FENWICK
Dépôt
| Dénomination | FENWICK |
| Siren | 602008740 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 446 |
| Numéro de Gestion | 1988B06441 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93400 SAINT OUEN |
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 542 148.00 | 1 176 691.00 | 365 457.00 | 382 661.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | 275 000.00 | 275 000.00 | |
AP Constructions | 781 515.00 | 673 781.00 | 107 734.00 | 120 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 951.00 | 985 615.00 | 75 336.00 | 79 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 760 805.00 | 1 651 481.00 | 109 324.00 | 136 614.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 378 669.00 | 8 378 669.00 | 8 378 669.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 359 614.00 | 359 614.00 | 359 614.00 | |
BF Prêts | 17 881.00 | 17 881.00 | 10 878.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 673 086.00 | 1 673 086.00 | 1 769 815.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 911 258.00 | 4 487 568.00 | 11 423 690.00 | 11 574 960.00 |
BT Marchandises | 5 935 158.00 | 5 935 158.00 | 5 786 114.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 007.00 | 19 007.00 | 53 232.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 583 703.00 | 18 277.00 | 3 565 426.00 | 4 178 755.00 |
BZ Autres créances | 2 369 451.00 | 2 369 451.00 | 2 033 820.00 | |
CF Disponibilités | 331 573.00 | 331 573.00 | 1 163 026.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 209 724.00 | 209 724.00 | 214 331.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 448 616.00 | 18 277.00 | 12 430 339.00 | 13 429 278.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | 3.00 | 11 535.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 359 877.00 | 4 505 845.00 | 23 854 032.00 | 25 015 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 904.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 30 266.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | -29 450.00 | -54 464.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 793.00 | 25 014.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 684 343.00 | 9 970 550.00 | ||
DP Provisions pour risques | 698.00 | 12 859.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 28 354.00 | 40 034.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 052.00 | 52 893.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 961.00 | 282 752.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 592 416.00 | 1 548 375.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 030.00 | 366 431.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 053 704.00 | 5 434 085.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144 280.00 | 1 333 550.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 225.00 | 42 069.00 | ||
EA Autres dettes | 105 317.00 | 100 076.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 975 532.00 | 5 884 992.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 126 465.00 | 14 992 330.00 | ||
ED (V) | 14 172.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 854 032.00 | 25 015 773.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 063 145.00 | 9 957 813.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 211.00 | 9 253.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 551 202.00 | 21 545 717.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 950 835.00 | 21 716 553.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 886.00 | 6 855.00 | ||
FQ Autres produits | 485 094.00 | 619 075.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 690 755.00 | 22 711 782.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 672 837.00 | 17 204 904.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 278 761.00 | 2 087 824.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 224 393.00 | 496 995.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 678 274.00 | 2 752 387.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 150 270.00 | 241 755.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 084.00 | |||
GE Autres charges | 54 849.00 | 5 453.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 059 384.00 | 22 789 318.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 631 371.00 | -77 536.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 198 970.00 | 216 949.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 82 480.00 | 101 730.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35 995.00 | 41 727.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 859.00 | 228.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 170.00 | 2 549.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 331 474.00 | 363 183.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 698.00 | 12 859.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 169 043.00 | 172 558.00 | ||
GS Différences négatives de change | 26 954.00 | 23 917.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 196 695.00 | 209 334.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 134 779.00 | 153 849.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 766 150.00 | 76 313.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 509.00 | 34 196.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 927 582.00 | 955 269.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 796.00 | 34 733.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979 939.00 | 1 006 568.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 357.00 | -51 299.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 949 811.00 | 24 030 234.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 236 018.00 | 24 005 220.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 793.00 | 25 014.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 698.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 28 354.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 893.00 | 698.00 | 24 539.00 | 29 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 893.00 | 698.00 | 24 539.00 | 29 052.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 434 085.00 | 5 053 704.00 | 5 053 704.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 069.00 | 23 225.00 | 23 225.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 740 907.00 | 8 007 903.00 | 7 974 277.00 | 33 625.00 |