SOCIETE DES TRAVAUX DE LEST SOTRAVEST
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES TRAVAUX DE LEST SOTRAVEST |
| Siren | 588505255 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 14780 |
| Numéro de Gestion | 1958B00525 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67110 Oberbronn |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 350.00 | 119 350.00 | 1 573.00 | |
AN Terrains | 235 247.00 | 235 247.00 | 235 247.00 | |
AP Constructions | 2 310 348.00 | 1 130 519.00 | 1 179 829.00 | 1 284 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 747 938.00 | 2 999 638.00 | 748 300.00 | 613 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 914 163.00 | 2 610 395.00 | 303 767.00 | 315 628.00 |
CU Autres participations | 172 000.00 | 172 000.00 | 172 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 2 656.00 | 2 656.00 | ||
BF Prêts | 169 811.00 | 169 811.00 | 144 222.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 117 336.00 | 117 336.00 | 128 277.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 788 849.00 | 6 862 558.00 | 2 926 291.00 | 2 935 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 639.00 | 8 084.00 | 210 555.00 | 214 409.00 |
BN En cours de production de biens | 27 151 800.00 | 27 151 800.00 | 28 628 495.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 987 663.00 | 661 223.00 | 10 326 440.00 | 8 135 324.00 |
BZ Autres créances | 5 042 745.00 | 5 042 745.00 | 5 164 632.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 123 991.00 | 1 123 991.00 | 1 597 259.00 | |
CF Disponibilités | 4 181 543.00 | 4 181 543.00 | 2 447 731.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 235.00 | 12 235.00 | 13 721.00 | |
CJ TOTAL (II) | 48 718 616.00 | 669 307.00 | 48 049 309.00 | 46 201 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 507 466.00 | 7 531 865.00 | 50 975 600.00 | 49 137 266.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 900 000.00 | 1 950 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 31 072.00 | 3 961.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 196.00 | 127 112.00 | ||
DK Provisions réglementées | 59 173.00 | 28 144.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 299 442.00 | 3 209 216.00 | ||
DP Provisions pour risques | 366 113.00 | 371 424.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 333 056.00 | 220 676.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 699 169.00 | 592 100.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 805.00 | 1 073 580.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 378.00 | 56 121.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 064 685.00 | 35 646 955.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 651 778.00 | 5 735 611.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 067 385.00 | 2 647 501.00 | ||
EA Autres dettes | 198 957.00 | 176 181.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 46 976 989.00 | 45 335 950.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 975 600.00 | 49 137 266.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 378.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 143 662.00 | 143 662.00 | 88 900.00 | |
FG Production vendue services | 39 054 061.00 | 294 376.00 | 39 348 437.00 | 23 729 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 197 722.00 | 294 376.00 | 39 492 099.00 | 23 818 089.00 |
FM Production stockée | -1 476 695.00 | 8 324 167.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 683 047.00 | 1 061 799.00 | ||
FQ Autres produits | 90 097.00 | 383 911.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 788 547.00 | 33 587 966.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 785 235.00 | 8 723 806.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 249.00 | -59 845.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 714 074.00 | 15 517 252.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 357 879.00 | 321 410.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 683 874.00 | 5 474 121.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 192 614.00 | 3 004 126.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 514 639.00 | 402 139.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 743.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 136 455.00 | 14 272.00 | ||
GE Autres charges | 382 729.00 | 281 555.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 771 748.00 | 33 680 579.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 800.00 | -92 613.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 37 500.00 | 40 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 200 477.00 | 179 959.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 63.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 237 977.00 | 220 022.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 872.00 | 58 084.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 44 872.00 | 58 084.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 193 105.00 | 161 938.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 209 905.00 | 69 325.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 445.00 | 29 301.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 818.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 445.00 | 80 119.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029.00 | 34 215.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 002.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 030.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 061.00 | 34 215.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 616.00 | 45 904.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 907.00 | -11 883.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 056 970.00 | 33 888 107.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 847 774.00 | 33 760 995.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 196.00 | 127 112.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 276 313.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 602 650.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 759.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 828 546.00 | 542 590.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 155.00 | 60 877.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 457 460.00 | 603 467.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 409.00 | 119 350.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 440.00 | 9 207 696.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 86 229.00 | 461 803.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 229.00 | 185 849.00 | 9 788 849.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 700.00 | 1 573.00 | 22 409.00 | 117 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 378 923.00 | 513 066.00 | 151 437.00 | 6 740 552.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 517 623.00 | 514 639.00 | 173 846.00 | 6 858 416.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 59 173.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 28 144.00 | 31 030.00 | 59 173.00 | |
4A Provisions pour litiges | 179 219.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 165 581.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 103 490.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 250 879.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 592 100.00 | 136 455.00 | 29 386.00 | 699 169.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 486.00 | 1 486.00 | ||
060 Stock marchandises | 26 560.00 | 2 656.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 8 479.00 | 395.00 | 8 084.00 | |
6T Sur comptes clients | 711 839.00 | 50 616.00 | 661 223.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 724 461.00 | 61 011.00 | 673 460.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 344 704.00 | 167 486.00 | 80 397.00 | 1 431 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 136 455.00 | 80 397.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 31 030.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 169 811.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 117 336.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 785 388.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 202 275.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 849.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 783.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 118 131.00 | |||
VB T. V. A. | 4 607 445.00 | |||
VP Divers | 16 229.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 309.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 235.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 329 791.00 | 15 257 256.00 | 1 072 535.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991 805.00 | 304 177.00 | 687 628.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 372.00 | 1 372.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 651 778.00 | 7 651 778.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 586 054.00 | 586 054.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 951 616.00 | 951 616.00 | ||
VW T.V.A. | 1 476 967.00 | 1 476 967.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 747.00 | 52 747.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 006.00 | 1 006.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 957.00 | 198 957.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 912 304.00 | 11 224 676.00 | 687 628.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 775.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 203.00 | 201.00 | ||