ETS PATIN
Dépôt
| Dénomination | ETS PATIN |
| Siren | 609818604 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 20832 |
| Numéro de Gestion | 1980B11033 |
| Code Activité | 4671Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92500 RUEIL MALMAISON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 024.00 | 1 016.00 | 7.00 | |
AN Terrains | 673 468.00 | 257 210.00 | 416 258.00 | |
AP Constructions | 1 122 625.00 | 1 122 625.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 289 269.00 | 267 741.00 | 21 528.00 | |
CU Autres participations | 15 134 012.00 | 15 134 012.00 | ||
BF Prêts | 33 324 151.00 | 33 324 151.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | 316.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 50 544 865.00 | 1 648 593.00 | 48 896 272.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 768.00 | 3 768.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 556 287.00 | 556 287.00 | ||
BZ Autres créances | 613 670.00 | 613 670.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 27 756 870.00 | 27 756 870.00 | ||
CF Disponibilités | 8 392.00 | 8 392.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 15 769.00 | 15 769.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 28 954 756.00 | 28 954 756.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 499 621.00 | 1 648 593.00 | 77 851 028.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 212 368.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 230 303.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 398 685.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 121 237.00 | |||
DG Autres réserves | 2 562 989.00 | |||
DH Report à nouveau | 54 437 638.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051 413.00 | |||
DK Provisions réglementées | 7 028.00 | |||
DL TOTAL (I) | 61 021 661.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 165 684.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 165 684.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 578 276.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 677 086.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 029.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 124 925.00 | |||
EA Autres dettes | 7 367.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 663 682.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 851 028.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 824 275.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 008 991.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 925 473.00 | 1 925 473.00 | ||
FG Production vendue services | 449 252.00 | 524.00 | 449 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 374 725.00 | 524.00 | 2 375 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 922.00 | |||
FQ Autres produits | 1 228 211.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 735 383.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 972 843.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 849 414.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 911 634.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 416.00 | |||
FY Salaires et traitements | 389 637.00 | |||
FZ Charges sociales | 206 946.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 135.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 116 364.00 | |||
GE Autres charges | 4 464.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 488 852.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -753 469.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 529 599.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 500 302.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 818 907.00 | |||
GN Différences positives de change | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 848 811.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | -16 942.00 | |||
GS Différences négatives de change | 240.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | -16 702.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 865 513.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 112 044.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 061.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 723.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 783.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 924.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 961.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 181.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 602.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 195 233.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 763 977.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 712 564.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 051 413.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 559.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 085 327.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 923 149.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 009 500.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 085 362.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 458 479.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 544 865.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987.00 | 30.00 | 1 016.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 644 257.00 | 4 105.00 | 785.00 | 1 647 576.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645 243.00 | 4 135.00 | 785.00 | 1 648 593.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 028.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 789.00 | 961.00 | 1 723.00 | 7 028.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 116 364.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 49 320.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 683.00 | 116 364.00 | 125 363.00 | 165 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 473.00 | 117 325.00 | 127 085.00 | 172 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 116 364.00 | 125 363.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 961.00 | 1 723.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 33 324 151.00 | 33 324 151.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | |||
UX Autres créances clients | 556 287.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 286 197.00 | |||
VB T. V. A. | 27 035.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 647.00 | |||
VC Groupe et associés | 289 193.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 598.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 769.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 510 193.00 | 34 510 193.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 008 991.00 | 4 008 991.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 569 285.00 | 729 877.00 | 1 839 407.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 880 072.00 | 8 880 072.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 029.00 | 276 029.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 183.00 | 32 183.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 295.00 | 61 295.00 | ||
VW T.V.A. | 20 403.00 | 20 403.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 044.00 | 11 044.00 | ||
VI Groupe et associés | 797 014.00 | 797 014.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 367.00 | 7 367.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 663 682.00 | 14 824 275.00 | 1 839 407.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 037 631.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | ||