METALLIANCE
Dépôt
| Dénomination | METALLIANCE |
| Siren | 727020109 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 3680 |
| Numéro de Gestion | 2000B70638 |
| Code Activité | 2822Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71230 Saint-Vallier |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 808 526.00 | 1 039 679.00 | 2 768 847.00 | 290 715.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 525.00 | 30 269.00 | 19 255.00 | 8 336.00 |
AH Fonds commercial | 746 351.00 | 746 351.00 | 746 351.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 475 494.00 | 117 027.00 | 358 467.00 | 3 038 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 448 888.00 | 1 840 500.00 | 608 388.00 | 444 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 762 773.00 | 1 066 392.00 | 696 381.00 | 781 519.00 |
CU Autres participations | 1 493 861.00 | 1 094 080.00 | 399 781.00 | 379 781.00 |
BF Prêts | 434 197.00 | 434 197.00 | 253 783.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 83 296.00 | 83 296.00 | 84 119.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 302 910.00 | 5 187 947.00 | 6 114 962.00 | 6 027 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 807 371.00 | 299 544.00 | 1 507 827.00 | 1 263 647.00 |
BN En cours de production de biens | 3 577 675.00 | 351 622.00 | 3 226 053.00 | 4 447 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 299 548.00 | 249 539.00 | 6 050 009.00 | 5 094 782.00 |
BZ Autres créances | 941 426.00 | 941 426.00 | 2 456 257.00 | |
CF Disponibilités | 4 829 226.00 | 4 829 226.00 | 2 838 758.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 010.00 | 33 010.00 | 24 388.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 488 256.00 | 900 705.00 | 16 587 550.00 | 16 125 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 791 165.00 | 6 088 653.00 | 22 702 513.00 | 22 152 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 517 492.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 565 000.00 | 3 565 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 191 389.00 | 1 191 389.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 273 092.00 | 228 392.00 | ||
DG Autres réserves | 3 874 793.00 | 3 026 389.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 488.00 | 893 104.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 654 761.00 | 8 904 274.00 | ||
DP Provisions pour risques | 709 180.00 | 552 138.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 445 431.00 | 420 265.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 154 611.00 | 972 403.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 190 152.00 | 1 901 991.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427 867.00 | 1 691 568.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 790 450.00 | 631 387.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 687 164.00 | 6 266 393.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 606 991.00 | 1 690 321.00 | ||
EA Autres dettes | 94 916.00 | 94 480.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 600.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 893 140.00 | 12 276 139.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 702 513.00 | 22 152 816.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 562 151.00 | 9 993 620.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 7 504 146.00 | 16 583 156.00 | 24 087 302.00 | 23 207 812.00 |
FG Production vendue services | 82 200.00 | 6 158.00 | 88 358.00 | 160 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 586 347.00 | 16 589 314.00 | 24 175 661.00 | 23 368 154.00 |
FM Production stockée | -1 157 118.00 | 1 641 800.00 | ||
FN Production immobilisée | 534 348.00 | 1 682 889.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 40 517.00 | 27 739.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 905 541.00 | 611 059.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 283.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 498 950.00 | 27 331 923.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 900 524.00 | 9 964 024.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -256 616.00 | -10 362.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 992 629.00 | 9 727 880.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 328 782.00 | 295 472.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 230 692.00 | 4 057 511.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 505 449.00 | 1 485 439.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 981 015.00 | 900 622.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 843 963.00 | 604 564.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 444 444.00 | 133 525.00 | ||
GE Autres charges | 25 379.00 | 31 989.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 996 260.00 | 27 190 665.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 502 689.00 | 141 258.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 345.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 715.00 | 15 359.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | |||
GN Différences positives de change | -35.00 | 7 837.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 36 025.00 | 23 196.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 108 577.00 | 111 667.00 | ||
GS Différences négatives de change | 13 997.00 | 3 727.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 122 574.00 | 115 394.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -86 549.00 | -92 198.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 416 141.00 | 49 061.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 993.00 | 21 718.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 083.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 486.00 | 464 049.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 562.00 | 485 766.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 30 900.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 863.00 | 464 064.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 156.00 | 794 964.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 406.00 | -309 197.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -278 941.00 | -1 153 241.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 600 537.00 | 27 840 886.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 850 049.00 | 26 947 781.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 488.00 | 893 104.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 964.00 | 4 964.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 243 715.00 | 3 110 811.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 924 520.00 | 25 920.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 823 303.00 | 421 030.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 831 764.00 | 186 025.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 823 302.00 | 3 743 786.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 546 000.00 | 3 808 526.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 679 071.00 | 1 271 369.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 673.00 | 4 211 660.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 435.00 | 2 011 354.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 685 506.00 | 578 672.00 | 11 302 910.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 953 000.00 | 632 679.00 | 546 000.00 | 1 039 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 313.00 | 15 982.00 | 147 296.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 597 349.00 | 332 354.00 | 22 810.00 | 2 906 892.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 681 663.00 | 981 014.00 | 568 810.00 | 4 093 867.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 83 302.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 625 878.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 445 431.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 972 403.00 | 444 444.00 | 262 236.00 | 1 154 611.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 094 080.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 574 475.00 | 651 166.00 | 574 475.00 | 651 166.00 |
6T Sur comptes clients | 57 224.00 | 192 797.00 | 482.00 | 249 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 745 780.00 | 843 963.00 | 594 957.00 | 1 994 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 718 183.00 | 1 288 407.00 | 857 193.00 | 3 149 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 288 407.00 | 809 707.00 | ||
UG ‐ Financières | 20 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 27 486.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 434 197.00 | 434 197.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 83 296.00 | 83 296.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 358 550.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 940 998.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 980.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 665.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 475 730.00 | |||
VB T. V. A. | 216 730.00 | |||
VC Groupe et associés | 232 654.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 667.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 010.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 791 476.00 | 7 791 476.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 190 152.00 | 859 163.00 | 1 330 989.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 424 250.00 | 424 250.00 | 895 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 687 164.00 | 2 687 164.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 840 256.00 | 840 256.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644 967.00 | 644 967.00 | ||
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 568.00 | 121 568.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 617.00 | 3 617.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 916.00 | 94 916.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 95 600.00 | 95 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 102 690.00 | 5 771 701.00 | 2 225 989.00 | 105 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 345 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 095 896.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | |||