SOCIETE D EXPLOITATION DES ETS PERU
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION DES ETS PERU |
| Siren | 589703255 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 14073 |
| Numéro de Gestion | 1973B01533 |
| Code Activité | 4778B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 78200 MANTES-LA-JOLIE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 1 418.00 | 1 932.00 | 2 602.00 |
AH Fonds commercial | 343 469.00 | 343 469.00 | 343 469.00 | |
AP Constructions | 135 793.00 | 118 925.00 | 16 868.00 | 14 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 125.00 | 163 403.00 | 722.00 | 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 093.00 | 455 453.00 | 4 641.00 | 2 312.00 |
BF Prêts | 800.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 128 831.00 | 739 199.00 | 389 632.00 | 386 933.00 |
BT Marchandises | 462 426.00 | 12 055.00 | 450 371.00 | 382 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 458.00 | 8 458.00 | 54.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 358 770.00 | 18 400.00 | 340 371.00 | 248 988.00 |
BZ Autres créances | 72 070.00 | 72 070.00 | 58 702.00 | |
CF Disponibilités | 1 503 043.00 | 1 503 043.00 | 1 663 500.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | 3 199.00 | 3 428.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 407 965.00 | 30 455.00 | 2 377 511.00 | 2 356 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 536 796.00 | 769 654.00 | 2 767 142.00 | 2 743 876.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 870 974.00 | 1 965 915.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 767.00 | -81 471.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 946 206.00 | 1 994 445.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 890.00 | 62 145.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 035.00 | 569 966.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 69 521.00 | 117 320.00 | ||
EA Autres dettes | 46 490.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 820 936.00 | 749 432.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 142.00 | 2 743 876.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 936.00 | 749 432.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 819.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 074.00 | 7 938.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 800.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 693.00 | 7 938.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 819.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 760 012.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | 22 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | 1 128 831.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | 670.00 | 1 418.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 012.00 | 3 769.00 | 737 781.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 760.00 | 4 439.00 | 739 199.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 12 055.00 | 12 055.00 | ||
6T Sur comptes clients | 18 400.00 | 18 400.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 455.00 | 30 455.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 30 455.00 | 30 455.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 46 490.00 | |||
UX Autres créances clients | 312 280.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 538.00 | |||
VB T. V. A. | 4 947.00 | |||
VP Divers | 2 724.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 861.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 199.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 039.00 | 434 039.00 | 22 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 035.00 | 643 035.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 622.00 | 26 622.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 778.00 | 28 778.00 | ||
VW T.V.A. | 10 027.00 | 10 027.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 094.00 | 4 094.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 490.00 | 46 490.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 046.00 | 759 046.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||