DOUMEN S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | DOUMEN S.A.S. |
| Siren | 641980206 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 2136 |
| Numéro de Gestion | 1964B00020 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24750 Boulazac Isle Manoire |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 396 533.00 | 396 533.00 | ||
AH Fonds commercial | 451 846.00 | 7 622.00 | 444 224.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 424 265.00 | 424 265.00 | ||
AN Terrains | 347 205.00 | 45 349.00 | 301 856.00 | |
AP Constructions | 2 070 225.00 | 1 565 853.00 | 504 371.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 620.00 | 293 847.00 | 83 773.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 044 803.00 | 4 625 936.00 | 1 418 866.00 | |
AV Immobilisations en cours | 42 213.00 | 42 213.00 | ||
CU Autres participations | 229 925.00 | 229 925.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 133 690.00 | 133 690.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 15 732.00 | 15 732.00 | ||
BF Prêts | 17 977.00 | 17 977.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 757.00 | 8 757.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 560 796.00 | 7 359 408.00 | 3 201 388.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 984 482.00 | 984 482.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 118 820.00 | 18 024.00 | 7 100 796.00 | |
BZ Autres créances | 6 100 198.00 | 6 100 198.00 | ||
CF Disponibilités | 3 057 373.00 | 3 057 373.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 676 665.00 | 676 665.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 17 937 540.00 | 18 024.00 | 17 919 516.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 498 337.00 | 7 377 432.00 | 21 120 904.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 441 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 486.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 33 966.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 144 100.00 | |||
DG Autres réserves | 4 740 389.00 | |||
DH Report à nouveau | 146 150.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 066 077.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 31 900.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 886 070.00 | |||
DP Provisions pour risques | 99 474.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 99 474.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 145.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 449.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 784 699.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 373 418.00 | |||
EA Autres dettes | 112 645.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 135 359.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 120 904.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 534 944.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 64 379 004.00 | 10 701 047.00 | 75 080 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 379 004.00 | 10 701 047.00 | 75 080 051.00 | |
FN Production immobilisée | 80 031.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 233 353.00 | |||
FQ Autres produits | 15 638.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 75 409 074.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 008 563.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 503.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 33 116 222.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 531 038.00 | |||
FY Salaires et traitements | 17 482 428.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 758 830.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 585 863.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 974.00 | |||
GE Autres charges | 20 833.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 72 490 253.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 918 821.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 87 814.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 137.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 392.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 96 344.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 199.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 52 199.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 44 144.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 962 966.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 680.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 150.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 739.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 570.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 428.00 | 6.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 493.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 129.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 051.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 519.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 334 290.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 586 118.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 649 989.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 583 912.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 066 077.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 870 523.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 216 655.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 273 825.00 | 1 272 646.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 324 022.00 | 8 882 069.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 537.00 | 20.00 | 406 083.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 980 384.00 | 10 560 797.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 703.00 | 10.00 | 1 180.00 | 396 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 087 992.00 | 585 854.00 | 142 859.00 | 6 530 987.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 485 695.00 | 585 864.00 | 144 039.00 | 6 927 520.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 99 475.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 084.00 | 61 130.00 | 104 739.00 | 99 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 084.00 | 61 130.00 | 104 739.00 | 99 475.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 61 130.00 | 104 739.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 133 690.00 | |||
UP Prêts | 17 977.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 8 757.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 100 199.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 676 666.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 056 110.00 | 13 895 685.00 | 160 425.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 146.00 | 260 731.00 | 589 327.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 784 700.00 | 4 784 700.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 373 418.00 | 6 373 418.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 096.00 | 116 096.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 135 360.00 | 11 534 945.00 | 589 327.00 | 11 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 386 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 578.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 576.00 | |||