ETS SERRE ET ANDRIEU
Dépôt
| Dénomination | ETS SERRE ET ANDRIEU |
| Siren | 582144648 |
| Cloture | 28/02/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 5842 |
| Numéro de Gestion | 1980B04990 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92230 GENNEVILLIERS |
2021
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 016.00 | 6 482.00 | 1 535.00 | 2 295.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
AP Constructions | 272 851.00 | 241 217.00 | 31 634.00 | 53 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 121.00 | 792 480.00 | 48 641.00 | 49 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 354.00 | 211 328.00 | 26.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 257.00 | 88 257.00 | 26 488.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 421 630.00 | 1 251 507.00 | 170 123.00 | 132 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 668 240.00 | 668 240.00 | 893 200.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 700.00 | 115 700.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 518 914.00 | 31 168.00 | 487 746.00 | 691 373.00 |
BZ Autres créances | 215 842.00 | 215 842.00 | 126 621.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 439.00 | 23 439.00 | 23 439.00 | |
CF Disponibilités | 44 330.00 | 44 330.00 | 105 891.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 473.00 | 21 473.00 | 17 270.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 607 938.00 | 31 168.00 | 1 576 770.00 | 1 857 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 568.00 | 1 282 675.00 | 1 746 893.00 | 1 990 481.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | ||
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -152 690.00 | 12 807.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 895.00 | -165 497.00 | ||
DL TOTAL (I) | 836 605.00 | 805 710.00 | ||
DP Provisions pour risques | 315 863.00 | 356 363.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 315 863.00 | 356 363.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 124.00 | 72 655.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 575.00 | 687 785.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 46 726.00 | 67 948.00 | ||
EA Autres dettes | 21.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 594 425.00 | 828 409.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 893.00 | 1 990 481.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 100 575.00 | 4 100 575.00 | 4 350 352.00 | |
FG Production vendue services | 96 390.00 | 96 390.00 | 74 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 196 965.00 | 4 196 965.00 | 4 424 777.00 | |
FM Production stockée | 115 700.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 667.00 | 22 994.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 353 332.00 | 4 447 771.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 076 448.00 | 2 702 033.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 224 960.00 | -115 800.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 527 355.00 | 1 544 501.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 332.00 | 31 448.00 | ||
FY Salaires et traitements | 291 178.00 | 292 946.00 | ||
FZ Charges sociales | 107 316.00 | 107 290.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 078.00 | 66 514.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 515.00 | |||
GE Autres charges | 130.00 | 6 551.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 317 312.00 | 4 635 482.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 36 020.00 | -187 710.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 567.00 | 263.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 567.00 | 263.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 985.00 | 17.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 985.00 | 17.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 418.00 | 246.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 28 601.00 | -187 465.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 305.00 | 1 989.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 305.00 | 21 989.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 22.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 22.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 294.00 | 21 967.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 356 203.00 | 4 470 023.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 325 308.00 | 4 635 521.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 895.00 | -165 497.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 804.00 | 91 742.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 047.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 581.00 | 18 745.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 488.00 | 61 769.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 116.00 | 80 514.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 047.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 326.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 88 257.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 421 630.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 722.00 | 760.00 | 6 482.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 707.00 | 42 318.00 | 1 245 025.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 428.00 | 43 078.00 | 1 251 507.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 315 863.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 356 363.00 | 40 500.00 | 315 863.00 | |
6T Sur comptes clients | 12 820.00 | 18 515.00 | 167.00 | 31 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 820.00 | 18 515.00 | 167.00 | 31 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 183.00 | 18 515.00 | 40 667.00 | 347 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 515.00 | 40 667.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 88 257.00 | |||
UX Autres créances clients | 518 914.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 651.00 | |||
VB T. V. A. | 94 372.00 | |||
VP Divers | 3 413.00 | |||
VC Groupe et associés | 41 605.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 801.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 473.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 487.00 | 756 230.00 | 88 257.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 124.00 | 74 124.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 575.00 | 473 575.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 907.00 | 18 907.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 687.00 | 21 687.00 | ||
VW T.V.A. | 1 150.00 | 1 150.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 982.00 | 4 982.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 425.00 | 594 425.00 | ||