CLINIQUE JEANNE D ARC
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE JEANNE D ARC |
| Siren | 572115640 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 60917 |
| Numéro de Gestion | 1957B11564 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 440.00 | 149 761.00 | 40 679.00 | |
AH Fonds commercial | 137 320.00 | 116 900.00 | 20 419.00 | |
AP Constructions | 591 327.00 | 533 271.00 | 58 056.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 724 214.00 | 1 430 676.00 | 293 537.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 487 806.00 | 5 691 597.00 | 796 208.00 | |
CU Autres participations | 11 660.00 | 11 600.00 | 60.00 | |
BF Prêts | 157 170.00 | 157 170.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 428 326.00 | 1 600.00 | 426 726.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 728 266.00 | 7 935 407.00 | 1 792 858.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 904.00 | 4 055.00 | 262 848.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 684 441.00 | 43 417.00 | 641 024.00 | |
BZ Autres créances | 881 693.00 | 67 119.00 | 814 573.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | 13.00 | ||
CF Disponibilités | 67 172.00 | 67 172.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 24 017.00 | 24 017.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 924 242.00 | 114 592.00 | 1 809 650.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 652 509.00 | 8 049 999.00 | 3 602 509.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 344 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 32 776.00 | |||
DG Autres réserves | 286 503.00 | |||
DH Report à nouveau | -13 526 860.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 182 116.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 168 291.00 | |||
DL TOTAL (I) | -13 877 405.00 | |||
DP Provisions pour risques | 266 716.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 266 716.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 482.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 183 362.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 515.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 791.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 173 433.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 646.00 | |||
EA Autres dettes | 63 966.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 17 213 197.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 602 509.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 022 682.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 482.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 7 332 259.00 | 7 332 259.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 332 259.00 | 7 332 259.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 82 106.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 147.00 | |||
FQ Autres produits | 8 603.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 531 116.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 720 299.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 073.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 702 412.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 499 757.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 190 842.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 180 762.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 512 329.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 641.00 | |||
GE Autres charges | 21 583.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 860 702.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 329 585.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 175.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 175.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 93 060.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 93 060.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -92 885.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 422 470.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 211.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 148.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 040.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 400.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 885.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 159.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 045.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 354.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 847 691.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 029 808.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 182 116.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 244.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 497.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 441.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 749 597.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 656 957.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 441.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 803 348.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 597 157.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 728 266.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 143.00 | 15 518.00 | 266 662.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 158 735.00 | 496 811.00 | 7 655 546.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 409 878.00 | 512 329.00 | 7 922 208.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 25 339.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 241 378.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 597.00 | 73 160.00 | 114 040.00 | 266 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 597.00 | 73 160.00 | 114 040.00 | 266 717.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 73 160.00 | 114 040.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 157 171.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 428 326.00 | |||
VP Divers | 881 693.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 018.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175 650.00 | 1 590 153.00 | 585 497.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 483.00 | 2 483.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 791.00 | 1 597 791.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173 433.00 | 1 173 433.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 247 329.00 | 14 247 329.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 022 682.00 | 17 022 682.00 | ||