TRANSPORTS MENTRE
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS MENTRE |
| Siren | 679802215 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 20563 |
| Numéro de Gestion | 1967B00221 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78340 LES CLAYES SOUS BOIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 299.00 | ||
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | 152 449.00 | |
AN Terrains | 13 766.00 | 6 883.00 | 6 883.00 | 8 260.00 |
AP Constructions | 125 725.00 | 124 932.00 | 792.00 | 8 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 267 807.00 | 2 070 090.00 | 197 716.00 | 166 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 529 601.00 | 1 446 280.00 | 83 320.00 | 149 478.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
BF Prêts | 40 986.00 | 40 986.00 | 75 667.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 137 634.00 | 3 649 485.00 | 488 148.00 | 567 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 300.00 | 30 300.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 773 723.00 | 26 550.00 | 747 172.00 | 936 451.00 |
BZ Autres créances | 765 680.00 | 765 680.00 | 588 647.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 | 1 531 510.00 | |
CF Disponibilités | 1 208 491.00 | 1 208 491.00 | 1 147 048.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 667.00 | 3 667.00 | 1 994.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 411 862.00 | 26 550.00 | 4 385 312.00 | 4 205 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 549 496.00 | 3 676 035.00 | 4 873 461.00 | 4 772 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 986.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 763 759.00 | 763 759.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 285 147.00 | 3 242 190.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 071.00 | 42 958.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 255 978.00 | 4 213 907.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 148 567.00 | 88 567.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 148 567.00 | 88 567.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996.00 | 1 128.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 410.00 | 236 139.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 78 487.00 | 80 575.00 | ||
EA Autres dettes | 7 021.00 | 152 432.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 468 914.00 | 470 274.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 873 461.00 | 4 772 748.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 914.00 | 470 273.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 534 714.00 | 534 714.00 | 297 244.00 | |
FD Production vendue biens | 420 065.00 | 420 065.00 | 287 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 065 400.00 | 1 065 400.00 | 1 586 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 466.00 | 534 714.00 | 2 020 181.00 | 2 171 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 990.00 | 90 563.00 | ||
FQ Autres produits | 119.00 | 71.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 027 290.00 | 2 261 766.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -100.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 165 586.00 | 1 242 606.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 246.00 | 43 366.00 | ||
FY Salaires et traitements | 387 419.00 | 464 817.00 | ||
FZ Charges sociales | 133 646.00 | 155 057.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 176 636.00 | 223 459.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 550.00 | |||
GE Autres charges | 53 553.00 | 137 295.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 975 637.00 | 2 266 499.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 51 652.00 | -4 733.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 985.00 | 5 579.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 920.00 | 24 065.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 80.00 | 90.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26 985.00 | 29 734.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 26 985.00 | 29 734.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 78 638.00 | 25 001.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 400.00 | 80 400.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 400.00 | 80 400.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 824.00 | 1 775.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 266.00 | 4 053.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | 47 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 091.00 | 52 828.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 691.00 | 27 573.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 875.00 | 9 616.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 675.00 | 2 371 900.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 604.00 | 2 328 943.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 071.00 | 42 958.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 256.00 | 25 885.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 990.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 748.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 111 787.00 | 134 634.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 666.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 347 202.00 | 134 634.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 748.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 309 522.00 | 3 936 899.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 34 680.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 680.00 | 46 986.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 344 202.00 | 4 137 634.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | 1 299.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 778 805.00 | 176 636.00 | 307 256.00 | 3 648 186.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 780 104.00 | 176 636.00 | 307 256.00 | 3 649 485.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 148 567.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 567.00 | 60 000.00 | 148 567.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 88 567.00 | 60 000.00 | 148 567.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 60 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 40 986.00 | 40 986.00 | ||
UX Autres créances clients | 773 723.00 | |||
VP Divers | 765 680.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 667.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 057.00 | 1 584 057.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 410.00 | 382 410.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 487.00 | 78 487.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 018.00 | 8 018.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 915.00 | 468 915.00 | ||