SOCIETE GENERALE D'ASSAINISSEMENT PAR LA DESINFECTION
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE GENERALE D'ASSAINISSEMENT PAR LA DESINFECTION |
| Siren | 652039645 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 59552 |
| Numéro de Gestion | 1965B03964 |
| Code Activité | 2020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75005 PARIS |
2020
2019
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 17 532.00 | 17 532.00 | 17 532.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 338.00 | 19 385.00 | 2 953.00 | 113.00 |
AN Terrains | 11 490.00 | 11 490.00 | 11 490.00 | |
AP Constructions | 489 814.00 | 407 066.00 | 82 748.00 | 108 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 954.00 | 118 866.00 | 24 089.00 | 35 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 030.00 | 16 835.00 | 4 194.00 | 6 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 190.00 | 10 190.00 | 10 190.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 919.00 | 2 919.00 | 2 919.00 | |
BJ TOTAL (I) | 718 267.00 | 562 152.00 | 156 115.00 | 192 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 548.00 | 72 548.00 | 88 915.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 120.00 | 10 120.00 | 10 981.00 | |
BT Marchandises | 29 657.00 | 29 657.00 | 28 466.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 525.00 | 5 012.00 | 120 513.00 | 154 728.00 |
BZ Autres créances | 11 354.00 | 11 354.00 | 17 728.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 157.00 | 1 157.00 | 1 118.00 | |
CF Disponibilités | 27 450.00 | 27 450.00 | 33 542.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | 2 120.00 | 36 034.00 | |
CJ TOTAL (II) | 279 930.00 | 5 012.00 | 274 918.00 | 371 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 197.00 | 567 164.00 | 431 033.00 | 564 097.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 131 024.00 | 131 024.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 390.00 | 79 390.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 053.00 | 11 053.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 326.00 | 326.00 | ||
DG Autres réserves | 607 868.00 | 607 868.00 | ||
DH Report à nouveau | -588 247.00 | -543 817.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 218.00 | -44 430.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 27 869.00 | 31 707.00 | ||
DL TOTAL (I) | 199 064.00 | 273 120.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 519.00 | 24 229.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 954.00 | 79 954.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 125.00 | 6 853.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 374.00 | 109 488.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 57 044.00 | 61 524.00 | ||
EA Autres dettes | 7 954.00 | 8 929.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 231 969.00 | 290 977.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 033.00 | 564 097.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 237.00 | 280 377.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 72 004.00 | 48 267.00 | 120 271.00 | 206 315.00 |
FD Production vendue biens | 611 078.00 | 47 599.00 | 658 677.00 | 678 360.00 |
FG Production vendue services | 3 429.00 | 6 348.00 | 9 777.00 | 14 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 511.00 | 102 214.00 | 788 725.00 | 898 692.00 |
FM Production stockée | -861.00 | 5 368.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 591.00 | |||
FQ Autres produits | 395.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 788 259.00 | 904 662.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 784.00 | 138 848.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 191.00 | -2 815.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 283 566.00 | 330 786.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 368.00 | -5 307.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 183 606.00 | 197 948.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 841.00 | 10 371.00 | ||
FY Salaires et traitements | 163 851.00 | 161 632.00 | ||
FZ Charges sociales | 66 033.00 | 67 720.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 780.00 | 47 300.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 012.00 | |||
GE Autres charges | 270.00 | 476.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 858 918.00 | 946 957.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -70 659.00 | -42 295.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 535.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 175.00 | 186.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 175.00 | 721.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 545.00 | 5 950.00 | ||
GS Différences négatives de change | 27.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 572.00 | 5 950.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 397.00 | -5 229.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -74 056.00 | -47 524.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 838.00 | 3 798.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 838.00 | 3 798.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 838.00 | 3 094.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 273.00 | 909 181.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 491.00 | 953 611.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 218.00 | -44 430.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 713.00 | 1 134.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 059.00 | 5 810.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 788.00 | 2 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 109.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 956.00 | 8 310.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 869.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 665 288.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 109.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 718 267.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 414.00 | 2 971.00 | 19 385.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 957.00 | 41 809.00 | 542 767.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 372.00 | 44 780.00 | 562 152.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 5 012.00 | 5 012.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 012.00 | 5 012.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 012.00 | 5 012.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 012.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 919.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 576.00 | |||
UX Autres créances clients | 116 949.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 754.00 | |||
VB T. V. A. | 5 391.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 120.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 918.00 | 138 999.00 | 2 919.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 600.00 | 6 868.00 | 3 732.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 374.00 | 73 374.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 655.00 | 10 655.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 394.00 | 37 394.00 | ||
VW T.V.A. | 6 885.00 | 6 885.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | ||
VI Groupe et associés | 79 954.00 | 79 954.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 954.00 | 7 954.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 844.00 | 226 112.00 | 3 732.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 363.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | ||