CLINIQUE DU PRE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DU PRE |
| Siren | 696820315 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2019/001229 |
| Numéro de Gestion | 1994B00598 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66200 THEZA |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 595.00 | 196 502.00 | 68 093.00 | |
AP Constructions | 2 108 440.00 | 1 560 748.00 | 547 692.00 | 633 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 053.00 | 377 173.00 | 115 880.00 | 37 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 978.00 | 360 318.00 | 60 660.00 | 79 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 968.00 | 9 968.00 | 9 759.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 297 034.00 | 2 494 741.00 | 802 293.00 | 760 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 170.00 | 2 170.00 | 2 132.00 | |
BT Marchandises | 29 652.00 | 29 652.00 | 25 561.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 583 162.00 | 18 025.00 | 565 138.00 | 577 657.00 |
BZ Autres créances | 7 415 955.00 | 519.00 | 7 415 436.00 | 6 712 184.00 |
CF Disponibilités | 772 666.00 | 772 666.00 | 138 786.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 330.00 | 18 330.00 | 22 187.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 821 935.00 | 18 544.00 | 8 803 391.00 | 7 478 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 118 969.00 | 2 513 285.00 | 9 605 684.00 | 8 238 896.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 912.00 | 60 912.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 091.00 | 6 091.00 | ||
DG Autres réserves | 5 007 961.00 | 3 890 829.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170 129.00 | 1 117 132.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 33 412.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 278 505.00 | 5 074 964.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 169 507.00 | 176 899.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 169 507.00 | 176 899.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 918.00 | 6 184.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 521.00 | 189 395.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 696 316.00 | 695 859.00 | ||
EA Autres dettes | 2 277 918.00 | 2 095 596.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 157 672.00 | 2 987 033.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 605 684.00 | 8 238 896.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 328.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 216 906.00 | 216 906.00 | 210 855.00 | |
FG Production vendue services | 6 743 493.00 | 6 743 493.00 | 6 666 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 960 398.00 | 6 960 398.00 | 6 877 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 37 564.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 999.00 | 91 000.00 | ||
FQ Autres produits | 160 576.00 | 171 940.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 240 538.00 | 7 140 657.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 578.00 | 130 397.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 090.00 | -137.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38.00 | -93.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 818 513.00 | 1 789 073.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 482 345.00 | 489 760.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 132 699.00 | 2 139 151.00 | ||
FZ Charges sociales | 732 035.00 | 766 741.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 192 083.00 | 162 074.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45.00 | |||
GE Autres charges | 12 442.00 | 5 243.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 497 611.00 | 5 482 209.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 742 927.00 | 1 658 448.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 116 302.00 | 118 077.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 116 302.00 | 118 077.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 507.00 | 27 331.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 507.00 | 27 331.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 88 795.00 | 90 746.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 831 722.00 | 1 749 194.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 742.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 1 509.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 514.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 106.00 | 152 093.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 514 729.00 | 478 455.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 364 582.00 | 7 258 734.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 194 453.00 | 6 141 602.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 170 129.00 | 1 117 132.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 783.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 595.00 | 102 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 890 693.00 | 131 778.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 759.00 | 975.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 063 047.00 | 234 753.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 595.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 022 470.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 766.00 | 9 968.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 766.00 | 3 297 033.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 595.00 | 33 907.00 | 196 502.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 140 062.00 | 158 176.00 | 2 298 239.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 302 658.00 | 192 063.00 | 2 498 741.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 169 507.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 899.00 | 7 392.00 | 169 507.00 | |
6T Sur comptes clients | 46 859.00 | 28 835.00 | 18 025.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 475.00 | 45.00 | 519.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 334.00 | 45.00 | 28 835.00 | 16 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 233.00 | 45.00 | 36 227.00 | 100 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45.00 | 36 227.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 968.00 | 9 968.00 | ||
UX Autres créances clients | 583 162.00 | 583 162.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 908.00 | 10 908.00 | ||
VB T. V. A. | 165.00 | 165.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 358 316.00 | 7 358 316.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 563.00 | 46 563.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 330.00 | 18 330.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 027 416.00 | 669 100.00 | 7 358 316.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 155.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 521.00 | 173 521.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 298 213.00 | 298 213.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 281.00 | 320 281.00 | ||
VW T.V.A. | 4 692.00 | 4 692.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 130.00 | 73 130.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 583 103.00 | 1 583 103.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694 815.00 | 694 815.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 147 754.00 | 1 564 651.00 | 1 583 103.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | |||