TESSI TMS
Dépôt
| Dénomination | TESSI TMS |
| Siren | 649801826 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 10223 |
| Numéro de Gestion | 1982B01302 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78960 VOISINS LE BRETONNEUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 686 175.00 | 2 168 193.00 | 517 982.00 | |
AH Fonds commercial | 1 409 179.00 | 281 836.00 | 1 127 343.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 555.00 | 110 555.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 270 935.00 | 270 935.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 394.00 | 313 393.00 | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136 375.00 | 888 333.00 | 248 042.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 81 974.00 | 81 974.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 008 588.00 | 3 651 755.00 | 2 356 832.00 | |
BT Marchandises | 49 511.00 | 49 511.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 434.00 | 35 434.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 767 918.00 | 195 887.00 | 5 572 030.00 | |
BZ Autres créances | 1 354 486.00 | 1 354 486.00 | ||
CF Disponibilités | 20 358 962.00 | 20 358 962.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 356 252.00 | 356 252.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 27 922 562.00 | 195 887.00 | 27 726 675.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 931 150.00 | 3 847 643.00 | 30 083 507.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 233 041.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 097 633.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 565.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 109 763.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 721 099.00 | |||
DH Report à nouveau | -732 670.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 126.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 907 517.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 432.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 347 391.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 477 399.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 725 156.00 | |||
EA Autres dettes | 17 558 613.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 28 175 991.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 083 507.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 175 991.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 432.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 460 147.00 | 1 460 147.00 | ||
FG Production vendue services | 17 470 709.00 | 17 470 709.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 930 856.00 | 18 930 856.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 700.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 587.00 | |||
FQ Autres produits | 1 465 693.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 609 836.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 160 796.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 17 259.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 724.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 295 108.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 409 928.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 828 621.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 234 856.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 648 924.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 195 456.00 | |||
GE Autres charges | 34 649.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 963 321.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 646 515.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 93 813.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 15.00 | |||
GN Différences positives de change | 129.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 93 957.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 269.00 | |||
GS Différences négatives de change | 801.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 49 070.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 44 887.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 691 402.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 580.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 580.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 724.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 716 373.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 013 247.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 126.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 459.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 644 478.00 | 832 366.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 249.00 | 170 040.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 907.00 | 2 082.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 005 634.00 | 1 004 488.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 476 844.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520.00 | 1 449 769.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 81 974.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 520.00 | 15.00 | 6 008 588.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 932 164.00 | 517 865.00 | 2 450 029.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 667.00 | 131 059.00 | 1 201 726.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 002 831.00 | 648 924.00 | 3 651 755.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
060 Stock marchandises | 150.00 | 150.00 | ||
6T Sur comptes clients | 42 559.00 | 195 456.00 | 42 128.00 | 195 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 574.00 | 195 456.00 | 42 143.00 | 195 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 574.00 | 195 456.00 | 42 143.00 | 195 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 195 456.00 | 4 228.00 | ||
UG ‐ Financières | 15.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 233 041.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 932.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 294.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 116.00 | |||
VB T. V. A. | 440 410.00 | |||
VC Groupe et associés | 846 592.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 329.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 356 252.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 560 629.00 | 7 245 614.00 | 315 015.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 432.00 | 16 432.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 477 399.00 | 2 477 399.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 674 404.00 | 674 404.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 916 140.00 | 916 140.00 | ||
VW T.V.A. | 1 104 518.00 | 1 104 518.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 094.00 | 30 094.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 347 391.00 | 5 347 391.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 558 613.00 | 17 558 613.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 51 000.00 | 51 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 175 991.00 | 28 175 991.00 | ||