NATALYS
Dépôt
| Dénomination | NATALYS |
| Siren | 652050832 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 17514 |
| Numéro de Gestion | 1988B10565 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 MONTREUIL |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 110.00 | 13 801.00 | 23 309.00 | |
AH Fonds commercial | 5 345 155.00 | 299 261.00 | 5 045 894.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 095.00 | 44 095.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 4 535 418.00 | 4 081 247.00 | 454 170.00 | |
AV Immobilisations en cours | 136 981.00 | 136 981.00 | ||
AX Avances et acomptes | 6 121.00 | 6 121.00 | ||
CU Autres participations | 450 759.00 | 450 759.00 | ||
BF Prêts | 743 140.00 | 743 140.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 373 538.00 | 373 538.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 672 316.00 | 4 889 164.00 | 6 783 153.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 819.00 | 1 819.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 747.00 | 30 010.00 | 1 195 737.00 | |
BZ Autres créances | 10 826 848.00 | 10 826 848.00 | ||
CF Disponibilités | 532 290.00 | 532 290.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 160 424.00 | 160 424.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 747 129.00 | 30 010.00 | 12 717 119.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 419 445.00 | 4 919 174.00 | 19 500 271.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 903 312.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 617.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 190 331.00 | |||
DG Autres réserves | 12 756 722.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927 587.00 | |||
DL TOTAL (I) | 15 827 569.00 | |||
DP Provisions pour risques | 242 501.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 242 501.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 642.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 843 471.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 701.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 547 927.00 | |||
EA Autres dettes | 2 460.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 430 201.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 500 271.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 430 201.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 642.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 165.00 | 2 165.00 | ||
FG Production vendue services | 6 839 034.00 | 6 839 034.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 841 199.00 | 6 841 199.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 429.00 | |||
FQ Autres produits | 288 121.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 154 749.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 207 651.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 274 021.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 262 008.00 | |||
FZ Charges sociales | 436 838.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 158 650.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 535.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 109 500.00 | |||
GE Autres charges | 69 993.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 529 196.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 625 553.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 161 124.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 161 124.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 142.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 142.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 160 982.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 786 536.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 196.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 095 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 898.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 369 094.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 066.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 726 420.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 454 557.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228 043.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 052.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 684 967.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 757 380.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927 587.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 429.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 278 947.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 094 285.00 | 14 400.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 821 045.00 | 79 225.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 558 466.00 | 8 971.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 473 796.00 | 102 597.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 420.00 | 5 382 265.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 177 656.00 | 4 722 614.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 567 437.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 904 076.00 | 11 672 316.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 826.00 | 11 975.00 | 13 801.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 131 527.00 | 171 471.00 | 177 656.00 | 4 125 342.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 133 353.00 | 183 447.00 | 177 656.00 | 4 139 143.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 242 501.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 791.00 | 240 000.00 | 13 290.00 | 242 501.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 245 608.00 | 299 261.00 | 245 608.00 | 299 261.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 450 759.00 | |||
6T Sur comptes clients | 19 475.00 | 10 535.00 | 30 010.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715 842.00 | 309 796.00 | 245 608.00 | 780 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731 633.00 | 549 796.00 | 258 898.00 | 1 022 531.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 429 761.00 | 258 898.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 743 140.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 373 538.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 963.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 180 784.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 552.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | |||
VB T. V. A. | 46 307.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 760.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 659 611.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 579.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 160 424.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 329 697.00 | 12 213 019.00 | 1 116 678.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 642.00 | 21 642.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 701.00 | 1 014 701.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 166 960.00 | 166 960.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 470.00 | 144 470.00 | ||
VW T.V.A. | 142 656.00 | 142 656.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 842.00 | 93 842.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 843 471.00 | 1 843 471.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 460.00 | 2 460.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 430 201.00 | 3 430 201.00 | ||