ENERCHAUF
Dépôt
| Dénomination | ENERCHAUF |
| Siren | 702047531 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 8895 |
| Numéro de Gestion | 1997B02818 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92230 GENNEVILLIERS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 596.00 | 596.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 381.00 | 149 030.00 | 30 350.00 | 2 075.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | 76 224.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 315 573.00 | 4 315 573.00 | 4 315 573.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421 632.00 | 480 543.00 | 941 088.00 | 376 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 052.00 | 348 848.00 | 118 204.00 | 151 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 626 310.00 | 626 310.00 | 643 663.00 | |
CU Autres participations | 79 000.00 | 79 000.00 | 79 000.00 | |
BF Prêts | 93 908.00 | 93 908.00 | 97 499.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 697 618.00 | 1 396 756.00 | 300 861.00 | 419 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 957 298.00 | 2 452 000.00 | 6 505 298.00 | 6 084 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 964.00 | 50 964.00 | 48 129.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 773.00 | 6 773.00 | 6 773.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 205 606.00 | 72 896.00 | 6 132 710.00 | 6 506 767.00 |
BZ Autres créances | 1 247 613.00 | 1 247 613.00 | 1 673 444.00 | |
CF Disponibilités | 19 837.00 | 19 837.00 | 22 897.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 275 654.00 | 275 654.00 | 297 982.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 806 450.00 | 72 896.00 | 7 733 554.00 | 8 555 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 763 749.00 | 2 524 896.00 | 14 238 852.00 | 14 640 369.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 846.00 | 3 846.00 | ||
DH Report à nouveau | 81 614.00 | 98 041.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 925.00 | 583 573.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 037 386.00 | 993 461.00 | ||
DP Provisions pour risques | 244 342.00 | 280 118.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 294 267.00 | 1 096 019.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 538 609.00 | 1 376 137.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 727.00 | 1 783.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 713.00 | 17 713.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 868 476.00 | 4 858 693.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 343 672.00 | 1 955 561.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 740.00 | |||
EA Autres dettes | 4 845 265.00 | 4 973 522.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 583 262.00 | 463 497.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 662 856.00 | 12 270 770.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 238 852.00 | 14 640 369.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 645 143.00 | 12 253 057.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 355 891.00 | 4 355 891.00 | 4 511 588.00 | |
FG Production vendue services | 16 101 913.00 | 16 101 913.00 | 16 475 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 457 805.00 | 20 457 805.00 | 20 986 841.00 | |
FN Production immobilisée | 271 202.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 539 375.00 | 685 959.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 253.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 268 384.00 | 21 673 054.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 753.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 488 028.00 | 5 660 449.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 835.00 | 8 458.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 602 315.00 | 7 858 724.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 304 538.00 | 261 215.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 516 732.00 | 4 614 683.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 945 109.00 | 1 887 305.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 137 614.00 | 106 387.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 899.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 389 646.00 | 433 647.00 | ||
GE Autres charges | 37 034.00 | 14 713.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 455 938.00 | 20 854 484.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 812 446.00 | 818 570.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 949.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 274.00 | 2 392.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 274.00 | 6 342.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 118 360.00 | 185 698.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 103.00 | 14 178.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 129 463.00 | 199 877.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -129 188.00 | -193 534.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 683 257.00 | 625 035.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 313.00 | 258 479.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 125.00 | 65 617.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 439.00 | 324 096.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 343.00 | 246 396.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 350.00 | 119 162.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 693.00 | 365 558.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 745.00 | -41 462.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 386.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 68 692.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 532 099.00 | 22 003 493.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 888 173.00 | 21 419 920.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 925.00 | 583 573.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 130.00 | 21 406.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 596.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 536 803.00 | 34 376.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868 881.00 | 1 304 951.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 874 117.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 280 399.00 | 1 339 327.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 596.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 571 179.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 658 837.00 | 2 514 995.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 590.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 590.00 | 1 870 526.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 662 428.00 | 8 957 298.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 596.00 | 596.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 929.00 | 6 100.00 | 149 030.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 878.00 | 131 514.00 | 829 392.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 404.00 | 137 614.00 | 979 019.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 230 329.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 308 280.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 376 137.00 | 396 996.00 | 234 523.00 | 1 538 609.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 224.00 | 76 224.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 396 756.00 | |||
6T Sur comptes clients | 367 042.00 | 294 146.00 | 72 896.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 721 663.00 | 118 360.00 | 294 146.00 | 1 545 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 097 800.00 | 515 356.00 | 528 670.00 | 3 084 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 389 646.00 | 485 544.00 | ||
UG ‐ Financières | 118 360.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 350.00 | 43 125.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 93 908.00 | 93 908.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 697 618.00 | 1 697 618.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 861.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 184 745.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 682.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 821.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 009.00 | |||
VB T. V. A. | 534 788.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 652.00 | |||
VC Groupe et associés | 249 948.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 711.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 275 654.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 520 402.00 | 9 520 402.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 727.00 | 2 727.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 868 476.00 | 3 868 476.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 604 670.00 | 604 670.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 437.00 | 531 437.00 | ||
VW T.V.A. | 1 108 839.00 | 1 108 839.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 724.00 | 98 724.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 389 078.00 | 4 389 078.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 186.00 | 456 186.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 583 262.00 | 583 262.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 645 143.00 | 11 645 143.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 600 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 5 696 920.00 | 5 655 457.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 416 598.00 | 459 707.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 309 043.00 | 317 366.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 361.00 | 85 370.00 | ||
ST Autres comptes | 1 136 390.00 | 1 340 823.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 602 315.00 | 7 858 724.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 115 595.00 | 122 410.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 188 943.00 | 138 805.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 304 538.00 | 261 215.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 515 435.00 | 3 743 787.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 284 396.00 | 2 150 841.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | 113.00 | ||