VERALLIA FRANCE
Dépôt
| Dénomination | VERALLIA FRANCE |
| Siren | 722034592 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 23407 |
| Numéro de Gestion | 1980B12136 |
| Code Activité | 2313Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 COURBEVOIE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 265 258.00 | 3 904 929.00 | 360 329.00 | 296 216.00 |
AH Fonds commercial | 2 143 409.00 | 1 801 916.00 | 341 493.00 | 364 589.00 |
AN Terrains | 8 474 048.00 | 4 426 660.00 | 4 047 388.00 | 4 059 112.00 |
AP Constructions | 152 470 304.00 | 118 059 523.00 | 34 410 781.00 | 35 586 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 175 938.00 | 409 077 514.00 | 148 098 424.00 | 145 503 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 271 484.00 | 8 483 488.00 | 1 787 996.00 | 1 953 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 596 313.00 | 24 596 313.00 | 19 360 985.00 | |
CU Autres participations | 361 554 563.00 | 361 554 563.00 | 343 393 585.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 854 416.00 | 854 416.00 | 714 184.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 11 251.00 | 11 251.00 | 11 251.00 | |
BF Prêts | 432 437 290.00 | 432 437 290.00 | 395 411 431.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 467 915.00 | 45 171.00 | 5 422 744.00 | 5 376 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 722 189.00 | 545 799 202.00 | 1 013 922 987.00 | 952 030 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 208 162.00 | 6 596 499.00 | 32 611 663.00 | 34 530 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 334 491.00 | 2 132 200.00 | 91 202 291.00 | 103 594 724.00 |
BT Marchandises | 2 755 032.00 | 2 755 032.00 | 1 604 078.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 106.00 | 56 106.00 | 32 012.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 837 848.00 | 1 395 533.00 | 21 442 315.00 | 18 671 259.00 |
BZ Autres créances | 25 559 226.00 | 5 124.00 | 25 554 103.00 | 27 614 290.00 |
CF Disponibilités | 1 821 475.00 | 1 821 475.00 | 2 648 713.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 239 514.00 | 7 239 514.00 | 8 426 735.00 | |
CJ TOTAL (II) | 192 811 853.00 | 10 129 355.00 | 182 682 498.00 | 197 122 153.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 890 297.00 | 12 890 297.00 | 14 747 688.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 476 578.00 | 1 476 578.00 | 1 782 453.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 176 962.00 | 176 962.00 | 142 501.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 077 879.00 | 555 928 557.00 | 1 211 149 322.00 | 1 165 825 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 607 266.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 34 378 708.00 | 34 378 708.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 763 368.00 | 764 248.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 206 907.00 | 4 206 907.00 | ||
DG Autres réserves | 252 874 353.00 | 182 784 353.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 646.00 | 3 990.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 422 707.00 | 115 920 118.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 17 885.00 | 19 039.00 | ||
DK Provisions réglementées | 65 007 967.00 | 64 497 291.00 | ||
DL TOTAL (I) | 406 676 541.00 | 402 574 655.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 511 396.00 | 2 592 364.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 074 693.00 | 5 614 301.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 586 089.00 | 8 206 665.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 598 141.00 | 429 006 006.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 219 266.00 | 119 799 875.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 082 265.00 | 104 970 770.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 641 395.00 | 35 417 445.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 211 522.00 | 13 472 459.00 | ||
EA Autres dettes | 39 258 451.00 | 43 148 828.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 851 966.00 | 9 206 202.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 796 863 005.00 | 755 021 585.00 | ||
ED (V) | 23 687.00 | 22 771.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 149 322.00 | 1 165 825 676.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 184 745.00 | 201 391 449.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 805 858.00 | 2 119 320.00 | ||
FD Production vendue biens | 662 280 300.00 | 640 101 395.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 946 637.00 | 665 086 158.00 | 642 220 715.00 | |
FM Production stockée | -21 781 252.00 | -4 060 548.00 | ||
FN Production immobilisée | 48 705.00 | 152 421.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 224 949.00 | 5 894 084.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 419 024.00 | 7 278 008.00 | ||
FQ Autres produits | 881 265.00 | 97 125.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 654 878 850.00 | 651 581 805.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 928 109.00 | 39 647 870.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -11 568 206.00 | -13 625 030.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 143 305 060.00 | 146 227 711.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 910 314.00 | -1 555 875.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 246 988 599.00 | 243 699 596.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 089 590.00 | 15 362 716.00 | ||
FY Salaires et traitements | 81 808 887.00 | 83 525 840.00 | ||
FZ Charges sociales | 46 174 945.00 | 50 716 765.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 448 840.00 | 40 568 627.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 934 743.00 | 3 070 458.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 230 966.00 | 1 950 989.00 | ||
GE Autres charges | 2 566 525.00 | 1 678 083.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 604 818 372.00 | 611 267 751.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 50 060 478.00 | 40 314 054.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 469 586.00 | 29 335 218.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 338.00 | 17 757.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 802.00 | 53 877.00 | ||
GN Différences positives de change | 111 869.00 | 155 002.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 127 717.00 | 50 318 658.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 819 304.00 | 28 197 367.00 | ||
GS Différences négatives de change | 399 664.00 | 349 263.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 679 467.00 | 28 995 843.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 551 751.00 | 21 322 815.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 48 508 727.00 | 61 636 869.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 847 095.00 | 85 213.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 440 629.00 | 189 030 997.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 895 241.00 | 15 103 812.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 182 965.00 | 204 220 022.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798 117.00 | 986 680.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 488 170.00 | 119 058 973.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 023 369.00 | 11 882 848.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 309 657.00 | 131 928 502.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 873 308.00 | 72 291 521.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 920 486.00 | 2 662 058.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 038 843.00 | 15 346 214.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 189 532.00 | 906 120 486.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 766 825.00 | 790 200 368.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 422 707.00 | 115 920 118.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 669 218.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744 988 454.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 126 296.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 567 447 422.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800 325 434.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 559 722 189.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 444 469.00 | 265 706.00 | 3 330.00 | 5 706 845.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 569 474.00 | 36 655 650.00 | 18 177 938.00 | 540 047 186.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 65 008.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 64 497.00 | 9 810.00 | 9 299.00 | 65 008.00 |
4A Provisions pour litiges | 590.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 633.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 207.00 | 1 749.00 | 2 369.00 | 7 586.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 691 900.00 | 2 918 007.00 | 1 881 208.00 | 8 728 699.00 |
6T Sur comptes clients | 1 620 525.00 | 16 736.00 | 236 605.00 | 1 400 656.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 394.00 | 2 935.00 | 2 154.00 | 10 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 321 820.00 | 2 937 678.00 | 2 115 659.00 | 10 139 530.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 854.00 | 854.00 | ||
UP Prêts | 432 437.00 | 5 708.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 468.00 | 45.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 838.00 | |||
VP Divers | 25 559.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 240.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 396.00 | 62 243.00 | 47 036.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 598.00 | 5 038.00 | 428 560.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 219.00 | 2 605.00 | 42 501.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 7 852.00 | 1 348.00 | 5 393.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 863.00 | 202 185.00 | 476 454.00 | 118 224.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 1 778.00 | |||