SAS ROLLI
Dépôt
| Dénomination | SAS ROLLI |
| Siren | 736380072 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 2524 |
| Numéro de Gestion | 1963B00007 |
| Code Activité | 4730Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13160 Châteaurenard |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 875.00 | 14 519.00 | 4 356.00 | 664.00 |
AN Terrains | 54 301.00 | 30 288.00 | 24 013.00 | 24 013.00 |
AP Constructions | 1 074 830.00 | 810 337.00 | 264 493.00 | 295 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 128.00 | 106 121.00 | 85 007.00 | 100 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 661.00 | 119 529.00 | 58 132.00 | 65 429.00 |
CU Autres participations | 14 975.00 | 14 975.00 | 14 975.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 372.00 | 11 372.00 | 7 808.00 | |
BF Prêts | 246.00 | 246.00 | 246.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | 82.00 | 82.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 543 471.00 | 1 080 794.00 | 462 676.00 | 509 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 949.00 | 949.00 | 3 035.00 | |
BT Marchandises | 7 800.00 | 7 800.00 | 6 588.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 272 556.00 | 95 358.00 | 177 198.00 | 212 996.00 |
BZ Autres créances | 125 604.00 | 125 604.00 | 21 140.00 | |
CF Disponibilités | 204 562.00 | 204 562.00 | 167 890.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 093.00 | 5 093.00 | 4 567.00 | |
CJ TOTAL (II) | 616 564.00 | 95 358.00 | 521 205.00 | 416 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 034.00 | 1 176 153.00 | 983 882.00 | 925 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 701.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 154 880.00 | 154 880.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 488.00 | 15 488.00 | ||
DG Autres réserves | 519 665.00 | 494 905.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 497.00 | 24 760.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 9 721.00 | |||
DL TOTAL (I) | 755 252.00 | 690 033.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 349.00 | 102 093.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 946.00 | 12 689.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 019.00 | 33 761.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 100 679.00 | 86 440.00 | ||
EA Autres dettes | 1 637.00 | 812.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 228 630.00 | 235 794.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 882.00 | 925 827.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 647.00 | 154 493.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 85 316.00 | 85 316.00 | 44 155.00 | |
FD Production vendue biens | -2 734.00 | -2 734.00 | -3 544.00 | |
FG Production vendue services | 893 162.00 | 12 208.00 | 905 370.00 | 961 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 744.00 | 12 208.00 | 987 952.00 | 1 002 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 091.00 | 10 577.00 | ||
FQ Autres produits | 25.00 | 61.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 998 068.00 | 1 012 977.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 677.00 | 41 760.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 212.00 | 1 204.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 613.00 | 23 791.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 086.00 | -144.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 413 514.00 | 427 928.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 257.00 | 26 578.00 | ||
FY Salaires et traitements | 251 953.00 | 293 787.00 | ||
FZ Charges sociales | 94 779.00 | 112 047.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 700.00 | 51 484.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 412.00 | 1 875.00 | ||
GE Autres charges | 15 132.00 | 12 660.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 945 910.00 | 992 969.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 52 157.00 | 20 008.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 540.00 | 3 321.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11.00 | 11.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 550.00 | 3 332.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 022.00 | 1 185.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 022.00 | 1 185.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 529.00 | 2 147.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 55 686.00 | 22 155.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 100.00 | 4 777.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279.00 | 350.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 379.00 | 5 127.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 473.00 | 1 271.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473.00 | 1 621.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 905.00 | 3 506.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 094.00 | 901.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 997.00 | 1 021 435.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 499.00 | 996 676.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 497.00 | 24 760.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 712.00 | 10 346.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 12 622.00 | 12 419.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 025.00 | 4 850.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 169.00 | 2 351.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 996.00 | 3 473.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 190.00 | 10 674.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 875.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600.00 | 1 497 920.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 469.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 600.00 | 1 541 264.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 361.00 | 1 158.00 | 14 519.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 334.00 | 56 541.00 | 1 600.00 | 1 066 275.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 694.00 | 57 700.00 | 1 600.00 | 1 080 794.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 94 326.00 | 2 411.00 | 1 378.00 | 95 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 326.00 | 2 411.00 | 1 378.00 | 95 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 326.00 | 2 411.00 | 1 378.00 | 95 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 412.00 | 1 379.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 11 372.00 | 11 372.00 | ||
UP Prêts | 246.00 | 246.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | 82.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 120 639.00 | |||
UX Autres créances clients | 151 918.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 660.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 110.00 | |||
VB T. V. A. | 2 708.00 | |||
VC Groupe et associés | 98 964.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 685.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 093.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 954.00 | 414 954.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 048.00 | 21 064.00 | 58 983.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 147.00 | 9 147.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 019.00 | 35 019.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 602.00 | 23 602.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 003.00 | 38 003.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 9 094.00 | 9 094.00 | ||
VW T.V.A. | 29 421.00 | 29 421.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 799.00 | 1 799.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 637.00 | 1 637.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 630.00 | 169 647.00 | 58 983.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 934.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 203 220.00 | 195 931.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 634.00 | 85 045.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 926.00 | 13 202.00 | ||
ST Autres comptes | 108 735.00 | 133 750.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 514.00 | 427 928.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 7 175.00 | 5 566.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 082.00 | 21 012.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 257.00 | 26 578.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 184 317.00 | 195 599.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 177.00 | 96 593.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||