A. NEMERY ET CALMEJANE
Dépôt
| Dénomination | A. NEMERY ET CALMEJANE |
| Siren | 664801628 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 1690 |
| Numéro de Gestion | 1966B00162 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37100 TOURS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 663.00 | 1 013.00 | 366 650.00 | 366 563.00 |
AH Fonds commercial | 75 980.00 | 75 980.00 | 75 980.00 | |
AN Terrains | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | |
AP Constructions | 5 960 883.00 | 2 105 243.00 | 3 855 640.00 | 4 120 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 577.00 | 503 968.00 | 53 609.00 | 77 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 134.00 | 345 672.00 | 25 463.00 | 29 303.00 |
CU Autres participations | 14 682.00 | 14 682.00 | 4 682.00 | |
BF Prêts | 157 964.00 | 157 964.00 | 148 138.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 005 883.00 | 2 955 895.00 | 5 049 988.00 | 5 322 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 891.00 | 1 891.00 | 4 463.00 | |
BT Marchandises | 1 602 293.00 | 553 836.00 | 1 048 457.00 | 1 361 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 443 543.00 | 177 649.00 | 2 265 893.00 | 2 479 347.00 |
BZ Autres créances | 518 772.00 | 518 772.00 | 525 888.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 326 195.00 | 1 326 195.00 | ||
CF Disponibilités | 3 117 032.00 | 3 117 032.00 | 4 059 898.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 863 721.00 | 863 721.00 | 1 025 483.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 873 445.00 | 731 485.00 | 9 141 960.00 | 9 456 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 879 327.00 | 3 687 380.00 | 14 191 948.00 | 14 779 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157 964.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 087 181.00 | 5 877 510.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 013.00 | 209 671.00 | ||
DK Provisions réglementées | 76 057.00 | 86 384.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 687 251.00 | 7 493 566.00 | ||
DP Provisions pour risques | 268 302.00 | 874.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 412 301.00 | 424 462.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 680 603.00 | 425 336.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 290 216.00 | 4 692 393.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 466.00 | 472 832.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 218.00 | 973 129.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 593 946.00 | 655 627.00 | ||
EA Autres dettes | 86 248.00 | 66 779.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 824 094.00 | 6 860 761.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 191 948.00 | 14 779 662.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 029 649.00 | 2 724 193.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 270 270.00 | 113 720.00 | 10 383 990.00 | 10 556 008.00 |
FG Production vendue services | 30 950.00 | 3 103.00 | 34 053.00 | 40 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 301 220.00 | 116 823.00 | 10 418 043.00 | 10 596 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | 10 422.00 | 1 483.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 386.00 | 47 767.00 | ||
FQ Autres produits | 1 462.00 | 13 928.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 539 313.00 | 10 659 212.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 190 660.00 | 3 637 471.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 341 304.00 | 21 080.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 952.00 | 62 947.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 572.00 | 5 427.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 031 434.00 | 3 365 253.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 172 177.00 | 147 294.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 094 933.00 | 2 137 329.00 | ||
FZ Charges sociales | 694 915.00 | 700 833.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 320 557.00 | 207 124.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 177.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 302.00 | 874.00 | ||
GE Autres charges | 79 712.00 | 52 507.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 988 519.00 | 10 414 316.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 550 793.00 | 244 896.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 691.00 | 9 889.00 | ||
GN Différences positives de change | 92.00 | 90.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 783.00 | 9 979.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 83 620.00 | 52 699.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 83 620.00 | 52 699.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -69 837.00 | -42 720.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 480 957.00 | 202 176.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 997.00 | 30 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 548.00 | 24 049.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 545.00 | 54 049.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | 3 909.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268 061.00 | 4 331.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 148.00 | 8 240.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238 603.00 | 45 809.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 341.00 | 38 314.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 582 641.00 | 10 723 240.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 378 628.00 | 10 513 569.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 013.00 | 209 671.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 248.00 | 15 032.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 846.00 | 846.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 542.00 | 1 100.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 413 911.00 | 26 969.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 820.00 | 27 076.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 009 274.00 | 55 145.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 642.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 286.00 | 7 389 594.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | 172 646.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 536.00 | 8 005 883.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | 1 013.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 686 536.00 | 319 544.00 | 51 198.00 | 2 954 882.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 686 536.00 | 320 557.00 | 51 198.00 | 2 955 895.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 76 057.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 86 384.00 | 3 061.00 | 13 387.00 | 76 057.00 |
4A Provisions pour litiges | 3 302.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 412 301.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 265 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 425 336.00 | 268 302.00 | 13 035.00 | 680 603.00 |
6N Sur stocks et en cours | 581 751.00 | 27 916.00 | 553 836.00 | |
6T Sur comptes clients | 225 998.00 | 48 349.00 | 177 649.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 807 749.00 | 76 264.00 | 731 485.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 319 469.00 | 271 363.00 | 102 686.00 | 1 488 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 302.00 | 77 138.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 268 061.00 | 25 548.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 157 964.00 | 157 964.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 228 504.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 215 039.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 192.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 120.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 96 566.00 | |||
VB T. V. A. | 242 355.00 | |||
VC Groupe et associés | 16 694.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 845.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 863 721.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 984 000.00 | 3 984 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 563.00 | 3 563.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 286 653.00 | 492 208.00 | 1 540 619.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 218.00 | 841 218.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 231 721.00 | 231 721.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 348.00 | 265 348.00 | ||
VW T.V.A. | 3 291.00 | 3 291.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 585.00 | 93 585.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 466.00 | 12 466.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 248.00 | 86 248.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 824 094.00 | 2 029 649.00 | 1 540 619.00 | 2 253 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 601 060.00 | |||