MATTEL FRANCE
Dépôt
| Dénomination | MATTEL FRANCE |
| Siren | 692039688 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 15528 |
| Numéro de Gestion | 1986B16984 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94260 FRESNES |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 27 575.00 | 27 575.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 489.00 | 30 489.00 | 30 489.00 | |
AH Fonds commercial | 107 714.00 | 107 714.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 651.00 | 34 651.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 936.00 | 53 117.00 | 6 819.00 | 17 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 230 558.00 | 2 509 663.00 | 720 895.00 | 778 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 564.00 | 3 564.00 | 28.00 | |
CU Autres participations | 13 933 962.00 | 2 048 568.00 | 11 885 394.00 | 6 809 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | 259.00 | 259.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 426 139.00 | 426 139.00 | 262 199.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 854 850.00 | 4 781 288.00 | 13 073 561.00 | 7 898 682.00 |
BT Marchandises | 57 733.00 | 57 733.00 | 58 383.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 599 996.00 | 599 996.00 | 51 750.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 540 171.00 | 2 256 124.00 | 32 284 047.00 | 35 217 799.00 |
BZ Autres créances | 31 859 579.00 | 31 859 579.00 | 25 330 998.00 | |
CF Disponibilités | 2 007 196.00 | 2 007 196.00 | 2 846 754.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 994 584.00 | 994 584.00 | 503 267.00 | |
CJ TOTAL (II) | 70 059 262.00 | 2 256 124.00 | 67 803 138.00 | 64 008 954.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 914 113.00 | 7 037 413.00 | 80 876 699.00 | 71 907 641.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 566 550.00 | 7 566 550.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 725 619.00 | 6 725 619.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 756 655.00 | 756 655.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 196 141.00 | 7 883 063.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 667 351.00 | 1 313 078.00 | ||
DL TOTAL (I) | 29 912 316.00 | 24 244 965.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 246 018.00 | 5 252 715.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 885 752.00 | 1 312 875.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 131 771.00 | 6 565 591.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 549 982.00 | 28 032 479.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 410 290.00 | 3 305 396.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 666.00 | |||
EA Autres dettes | 10 872 077.00 | 9 742 192.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 43 832 351.00 | 41 096 686.00 | ||
ED (V) | 260.00 | 398.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 876 699.00 | 71 907 641.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 832 351.00 | 40 321 088.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 99 524 291.00 | 3 205 026.00 | 102 729 318.00 | 105 121 851.00 |
FG Production vendue services | 10 105.00 | 2 404 834.00 | 2 414 940.00 | 3 192 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 534 397.00 | 5 609 860.00 | 105 144 258.00 | 108 314 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 334 794.00 | 4 858 640.00 | ||
FQ Autres produits | 38 174.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 109 479 052.00 | 113 211 464.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 764 916.00 | 55 471 865.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 650.00 | 22 672.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 34 704 386.00 | 34 816 941.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 647 024.00 | 612 930.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 177 017.00 | 6 645 600.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 213 531.00 | 3 586 769.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 250 945.00 | 236 915.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 935 580.00 | 786 718.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 011 503.00 | 3 802 013.00 | ||
GE Autres charges | 4 006 913.00 | 4 612 002.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 107 712 469.00 | 110 594 429.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 766 583.00 | 2 617 035.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 188.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 075 437.00 | 27.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 626.00 | 64 291.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 077 252.00 | 64 319.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 480.00 | 127 095.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15 878.00 | 1 784.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 52 358.00 | 128 885.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 024 893.00 | -64 566.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 791 477.00 | 2 552 468.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 245 844.00 | 19 067.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 844.00 | 19 817.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 188.00 | 76 485.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 492.00 | 23 873.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 680.00 | 100 359.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 163.00 | -80 542.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 587.00 | 148 339.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 025 703.00 | 1 010 508.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 802 149.00 | 113 295 601.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 134 798.00 | 111 982 523.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 667 351.00 | 1 313 078.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 459.00 | 162 312.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 575.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 855.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 107 606.00 | 186 481.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 196 421.00 | 444 699.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 504 457.00 | 631 180.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 575.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 855.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28.00 | 3 294 059.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 280 759.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 280 759.00 | 14 360 361.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 280 787.00 | 17 854 850.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 575.00 | 27 575.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 365.00 | 142 365.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 311 834.00 | 250 945.00 | 2 562 780.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 481 775.00 | 250 945.00 | 2 732 720.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5B Provisions pour impôts | 141 882.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 989 889.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 565 591.00 | 4 168 994.00 | 3 602 815.00 | 7 131 771.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 048 568.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 124 913.00 | 1 935 579.00 | 804 369.00 | 2 256 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 248 913.00 | 1 935 579.00 | 5 879 801.00 | 4 304 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 814 504.00 | 6 104 574.00 | 9 482 616.00 | 11 436 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 947 083.00 | 4 161 335.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 075 437.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 157 492.00 | 245 844.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 426 139.00 | 260 784.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 439 664.00 | |||
UX Autres créances clients | 33 100 506.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 283.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 183.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 102 796.00 | |||
VB T. V. A. | 2 978 606.00 | |||
VC Groupe et associés | 15 806 812.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 935 898.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 994 584.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 820 475.00 | 66 215 426.00 | 1 605 049.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 549 982.00 | 28 549 982.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 293 876.00 | 3 293 876.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 954 766.00 | 954 766.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 647.00 | 161 647.00 | ||
VI Groupe et associés | 80 475.00 | 80 475.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 791 601.00 | 10 791 601.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 832 351.00 | 43 832 351.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | |||