NEMERA LE TREPORT
Dépôt
| Dénomination | NEMERA LE TREPORT |
| Siren | 688202696 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 1379 |
| Numéro de Gestion | 2000B81160 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76470 Le Tréport |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 144 178.00 | 4 253 422.00 | 1 890 756.00 | 2 519 568.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 987.00 | 57 047.00 | 5 940.00 | 7 920.00 |
AN Terrains | 2 857 701.00 | 938 299.00 | 1 919 402.00 | 2 000 033.00 |
AP Constructions | 28 556 284.00 | 12 374 634.00 | 16 181 649.00 | 17 587 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 545 926.00 | 33 662 940.00 | 15 882 986.00 | 17 658 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 640 647.00 | 1 019 686.00 | 620 961.00 | 355 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 325 172.00 | 11 325 172.00 | 7 470 058.00 | |
AX Avances et acomptes | 25 650.00 | 25 650.00 | 351 272.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 265.00 | 1 265.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 100 159 809.00 | 52 306 028.00 | 47 853 782.00 | 47 950 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 780 953.00 | 425 866.00 | 2 355 087.00 | 2 142 758.00 |
BN En cours de production de biens | 100 179.00 | 100 179.00 | 153 620.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 029 424.00 | 364 149.00 | 2 665 275.00 | 2 213 274.00 |
BT Marchandises | 465 523.00 | 879.00 | 464 644.00 | 27 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279 254.00 | 279 254.00 | 169 473.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 391 072.00 | 72 316.00 | 9 318 755.00 | 9 821 471.00 |
BZ Autres créances | 3 161 554.00 | 3 161 554.00 | 2 285 633.00 | |
CF Disponibilités | 72 055.00 | 72 055.00 | 2 728.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 975 124.00 | 2 975 124.00 | 9 108 452.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 255 137.00 | 863 210.00 | 21 391 927.00 | 25 924 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 414 946.00 | 53 169 238.00 | 69 245 708.00 | 73 875 466.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 172 290.00 | 9 172 290.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 775 558.00 | 4 775 558.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 131 467.00 | 131 467.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 7 021.00 | 7 021.00 | ||
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 269 173.00 | -7 854 732.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 746.00 | -3 414 441.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 194 706.00 | 259 608.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 708 634.00 | 5 709 224.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 435 756.00 | 9 785 994.00 | ||
DP Provisions pour risques | 489 245.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 41 578.00 | 36 786.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 41 578.00 | 526 031.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 937.00 | 28 893.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 301 003.00 | 18 301 003.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 410.00 | 251 867.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 577 335.00 | 6 752 272.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 369 432.00 | 3 609 002.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 549 427.00 | 2 303 431.00 | ||
EA Autres dettes | 25 091 193.00 | 22 025 259.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 680 636.00 | 10 291 713.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 58 768 374.00 | 63 563 440.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 245 708.00 | 73 875 466.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 545 980.00 | 3 757 587.00 | 5 303 567.00 | 8 642 474.00 |
FD Production vendue biens | 15 842 090.00 | 28 362 323.00 | 44 204 414.00 | 46 667 782.00 |
FG Production vendue services | 8 146 580.00 | 2 270 585.00 | 10 417 165.00 | 5 108 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 534 650.00 | 34 390 495.00 | 59 925 145.00 | 60 418 634.00 |
FM Production stockée | -5 062 097.00 | -4 232 460.00 | ||
FN Production immobilisée | 284 596.00 | 175 122.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 306 279.00 | 728 412.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 56 453 923.00 | 57 089 709.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 627 807.00 | 4 413 337.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 133 048.00 | 214.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 579 635.00 | 10 813 625.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -817 669.00 | -414 120.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 850 442.00 | 19 730 739.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 753 363.00 | 1 451 458.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 706 770.00 | 8 996 302.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 550 814.00 | 4 265 103.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 820 256.00 | 5 641 820.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 390 034.00 | 901 905.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 792.00 | 2 779.00 | ||
GE Autres charges | 10 231.00 | 3 597.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 55 609 521.00 | 55 806 760.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 844 403.00 | 1 282 948.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 136.00 | 1 031.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 136.00 | 1 031.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 653 345.00 | 870 492.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 700.00 | 1 889.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 661 045.00 | 872 382.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -657 909.00 | -871 350.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 186 493.00 | 411 598.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 183.00 | 89 141.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 689 869.00 | 174 087.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 756 052.00 | 263 228.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 809.00 | 10 927.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 852.00 | 21 169.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200 035.00 | 4 015 671.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241 696.00 | 4 047 767.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485 645.00 | -3 784 539.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 405.00 | 41 500.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 213 111.00 | 57 353 968.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 497 857.00 | 60 768 409.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 746.00 | -3 414 441.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 907 178.00 | 237 000.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 987.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 700 974.00 | 8 052 582.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 265.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 672 139.00 | 8 289 847.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 144 178.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 987.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 802 177.00 | 93 951 379.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 802 177.00 | 100 159 809.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 387 610.00 | 865 812.00 | 4 253 422.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 067.00 | 1 980.00 | 57 047.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 278 795.00 | 4 952 464.00 | 235 700.00 | 47 995 559.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 721 472.00 | 5 820 256.00 | 235 700.00 | 52 306 028.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 708 634.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 709 224.00 | 1 200 035.00 | 200 625.00 | 6 708 634.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 41 578.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 526 031.00 | 4 792.00 | 489 245.00 | 41 578.00 |
6N Sur stocks et en cours | 721 799.00 | 937 345.00 | 868 250.00 | 790 894.00 |
6T Sur comptes clients | 50 158.00 | 452 689.00 | 430 530.00 | 72 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 771 957.00 | 1 390 034.00 | 1 298 780.00 | 863 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 007 212.00 | 2 594 860.00 | 1 988 650.00 | 7 613 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 394 825.00 | 1 298 780.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 200 035.00 | 689 869.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 265.00 | 265.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 391 072.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 807.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 230 005.00 | |||
VB T. V. A. | 903 284.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 125.00 | |||
VP Divers | 1 356 163.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 624.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 546.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 975 124.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 529 015.00 | 15 528 015.00 | 1 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 937.00 | 31 937.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 301 003.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 577 335.00 | 5 577 335.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 745 127.00 | 1 745 127.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 259 147.00 | 1 259 147.00 | ||
VW T.V.A. | 4 040.00 | 4 040.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 119.00 | 361 119.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 549 427.00 | 1 549 427.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 359 861.00 | 24 359 861.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731 332.00 | 731 332.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 680 636.00 | 4 680 636.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 600 964.00 | 15 940 100.00 | 42 660 864.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 258.00 | |||