THERMIDOR
Dépôt
| Dénomination | THERMIDOR |
| Siren | 608201703 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2018/002467 |
| Numéro de Gestion | 1975B00084 |
| Code Activité | 2821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26100 ROMANS-SUR-ISERE |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 11 814.00 | 11 814.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 991.00 | 55 558.00 | 433.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 296.00 | 294 958.00 | 98 337.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 722.00 | 191 272.00 | 6 449.00 | |
CU Autres participations | 21 142.00 | 4 992.00 | 16 150.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 79 352.00 | 8.00 | 79 344.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 936.00 | 1 936.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | 515.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 761 772.00 | 548 725.00 | 213 046.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 451.00 | 4 969.00 | 212 481.00 | |
BN En cours de production de biens | 436 423.00 | 436 423.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 10 600.00 | 10 600.00 | ||
BT Marchandises | 12 955.00 | 2 023.00 | 10 931.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 453.00 | 1 453.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 308 470.00 | 33 018.00 | 275 451.00 | |
BZ Autres créances | 59 144.00 | 59 144.00 | ||
CF Disponibilités | 33 612.00 | 33 612.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 679.00 | 12 679.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 092 791.00 | 50 612.00 | 1 042 179.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 564.00 | 599 338.00 | 1 255 225.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 42 891.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 213 003.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 133 117.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 963.00 | |||
DH Report à nouveau | -97 596.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 736.00 | |||
DK Provisions réglementées | 11.00 | |||
DL TOTAL (I) | 341 236.00 | |||
DP Provisions pour risques | 5 850.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 850.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 908.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 337.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 247.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 173.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 289 530.00 | |||
EA Autres dettes | 5 140.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 800.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 908 139.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 225.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 892.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 908.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 18 423.00 | 18 423.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 783 086.00 | 800 179.00 | 2 583 266.00 | |
FG Production vendue services | 7 433.00 | 2 065.00 | 9 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 943.00 | 802 245.00 | 2 611 188.00 | |
FM Production stockée | -185 369.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 800.00 | |||
FQ Autres produits | 94.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 440 714.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 823.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 212.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 883 880.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 162.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 332 052.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 598.00 | |||
FY Salaires et traitements | 793 294.00 | |||
FZ Charges sociales | 327 498.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 029.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 091.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 850.00 | |||
GE Autres charges | 3 782.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 418 277.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 436.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 28.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 030.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 030.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 231.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 231.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 201.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 263.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 473.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 249.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 512.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 736.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 725.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 346.00 | 460.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 480.00 | 2 538.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 022.00 | 15 924.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 849.00 | 18 922.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 806.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 591 018.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 102 946.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 761 772.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 531.00 | 26.00 | 55 558.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 228.00 | 18 003.00 | 486 231.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 760.00 | 18 029.00 | 541 789.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 11.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 11.00 | 11.00 | ||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 5 850.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 755.00 | 5 850.00 | 9 755.00 | 5 850.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 19 360.00 | 1 936.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 17 053.00 | 1 426.00 | 886.00 | 17 593.00 |
6T Sur comptes clients | 34 787.00 | 1 664.00 | 3 433.00 | 33 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 777.00 | 3 091.00 | 4 319.00 | 57 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 544.00 | 8 941.00 | 14 074.00 | 63 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 941.00 | 14 074.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 79 352.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 42 891.00 | |||
UX Autres créances clients | 265 578.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 804.00 | |||
VB T. V. A. | 9 654.00 | |||
VP Divers | 22 681.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 679.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 163.00 | 337 403.00 | 122 760.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 908.00 | 31 908.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 173.00 | 231 173.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 031.00 | 93 031.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 280.00 | 96 280.00 | ||
VW T.V.A. | 85 743.00 | 85 743.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 476.00 | 14 476.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 337.00 | 14 337.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 140.00 | 5 140.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 95 800.00 | 95 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 892.00 | 667 892.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 312.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 69 915.00 | |||
YT Sous‐traitance | 11 965.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 120.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 917.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 141.00 | |||
ST Autres comptes | 194 908.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 052.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 598.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 598.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 299 947.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 465.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||