KON TIKI
Dépôt
| Dénomination | KON TIKI |
| Siren | 596580365 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 7623 |
| Numéro de Gestion | 1965B40036 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83350 Ramatuelle |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 313.00 | 11 313.00 | 11 313.00 | |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 121 959.00 | 121 959.00 | |
AN Terrains | 364 353.00 | 364 353.00 | 364 353.00 | |
AP Constructions | 5 097 818.00 | 4 728 127.00 | 369 692.00 | 432 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204 670.00 | 981 789.00 | 222 881.00 | 272 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 914 578.00 | 4 404 773.00 | 8 509 805.00 | 7 126 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 225 832.00 | 225 832.00 | 133 690.00 | |
CU Autres participations | 870 042.00 | 870 042.00 | 870 042.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 811 367.00 | 10 114 689.00 | 10 696 677.00 | 9 334 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 315.00 | 133 315.00 | 102 238.00 | |
BZ Autres créances | 1 535 667.00 | 1 535 667.00 | 1 321 683.00 | |
CF Disponibilités | 98 358.00 | 98 358.00 | 363 031.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 840.00 | 30 840.00 | 30 833.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 798 180.00 | 1 798 180.00 | 1 817 785.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 609 546.00 | 10 114 689.00 | 12 494 857.00 | 11 151 976.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 79 030.00 | 79 030.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 903.00 | 7 903.00 | ||
DG Autres réserves | 1 709 827.00 | 1 702 543.00 | ||
DH Report à nouveau | 862 779.00 | 862 779.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 430 257.00 | 1 287 284.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 089 795.00 | 3 939 538.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 505 281.00 | 4 402 682.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 613 304.00 | 1 445 038.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 693.00 | 611 583.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 299 879.00 | 146 068.00 | ||
EA Autres dettes | 17 001.00 | 5 201.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 905.00 | 1 867.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 405 062.00 | 7 212 438.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 494 857.00 | 11 151 976.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 405 062.00 | 5 008 656.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 62 618.00 | 62 618.00 | 71 460.00 | |
FG Production vendue services | 12 607 366.00 | 12 607 366.00 | 10 926 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 669 984.00 | 12 669 984.00 | 10 998 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 228.00 | 212 542.00 | ||
FQ Autres produits | 1 387.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 720 599.00 | 11 210 606.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 623.00 | 176 816.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 551.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 204 532.00 | 6 742 388.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 148 968.00 | 195 447.00 | ||
FY Salaires et traitements | 621 093.00 | 511 277.00 | ||
FZ Charges sociales | 179 997.00 | 155 779.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 797 766.00 | 1 552 761.00 | ||
GE Autres charges | 6 897.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 980 531.00 | 9 341 364.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 740 069.00 | 1 869 242.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 290 098.00 | 53 098.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 290 098.00 | 53 098.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 023.00 | 31 201.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 023.00 | 31 201.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 247 075.00 | 21 897.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 987 144.00 | 1 891 138.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 545.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 245.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098.00 | 7 014.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098.00 | 7 014.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 098.00 | 232.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 555 789.00 | 604 085.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 010 698.00 | 11 270 949.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 580 441.00 | 9 983 665.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 430 257.00 | 1 287 284.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 256.00 | 5 621.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 228.00 | 212 542.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 272.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 646 999.00 | 3 293 943.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 842.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 651 114.00 | 3 293 943.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 272.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 690.00 | 19 807 252.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 870 842.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 690.00 | 20 811 367.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 316 923.00 | 1 797 766.00 | 10 114 689.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 316 923.00 | 1 797 766.00 | 10 114 689.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 800.00 | |||
UX Autres créances clients | 133 315.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 656.00 | |||
VB T. V. A. | 1 430 777.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 432.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 852.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 30 840.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 622.00 | 1 699 822.00 | 800.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 764.00 | 2 764.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 693.00 | 967 693.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 878.00 | 31 878.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 468.00 | 54 468.00 | ||
VW T.V.A. | 141 903.00 | 141 903.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 630.00 | 71 630.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 502 517.00 | 5 502 517.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 001.00 | 17 001.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 905.00 | 1 905.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 791 758.00 | 6 791 758.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | |||