FABER
Dépôt
| Dénomination | FABER |
| Siren | 685780363 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 1345 |
| Numéro de Gestion | 1957B00036 |
| Code Activité | 2229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08140 BAZEILLES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 200 330.00 | 200 330.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 391.00 | 162 052.00 | 20 339.00 | 1 693.00 |
AP Constructions | 152 337.00 | 81 278.00 | 71 060.00 | 64 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 362 677.00 | 3 505 641.00 | 857 036.00 | 795 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 303.00 | 723 474.00 | 144 830.00 | 52 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 068.00 | 1 068.00 | 748.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 767 107.00 | 4 472 444.00 | 1 294 663.00 | 915 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 815 390.00 | 118 007.00 | 697 383.00 | 690 950.00 |
BN En cours de production de biens | 170 701.00 | 170 701.00 | 29 396.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 288.00 | |||
BT Marchandises | 64 143.00 | 6 934.00 | 57 209.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 191 939.00 | 30 133.00 | 2 161 806.00 | 1 835 754.00 |
BZ Autres créances | 240 906.00 | 240 906.00 | 112 016.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 931.00 | |||
CF Disponibilités | 1 835 707.00 | 1 835 707.00 | 1 415 583.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 67 960.00 | 67 960.00 | 60 253.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 386 746.00 | 155 074.00 | 5 231 672.00 | 4 739 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 153 853.00 | 4 627 518.00 | 6 526 335.00 | 5 654 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 019.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 323 442.00 | 1 078 276.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098 672.00 | 745 166.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 36 152.00 | 52 176.00 | ||
DK Provisions réglementées | 180 980.00 | 208 733.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 739 246.00 | 3 184 351.00 | ||
DP Provisions pour risques | 74 719.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 35 254.00 | 30 742.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 109 973.00 | 30 742.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 383.00 | 569 472.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 131.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 283.00 | 930 411.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 282 108.00 | 875 148.00 | ||
EA Autres dettes | 187 561.00 | 5 698.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 780.00 | 45 963.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 677 116.00 | 2 439 822.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 526 335.00 | 5 654 915.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 600 751.00 | 2 083 252.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 8 322 990.00 | 1 801 342.00 | 10 124 332.00 | 9 689 726.00 |
FG Production vendue services | 63 893.00 | 63 893.00 | 4 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 386 883.00 | 1 801 342.00 | 10 188 225.00 | 9 694 392.00 |
FM Production stockée | 10 492.00 | 31 597.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 19 050.00 | 4 264.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 442.00 | 91 962.00 | ||
FQ Autres produits | 30.00 | 13 538.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 239 238.00 | 9 835 752.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -20 855.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 353 201.00 | 3 365 525.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 898.00 | -34 919.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 079 326.00 | 2 409 201.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 157 414.00 | 125 612.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 029 554.00 | 1 764 480.00 | ||
FZ Charges sociales | 788 588.00 | 695 976.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 303 775.00 | 316 698.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 138 174.00 | 2 178.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 719.00 | |||
GE Autres charges | 191.00 | 3 075.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 851 189.00 | 8 647 826.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 388 050.00 | 1 187 925.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 98 888.00 | 37 958.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 888.00 | 5 689.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 100 776.00 | 43 647.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 167.00 | 6 467.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 142.00 | 5 951.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 309.00 | 12 418.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 93 467.00 | 31 229.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 481 517.00 | 1 219 154.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -378.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 557.00 | 19 765.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 753.00 | 55 927.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 310.00 | 75 314.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 012.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 084.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 401.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 084.00 | 125 413.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 226.00 | -50 099.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 356.00 | 116 704.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 288 715.00 | 307 185.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 387 324.00 | 9 954 713.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 288 652.00 | 9 209 547.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 098 672.00 | 745 166.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 692.00 | 48 312.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 558.00 | 241 163.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 743 322.00 | 683 354.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748.00 | 320.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 885 627.00 | 924 837.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 721.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 357.00 | 5 383 318.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 068.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 357.00 | 5 767 107.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 864.00 | 22 187.00 | 162 052.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 830 020.00 | 519 646.00 | 39 274.00 | 4 310 392.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 969 884.00 | 541 833.00 | 39 274.00 | 4 472 444.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 208 733.00 | 27 753.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 742.00 | 79 231.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 124 941.00 | |||
6T Sur comptes clients | 5 750.00 | 30 133.00 | 5 750.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 750.00 | 155 074.00 | 5 750.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 245 225.00 | 234 305.00 | 33 503.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 212 893.00 | 5 750.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 27 753.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 068.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 019.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 155 920.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 796.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 171 876.00 | |||
VB T. V. A. | 25 449.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 785.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 67 960.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501 873.00 | 2 464 786.00 | 37 087.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 383.00 | 281 018.00 | 76 365.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 283.00 | 763 283.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 642 000.00 | 642 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 298.00 | 550 298.00 | ||
VW T.V.A. | 72 510.00 | 72 510.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 301.00 | 17 301.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 561.00 | 187 561.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 86 780.00 | 86 780.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 677 116.00 | 2 600 751.00 | 76 365.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 022.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | |||