CELLINI SAS
Dépôt
| Dénomination | CELLINI SAS |
| Siren | 602040412 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 54456 |
| Numéro de Gestion | 1960B04041 |
| Code Activité | 4772A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 256.00 | 4 256.00 | ||
AH Fonds commercial | 7 855 626.00 | 5 651 055.00 | 2 204 572.00 | 3 142 704.00 |
AN Terrains | 274 408.00 | 274 408.00 | 274 408.00 | |
AP Constructions | 1 597 047.00 | 1 283 553.00 | 313 494.00 | 393 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 204 361.00 | 1 742 620.00 | 1 461 741.00 | 1 575 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351 175.00 | 351 175.00 | 294 465.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 286 873.00 | 8 681 484.00 | 4 605 389.00 | 5 680 137.00 |
BT Marchandises | 998 855.00 | 998 855.00 | 908 025.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 033.00 | 23 033.00 | 1 658.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 451.00 | 36 338.00 | 1 213 113.00 | 1 313 914.00 |
BZ Autres créances | 323 034.00 | 323 034.00 | 293 299.00 | |
CF Disponibilités | 386 518.00 | 386 518.00 | 227 831.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 673 804.00 | 673 804.00 | 758 521.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 654 693.00 | 36 338.00 | 3 618 355.00 | 3 503 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 941 566.00 | 8 717 822.00 | 8 223 744.00 | 9 183 385.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 266 612.00 | 4 464 099.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 502.00 | 34 502.00 | ||
DH Report à nouveau | -33.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 117 485.00 | -3 197 545.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 183 629.00 | 1 301 023.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 012.00 | 11 806.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 60 012.00 | 11 806.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 450.00 | 29 466.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 069 398.00 | 6 159 056.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 320.00 | 1 168 276.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 559 036.00 | 463 393.00 | ||
EA Autres dettes | 21 899.00 | 50 364.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 980 103.00 | 7 870 556.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 223 744.00 | 9 183 385.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 980 103.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 450.00 | 29 466.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 884 990.00 | 11 884 990.00 | 11 980 579.00 | |
FG Production vendue services | 1 021 866.00 | 15 791.00 | 1 037 657.00 | 526 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 906 856.00 | 15 791.00 | 12 922 647.00 | 12 507 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 000.00 | 34 718.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 927 647.00 | 12 541 795.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 607 746.00 | 6 464 452.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -90 830.00 | 39 268.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 137 844.00 | 4 086 445.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 109 731.00 | 134 659.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 705 752.00 | 1 793 314.00 | ||
FZ Charges sociales | 522 349.00 | 611 783.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 165 212.00 | 1 201 389.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -3 119.00 | 39 457.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 206.00 | |||
GE Autres charges | 986 176.00 | 906 488.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 189 067.00 | 15 277 258.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 261 420.00 | -2 735 462.00 | ||
GN Différences positives de change | 255.00 | 2 708.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 255.00 | 2 708.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 82 125.00 | 108 699.00 | ||
GS Différences négatives de change | 40.00 | 316.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 82 164.00 | 109 015.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -81 909.00 | -106 307.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 343 329.00 | -2 841 770.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 004.00 | 32 065.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408 800.00 | 54 595.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 804.00 | 86 660.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 332.00 | 4 443.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 627.00 | 367 751.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 959.00 | 372 194.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 845.00 | -285 534.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 70 242.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 350 707.00 | 12 631 163.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 468 191.00 | 15 828 709.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 117 485.00 | -3 197 545.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 870 718.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 689 882.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 083 950.00 | 227 382.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 465.00 | 56 710.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 068 297.00 | 284 092.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 000.00 | 7 859 882.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 235 516.00 | 5 075 816.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 351 175.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 065 516.00 | 13 286 873.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 547 179.00 | 792 882.00 | 684 750.00 | 5 655 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 840 982.00 | 372 330.00 | 187 139.00 | 3 026 173.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 388 160.00 | 1 165 212.00 | 871 889.00 | 8 681 484.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 60 012.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 806.00 | 48 206.00 | 60 012.00 | |
6T Sur comptes clients | 39 457.00 | -3 119.00 | 36 338.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 457.00 | -3 119.00 | 36 338.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 51 263.00 | 45 087.00 | 96 350.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 087.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 351 175.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 249 451.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 392.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 641.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 303 840.00 | |||
VB T. V. A. | 7 160.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 673 804.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 597 463.00 | 2 246 288.00 | 351 175.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 450.00 | 99 450.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 320.00 | 1 230 320.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 135 700.00 | 135 700.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 477.00 | 228 477.00 | ||
VW T.V.A. | 148 714.00 | 148 714.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 145.00 | 46 145.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 819 398.00 | 3 819 398.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 899.00 | 21 899.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 980 103.00 | 5 980 103.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | |||