KEOLIS CAEN
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS CAEN |
| Siren | 572028660 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 4503 |
| Numéro de Gestion | 1957B00088 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14000 Caen |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 181.00 | 16 880.00 | 6 301.00 | 9 613.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 579 852.00 | 2 379 853.00 | 199 999.00 | 354 099.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 100 743.00 | 51 706.00 | 56 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 508 327.00 | 3 508 327.00 | 1 774 129.00 | |
AN Terrains | 42 111.00 | 14 683.00 | 27 428.00 | 26 845.00 |
AP Constructions | 5 531 305.00 | 3 928 891.00 | 1 602 414.00 | 1 665 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 410 865.00 | 6 713 073.00 | 2 697 793.00 | 3 160 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 727 052.00 | 2 977 251.00 | 749 801.00 | 831 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 271 910.00 | 1 271 910.00 | 209 081.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 183.00 | 5 183.00 | 5 183.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 721.00 | 14 721.00 | 13 241.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 266 956.00 | 16 131 374.00 | 10 135 582.00 | 8 105 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630 852.00 | 18 902.00 | 611 950.00 | 681 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 259.00 | 161 259.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 731 996.00 | 1 105 099.00 | 1 626 897.00 | 594 842.00 |
BZ Autres créances | 10 033 670.00 | 10 033 670.00 | 11 749 665.00 | |
CF Disponibilités | 6 965.00 | 6 965.00 | 4 516.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 290.00 | 25 290.00 | 230 853.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 590 033.00 | 1 124 001.00 | 12 466 032.00 | 13 261 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 856 989.00 | 17 255 375.00 | 22 601 614.00 | 21 367 474.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 106 500.00 | 106 500.00 | ||
DG Autres réserves | 965 634.00 | 738 768.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 267 490.00 | 970 136.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 031.00 | 524 218.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 582 208.00 | 1 910 364.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 370.00 | 9 170.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 565 232.00 | 5 324 158.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 865.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 395 419.00 | 937 185.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 395 419.00 | 968 050.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 148.00 | 245 883.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 496 136.00 | 4 540 971.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 333 595.00 | 6 579 383.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 680 193.00 | 153 984.00 | ||
EA Autres dettes | 2 491 770.00 | 3 073 201.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 120.00 | 481 840.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 640 963.00 | 15 075 264.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 601 614.00 | 21 367 474.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 383.00 | |||
FD Production vendue biens | 9 986.00 | 10 043.00 | ||
FG Production vendue services | 18 459 276.00 | 53 930 554.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 469 262.00 | 53 961 981.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 36 198 983.00 | 1 726.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 421 507.00 | 1 027 676.00 | ||
FQ Autres produits | 333 326.00 | 310 553.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 56 423 078.00 | 55 301 936.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 590.00 | 58 431.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 271 235.00 | 3 999 915.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 142 661.00 | -755.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 782 831.00 | 13 446 094.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 453 205.00 | 3 619 959.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 704 185.00 | 20 946 979.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 888 612.00 | 9 246 229.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 245 580.00 | 1 338 651.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 331.00 | 81 864.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 726 499.00 | 307 950.00 | ||
GE Autres charges | 121 187.00 | 96 908.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 54 427 915.00 | 53 142 223.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 995 163.00 | 2 159 712.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 889 397.00 | 2 000 868.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 34.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 34.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 105 765.00 | 158 877.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 557.00 | 356 267.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 801.00 | 2 801.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 358.00 | 359 068.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 626.00 | 17 107.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | 17 107.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332 702.00 | 341 961.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 360.00 | 48 134.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -158 923.00 | -71 514.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 756 436.00 | 55 661 038.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 184 406.00 | 55 136 819.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 031.00 | 524 219.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 181.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 464 341.00 | 1 776 287.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 612 475.00 | 1 498 097.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 099 997.00 | 3 274 384.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 181.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 240 628.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 328.00 | 19 983 244.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 328.00 | 26 247 053.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 568.00 | 3 312.00 | 16 880.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 279 436.00 | 201 160.00 | 2 480 596.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 719 492.00 | 1 041 110.00 | 126 702.00 | 13 633 898.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 012 496.00 | 1 245 582.00 | 126 702.00 | 16 131 376.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 754 130.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 641 289.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 937 185.00 | 726 499.00 | 268 265.00 | 1 395 419.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 322.00 | 18 902.00 | 22 322.00 | 18 902.00 |
6T Sur comptes clients | 1 072 199.00 | 38 430.00 | 5 530.00 | 1 105 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 094 521.00 | 57 332.00 | 27 852.00 | 1 124 001.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 721.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 193 436.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 114 300.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 701 337.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 471.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 290.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 805 677.00 | 11 597 521.00 | 1 208 156.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 148.00 | 269 148.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 496 136.00 | 5 496 136.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 660 452.00 | 2 660 452.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 429 582.00 | 3 429 582.00 | ||
VW T.V.A. | 9 052.00 | 9 052.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 509.00 | 234 509.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 680 193.00 | 680 193.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 889 397.00 | 1 889 397.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 373.00 | 602 373.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 370 120.00 | 370 120.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 640 962.00 | 15 640 962.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 623.00 | |||