SA CARRIERES NIVET
Dépôt
| Dénomination | SA CARRIERES NIVET |
| Siren | 625820063 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 13246 |
| Numéro de Gestion | 2004B40012 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49400 DISTRE |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 754.00 | 82 762.00 | 14 992.00 | 20 968.00 |
AH Fonds commercial | 46.00 | 46.00 | 46.00 | |
AN Terrains | 320 713.00 | 89 130.00 | 231 583.00 | 236 861.00 |
AP Constructions | 771 416.00 | 332 094.00 | 439 322.00 | 461 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 047.00 | 42 047.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 339 619.00 | 190 014.00 | 149 605.00 | 164 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 910.00 | 5 910.00 | ||
CU Autres participations | 73 404 899.00 | 73 404 899.00 | 73 404 899.00 | |
BF Prêts | 779 000.00 | 779 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 75 761 404.00 | 736 047.00 | 75 025 357.00 | 74 288 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 978.00 | 24 978.00 | 25 043.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 314.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 771 889.00 | 2 771 889.00 | 457 070.00 | |
BZ Autres créances | 19 523 912.00 | 19 523 912.00 | 20 533 569.00 | |
CF Disponibilités | 7 812 223.00 | 7 812 223.00 | 5 614 265.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 875.00 | 14 875.00 | 15 201.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 147 877.00 | 30 147 877.00 | 26 651 462.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 909 281.00 | 736 047.00 | 105 173 233.00 | 100 940 387.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | 115 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | 11 550.00 | ||
DG Autres réserves | 20 639 209.00 | 20 639 209.00 | ||
DH Report à nouveau | 21 438 889.00 | 22 219 773.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 844.00 | 869 116.00 | ||
DK Provisions réglementées | 383 892.00 | 372 437.00 | ||
DL TOTAL (I) | 42 870 884.00 | 44 227 585.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 537 959.00 | 2 842 392.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 537 959.00 | 2 842 392.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 344.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 968.00 | 238 630.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 408 669.00 | 1 082 716.00 | ||
EA Autres dettes | 56 122 410.00 | 52 549 063.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 58 764 391.00 | 53 870 410.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 173 233.00 | 100 940 387.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 540 374.00 | 4 540 374.00 | 4 315 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 540 374.00 | 4 540 374.00 | 4 315 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 698.00 | 14 567.00 | ||
FQ Autres produits | 2 122.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 545 194.00 | 4 329 868.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 059 699.00 | 917 463.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 861.00 | 104 701.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 802 204.00 | 1 549 122.00 | ||
FZ Charges sociales | 840 281.00 | 771 920.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 96 046.00 | 99 609.00 | ||
GE Autres charges | 45 523.00 | 45 505.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 914 679.00 | 3 488 321.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 630 515.00 | 841 547.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 692.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 143 895.00 | 224 148.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 292.00 | 38.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 145 879.00 | 224 186.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 303 362.00 | 299 970.00 | ||
GS Différences négatives de change | 141.00 | 93.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 303 503.00 | 300 063.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -157 623.00 | -75 877.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 472 891.00 | 765 670.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 076.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 954.00 | 27 700.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 015.00 | 206 493.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 045.00 | 234 193.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 783.00 | 12 375.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 774 037.00 | 294 353.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778 820.00 | 307 147.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537 775.00 | -72 954.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -346 728.00 | -176 400.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 932 118.00 | 4 788 247.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 650 274.00 | 3 919 131.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 844.00 | 869 116.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512 621.00 | 58 262.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 404 899.00 | 779 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 015 519.00 | 837 262.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | 97 800.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 178.00 | 1 479 705.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 74 183 899.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 377.00 | 75 761 404.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 986.00 | 5 958.00 | 182.00 | 82 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 609.00 | 90 088.00 | 86 412.00 | 653 285.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 595.00 | 96 046.00 | 86 594.00 | 736 047.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 383 892.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 372 437.00 | 20 708.00 | 9 253.00 | 383 892.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 537 959.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 842 392.00 | 753 329.00 | 57 762.00 | 3 537 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 214 829.00 | 774 037.00 | 67 015.00 | 3 921 851.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 774 037.00 | 67 015.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 779 000.00 | 197 211.00 | 581 789.00 | |
UX Autres créances clients | 2 771 889.00 | 2 771 889.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 905 854.00 | 2 905 854.00 | ||
VB T. V. A. | 89 761.00 | 89 761.00 | ||
VP Divers | 148 854.00 | 148 854.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 377 632.00 | 16 377 632.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 875.00 | 14 875.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 089 675.00 | 22 507 886.00 | 581 789.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 344.00 | 198 986.00 | 751 358.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 968.00 | 282 968.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 548 763.00 | 548 763.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 705.00 | 390 705.00 | ||
VW T.V.A. | 461 688.00 | 461 688.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 514.00 | 7 514.00 | ||
VI Groupe et associés | 56 121 095.00 | 56 121 095.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315.00 | 1 315.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 764 391.00 | 58 013 033.00 | 751 358.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 049 656.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||