ETS PATEBEX
Dépôt
| Dénomination | ETS PATEBEX |
| Siren | 631950011 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 1273 |
| Numéro de Gestion | 2000B00058 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11150 Bram |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 744.00 | 18 744.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 717.00 | 5 717.00 | ||
AN Terrains | 324 463.00 | 96 420.00 | 228 043.00 | |
AP Constructions | 213 495.00 | 185 026.00 | 28 469.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 491 455.00 | 2 786 287.00 | 705 167.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 942 436.00 | 2 152 539.00 | 789 898.00 | |
CU Autres participations | 26 977.00 | 26 977.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 605.00 | 3 605.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 026 892.00 | 5 239 017.00 | 1 787 875.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 128 274.00 | 1 128 274.00 | ||
BN En cours de production de biens | 63 783.00 | 63 783.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 897 577.00 | 33 248.00 | 864 329.00 | |
BZ Autres créances | 212 919.00 | 212 919.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 275 000.00 | 275 000.00 | ||
CF Disponibilités | 575 058.00 | 575 058.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 13 544.00 | 13 544.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 166 154.00 | 33 248.00 | 3 132 906.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 193 047.00 | 5 272 265.00 | 4 920 781.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 130 794.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 700.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 306 494.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 16 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 506.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 969.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 103.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 347 399.00 | |||
EA Autres dettes | 18 810.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 597 787.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 920 781.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 225.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 758 207.00 | 2 758 207.00 | ||
FG Production vendue services | 1 038 785.00 | 1 038 785.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 796 993.00 | 3 796 993.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 676.00 | |||
FQ Autres produits | 16 608.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 022 277.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 109 673.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 769.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 343 602.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 312.00 | |||
FY Salaires et traitements | 784 405.00 | |||
FZ Charges sociales | 217 924.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 421 914.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 115.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 500.00 | |||
GE Autres charges | 3 753.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 993 429.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 28 848.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 444.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 444.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 962.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 22 962.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 518.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 330.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 370.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 027 221.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 016 521.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 700.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 184 223.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 461.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 564 589.00 | 429 760.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 582.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 619 633.00 | 429 760.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 461.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 500.00 | 6 971 849.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 582.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 500.00 | 7 026 892.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 744.00 | 18 744.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 820 859.00 | 421 914.00 | 22 500.00 | 5 220 273.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 839 603.00 | 421 914.00 | 22 500.00 | 5 239 017.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 16 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 500.00 | 16 500.00 | 19 500.00 | 16 500.00 |
6T Sur comptes clients | 27 086.00 | 11 115.00 | 4 953.00 | 33 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 086.00 | 11 115.00 | 4 953.00 | 33 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 586.00 | 27 615.00 | 24 453.00 | 49 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 615.00 | 24 453.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 605.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 46 656.00 | |||
UX Autres créances clients | 850 921.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 741.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 42 197.00 | |||
VB T. V. A. | 27 192.00 | |||
VP Divers | 50 784.00 | |||
VC Groupe et associés | 231.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 774.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 544.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 645.00 | 1 124 040.00 | 3 605.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 506.00 | 308 944.00 | 828 191.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 103.00 | 536 103.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 158 642.00 | 158 642.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 558.00 | 99 558.00 | ||
VW T.V.A. | 73 181.00 | 73 181.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 017.00 | 16 017.00 | ||
VI Groupe et associés | 294 969.00 | 294 969.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 810.00 | 18 810.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 597 787.00 | 1 506 225.00 | 828 191.00 | 263 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 484 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 318.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 150 332.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 219.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 155 308.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 280 761.00 | |||
ST Autres comptes | 738 983.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 343 602.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 27 396.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 917.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 753 176.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 423 849.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | |||