REBOUL S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | REBOUL S.A.S. |
| Siren | 582045811 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2018/006778 |
| Numéro de Gestion | 1967B00071 |
| Code Activité | 2592Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74650 CHAVANOD |
2020
2019
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 099 961.00 | 274 869.00 | 825 092.00 | 514 135.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560 045.00 | 393 400.00 | 166 645.00 | 207 380.00 |
AH Fonds commercial | 162 364.00 | 162 364.00 | 162 364.00 | |
AP Constructions | 2 252 907.00 | 467 865.00 | 1 785 042.00 | 1 912 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 468 562.00 | 6 765 065.00 | 4 703 496.00 | 2 794 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 281.00 | 149 808.00 | 127 474.00 | 144 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 966.00 | 221 966.00 | 442 166.00 | |
AX Avances et acomptes | 47 295.00 | 47 295.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 12 360.00 | 6 860.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 539.00 | 247 539.00 | 371 780.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 350 280.00 | 8 057 867.00 | 8 292 414.00 | 6 554 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 588 828.00 | 18 414.00 | 570 414.00 | 534 336.00 |
BN En cours de production de biens | 932 276.00 | 23 500.00 | 908 776.00 | 995 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 456 503.00 | 6 031.00 | 450 472.00 | 496 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 750.00 | 9 750.00 | 650 738.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 878.00 | 1 001 878.00 | 1 797 176.00 | |
BZ Autres créances | 700 493.00 | 700 493.00 | 555 407.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | 153.00 | ||
CF Disponibilités | 14 916.00 | 14 916.00 | 1 057 520.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 201 313.00 | 201 313.00 | 46 860.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 906 109.00 | 47 945.00 | 3 858 164.00 | 6 134 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 256 390.00 | 8 105 812.00 | 12 150 578.00 | 12 688 432.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 272 984.00 | 6 272 984.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16.00 | 16.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 1 701 412.00 | 1 701 412.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 131 073.00 | 131 073.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 059 067.00 | -1 156 826.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 727 987.00 | -902 241.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 93 306.00 | 97 612.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 411 736.00 | 6 144 030.00 | ||
DN Avances conditionnées | 520 000.00 | 680 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 520 000.00 | 680 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 274.00 | 574 595.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 615 251.00 | 790 298.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 000.00 | 164 654.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 153.00 | 1 793 742.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 156 002.00 | 869 896.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 665.00 | 92 837.00 | ||
EA Autres dettes | 1 024 697.00 | 1 578 380.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 800.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 218 842.00 | 5 864 402.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 150 578.00 | 12 688 432.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 011 474.00 | 5 127 747.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 054.00 | 2 595.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 234 464.00 | 618 300.00 | ||
FD Production vendue biens | 8 993 578.00 | 8 991 374.00 | ||
FG Production vendue services | 152 396.00 | 152 188.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 380 438.00 | 9 761 861.00 | ||
FM Production stockée | -166 980.00 | 459 282.00 | ||
FN Production immobilisée | 749 718.00 | 328 913.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 869.00 | 72 336.00 | ||
FQ Autres produits | 30 602.00 | 27 855.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 104 647.00 | 10 650 247.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 222 287.00 | 540 837.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 55 352.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 622 031.00 | 2 909 135.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 824.00 | -75 584.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 983 616.00 | 4 133 437.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 179 407.00 | 173 749.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 250 232.00 | 2 587 202.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 488 242.00 | 1 196 630.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 060 243.00 | 874 098.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 945.00 | 94 414.00 | ||
GE Autres charges | 200 901.00 | 400 424.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 031 081.00 | 12 889 694.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 926 434.00 | -2 239 447.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 62.00 | ||
GN Différences positives de change | 24.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 87.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 089.00 | 27 668.00 | ||
GS Différences négatives de change | 98.00 | 6.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 56 187.00 | 27 674.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -56 185.00 | -27 588.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 982 619.00 | -2 267 035.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 976.00 | 1 442 653.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 319 216.00 | 674 307.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 191.00 | 2 116 959.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 824.00 | 151 854.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314 909.00 | 761 907.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 733.00 | 913 762.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 542.00 | 1 203 198.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -363 173.00 | -161 596.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 487 840.00 | 12 767 293.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 215 828.00 | 13 669 534.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 727 987.00 | -902 241.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 178 320.00 | 178 320.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 640 384.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 324.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 038 983.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 141.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 741 195.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 099 961.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 045.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 268 011.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 259 899.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 350 280.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 248.00 | 148 620.00 | 274 869.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 944.00 | 85 456.00 | 393 400.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 745 761.00 | 826 167.00 | 189 190.00 | 7 382 738.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 179 954.00 | 1 060 243.00 | 189 190.00 | 8 051 006.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 247 539.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 001 878.00 | |||
VP Divers | 700 493.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 201 313.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 223.00 | 1 903 684.00 | 247 539.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 054.00 | 95 054.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 221.00 | 92 853.00 | 764 368.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 153.00 | 907 153.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156 002.00 | 1 156 002.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 665.00 | 106 665.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 639 948.00 | 5 537 453.00 | 102 495.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 13 800.00 | 13 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 918 842.00 | 7 908 980.00 | 866 862.00 | 143 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 779.00 | |||