COMPAGNIE PARISIENNE DU NETTOYAGE
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE PARISIENNE DU NETTOYAGE |
| Siren | 572175412 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 16975 |
| Numéro de Gestion | 1995B01215 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92230 GENNEVILLIERS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 540.00 | 15 914.00 | 625.00 | 1 303.00 |
AH Fonds commercial | 215 293.00 | 215 293.00 | 215 293.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 792.00 | 151 684.00 | 42 108.00 | 58 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 762.00 | 407 345.00 | 211 416.00 | 183 562.00 |
CU Autres participations | 347 590.00 | 24 590.00 | 323 000.00 | 70 000.00 |
BF Prêts | 192 391.00 | 192 391.00 | 177 115.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 250.00 | 24 250.00 | 24 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 608 619.00 | 599 534.00 | 1 009 084.00 | 730 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 412.00 | 3 412.00 | 3 355.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 922 422.00 | 51 394.00 | 1 871 028.00 | 1 299 845.00 |
BZ Autres créances | 540 809.00 | 191 696.00 | 349 113.00 | 288 887.00 |
CF Disponibilités | 1 395 277.00 | 1 395 277.00 | 1 909 136.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 898.00 | 5 898.00 | 12 707.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 867 821.00 | 243 090.00 | 3 624 731.00 | 3 513 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 476 441.00 | 842 625.00 | 4 633 815.00 | 4 243 940.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 005 232.00 | 1 101 232.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 052 348.00 | 830 681.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 389.00 | 221 667.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 547 969.00 | 2 417 580.00 | ||
DP Provisions pour risques | 267 000.00 | 282 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 267 000.00 | 282 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 483.00 | 8 108.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 976.00 | 36 487.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 314.00 | 73 256.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 509 072.00 | 1 423 340.00 | ||
EA Autres dettes | 1 998.00 | 3 165.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 818 846.00 | 1 544 360.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 633 815.00 | 4 243 940.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 692.00 | 8 108.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 129.00 | |||
FG Production vendue services | 6 564 348.00 | 6 564 348.00 | 6 497 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 564 348.00 | 6 564 348.00 | 6 497 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 980.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 153.00 | 28 624.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 25.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 612 511.00 | 6 526 986.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -10 017.00 | -10 030.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 450 252.00 | 435 189.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -57.00 | 3 214.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 538 229.00 | 606 634.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 218 870.00 | 222 909.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 212 058.00 | 4 077 297.00 | ||
FZ Charges sociales | 861 454.00 | 833 434.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 86 064.00 | 94 141.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 994.00 | |||
GE Autres charges | 28 729.00 | 20 097.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 411 578.00 | 6 282 888.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 200 932.00 | 244 098.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 981.00 | 4 345.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 313.00 | 12 229.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 250.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 544.00 | 16 575.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 129.00 | 24 717.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 291.00 | 8.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 421.00 | 24 725.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 123.00 | -8 150.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 211 055.00 | 235 947.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 683.00 | 7 294.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 933.00 | 7 294.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 057.00 | 11 361.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 576.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 769.00 | 11 361.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 164.00 | -4 066.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | 10 214.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 658 989.00 | 6 550 856.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 432 600.00 | 6 329 189.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 389.00 | 221 667.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 961.00 | 30 748.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 833.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 552.00 | 107 580.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 955.00 | 268 276.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 340.00 | 375 856.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 833.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 576.00 | 812 555.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 564 231.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 576.00 | 1 608 619.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 236.00 | 678.00 | 15 914.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 508.00 | 85 522.00 | 20 000.00 | 559 030.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 744.00 | 86 201.00 | 20 000.00 | 574 944.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 267 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 000.00 | 15 000.00 | 267 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 24 590.00 | |||
6T Sur comptes clients | 36 141.00 | 25 994.00 | 10 741.00 | 51 394.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 190 817.00 | 3 130.00 | 2 250.00 | 191 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 548.00 | 29 124.00 | 12 991.00 | 267 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533 548.00 | 29 124.00 | 27 991.00 | 534 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 994.00 | 25 741.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 130.00 | 2 250.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 192 391.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 24 250.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 96 437.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 825 985.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 245 615.00 | |||
VB T. V. A. | 27 751.00 | |||
VP Divers | 7 225.00 | |||
VC Groupe et associés | 247 115.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 799.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 898.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 685 772.00 | 2 469 131.00 | 216 641.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 692.00 | 28 692.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 792.00 | 66 567.00 | 100 225.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 977.00 | 29 977.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 315.00 | 82 315.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 663 281.00 | 663 281.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 745.00 | 307 745.00 | ||
VW T.V.A. | 412 271.00 | 412 271.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 777.00 | 125 777.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 998.00 | 1 998.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 847.00 | 1 718 622.00 | 100 225.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 208.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 172.00 | |||