DERICHEBOURG PROPRETE
Dépôt
| Dénomination | DERICHEBOURG PROPRETE |
| Siren | 702021114 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 84 |
| Numéro de Gestion | 1986B17183 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94470 BOISSY ST LEGER |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 405.00 | 74 357.00 | 31 048.00 | 17 697.00 |
AH Fonds commercial | 60 539 564.00 | 20 936.00 | 60 518 627.00 | 60 518 627.00 |
AN Terrains | 150 191.00 | 150 191.00 | 150 191.00 | |
AP Constructions | 4 064 228.00 | 2 030 021.00 | 2 034 206.00 | 1 853 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 881 252.00 | 20 229 453.00 | 5 651 798.00 | 4 521 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 103 583.00 | 10 396 288.00 | 1 707 295.00 | 2 177 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 776.00 | 113 776.00 | 125 164.00 | |
CU Autres participations | 8 030 613.00 | 107 430.00 | 7 923 183.00 | 4 901 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | 168.00 | 168.00 | |
BF Prêts | 215 673.00 | 43 636.00 | 172 037.00 | 178 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 491 958.00 | 3 491 958.00 | 3 073 377.00 | |
BJ TOTAL (I) | 114 696 414.00 | 32 902 123.00 | 81 794 291.00 | 77 517 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 566 572.00 | 566 572.00 | 451 457.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 055 213.00 | 701 708.00 | 25 353 504.00 | 17 419 957.00 |
BZ Autres créances | 50 734 105.00 | 30 000.00 | 50 704 105.00 | 37 304 693.00 |
CF Disponibilités | 4 874 051.00 | 4 874 051.00 | 1 599 149.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 502 566.00 | 502 566.00 | 909 717.00 | |
CJ TOTAL (II) | 82 732 509.00 | 731 708.00 | 82 000 800.00 | 57 684 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 428 924.00 | 33 633 831.00 | 163 795 092.00 | 135 202 633.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 1 131 715.00 | ||
DH Report à nouveau | 16 877 517.00 | 12 502 591.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 224 981.00 | 15 243 210.00 | ||
DL TOTAL (I) | 52 102 499.00 | 48 877 517.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 661 771.00 | 5 545 535.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 29 454.00 | 180 310.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 691 225.00 | 5 725 846.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 173.00 | 301 352.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 567.00 | 514 285.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 965 779.00 | 352 648.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 584 524.00 | 16 907 655.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 64 407 259.00 | 51 030 584.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 557 736.00 | 682 598.00 | ||
EA Autres dettes | 18 659 987.00 | 10 808 356.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 600.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 105 958 627.00 | 80 597 480.00 | ||
ED (V) | 42 740.00 | 1 789.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 795 092.00 | 135 202 633.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -404 495.00 | -404 495.00 | -329 638.00 | |
FG Production vendue services | 332 714 645.00 | 1 297 450.00 | 334 012 095.00 | 295 512 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 310 149.00 | 1 297 450.00 | 333 607 599.00 | 295 182 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | 134 715.00 | 192 041.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 195 983.00 | 1 731 804.00 | ||
FQ Autres produits | 43 190.00 | 31 864.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 336 981 489.00 | 297 138 096.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 400.00 | 24 027.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 619 321.00 | 5 507 780.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -115 114.00 | -7 189.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 68 974 767.00 | 60 467 110.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 980 680.00 | 12 610 731.00 | ||
FY Salaires et traitements | 194 309 162.00 | 171 539 858.00 | ||
FZ Charges sociales | 39 800 238.00 | 33 484 361.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 675 420.00 | 3 042 579.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 443.00 | 59 242.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 428 285.00 | 862 245.00 | ||
GE Autres charges | 583 000.00 | 396 951.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 329 314 607.00 | 287 987 700.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 666 881.00 | 9 150 395.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 864 715.00 | 5 491 814.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 425.00 | 1 039 197.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 060.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 789.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 878 929.00 | 6 537 071.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 304 075.00 | 266 365.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 160.00 | 2 761.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 313 235.00 | 269 126.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 565 693.00 | 6 267 944.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 232 575.00 | 15 418 340.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 050.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 499.00 | 210 240.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 549.00 | 210 240.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 799.00 | 224 264.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 811.00 | 161 105.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 610.00 | 385 370.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 060.00 | -175 129.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -45 467.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 951 968.00 | 303 885 408.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 726 987.00 | 288 642 197.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 224 981.00 | 15 243 210.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 622 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 120 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 304 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 047 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 645 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 313 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 738 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 696 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 000.00 | 10 000.00 | 1 000.00 | 95 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 292 000.00 | 3 666 000.00 | 2 302 000.00 | 32 656 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 378 000.00 | 3 675 000.00 | 2 302 000.00 | 32 751 000.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 5 662 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 29 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 726 000.00 | 1 428 000.00 | 1 463 000.00 | 5 691 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 107 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 440 000.00 | 44 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 847 000.00 | 58 000.00 | 204 000.00 | 702 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 028 000.00 | 58 000.00 | 204 000.00 | 883 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 754 000.00 | 1 487 000.00 | 1 667 000.00 | 6 574 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 216 000.00 | 216 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 492 000.00 | 3 492 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 276 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 24 779 000.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 320 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 757 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 676 000.00 | |||
VB T. V. A. | 1 947 000.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 393 000.00 | |||
VP Divers | 34 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 31 721 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 887 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 503 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 000 000.00 | 81 000 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 494 000.00 | 494 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 585 000.00 | 20 585 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 267 000.00 | 28 267 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 645 000.00 | 21 645 000.00 | ||
VW T.V.A. | 10 972 000.00 | 10 972 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 523 000.00 | 3 523 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 558 000.00 | 558 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 323 000.00 | 15 323 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 303 000.00 | 4 303 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 959 000.00 | 105 465 000.00 | 494 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15 185.00 | |||