SOCIETE DES TRANSPORTS TEREYGEOL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES TRANSPORTS TEREYGEOL |
| Siren | 736650029 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 479 |
| Numéro de Gestion | 2005B00922 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53440 Aron |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 952.00 | 15 539.00 | 413.00 | 1 038.00 |
AP Constructions | 31 870.00 | 31 870.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 12 150.00 | 850.00 | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 974 475.00 | 1 077 255.00 | 897 220.00 | 1 223 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 108.00 | |||
CU Autres participations | 1 601.00 | 1 601.00 | 1 601.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 494.00 | 8 494.00 | 7 602.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 9 229.00 | 9 229.00 | 9 000.00 | |
BF Prêts | 2 955.00 | 2 955.00 | 1 785.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 402.00 | 4 402.00 | 4 202.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 061 978.00 | 1 136 814.00 | 925 164.00 | 1 343 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 423.00 | 256 423.00 | 137 650.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 524 657.00 | 1 050.00 | 1 523 607.00 | 1 291 100.00 |
BZ Autres créances | 878 720.00 | 878 720.00 | 395 333.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | 329 470.00 | 329 470.00 | 223 768.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 542.00 | 13 542.00 | 1 658.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 102 812.00 | 1 050.00 | 3 101 762.00 | 2 249 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 164 790.00 | 1 137 864.00 | 4 026 926.00 | 3 592 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 851.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 370.00 | 370.00 | ||
DG Autres réserves | 350 175.00 | 344 352.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 889.00 | 125 823.00 | ||
DK Provisions réglementées | 52 303.00 | 133 491.00 | ||
DL TOTAL (I) | 844 736.00 | 879 035.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 001.00 | 1 226 353.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 865.00 | 37 258.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 444.00 | 794 401.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 845 397.00 | 653 112.00 | ||
EA Autres dettes | 515 483.00 | 56.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 182 190.00 | 2 713 580.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 026 926.00 | 3 592 615.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 628 195.00 | 2 643 519.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 990.00 | 990.00 | 5.00 | |
FG Production vendue services | 7 170 959.00 | 7 170 959.00 | 6 059 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 171 949.00 | 7 171 949.00 | 6 059 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 254 100.00 | 159 134.00 | ||
FQ Autres produits | 144.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 426 193.00 | 6 219 022.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 387 780.00 | 1 031 427.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -118 773.00 | -67 455.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 857 448.00 | 3 039 051.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 127.00 | 108 139.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 651 203.00 | 1 408 780.00 | ||
FZ Charges sociales | 328 039.00 | 319 993.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 279 892.00 | 281 332.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 050.00 | |||
GE Autres charges | 463.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 485 230.00 | 6 121 269.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -59 037.00 | 97 753.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 029.00 | 1 067.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 365.00 | 3 243.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 395.00 | 4 311.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 206.00 | 16 859.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 206.00 | 16 859.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 811.00 | -12 548.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -72 848.00 | 85 206.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512 312.00 | 74 994.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 516.00 | 38 274.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 828.00 | 113 267.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 251.00 | 140.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 544.00 | 37 625.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 329.00 | 11 922.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 124.00 | 49 686.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275 704.00 | 63 581.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 968.00 | 22 964.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 031 416.00 | 6 336 601.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 864 528.00 | 6 210 778.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 889.00 | 125 823.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 952.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 774 449.00 | 123 002.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 904.00 | 1 777.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 815 305.00 | 124 779.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 952.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 878 105.00 | 2 019 345.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 681.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 878 105.00 | 2 061 978.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 914.00 | 625.00 | 15 539.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456 570.00 | 279 267.00 | 614 561.00 | 1 121 276.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471 484.00 | 279 892.00 | 614 561.00 | 1 136 815.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 52 303.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 133 491.00 | 7 329.00 | 88 516.00 | 52 303.00 |
6T Sur comptes clients | 1 050.00 | 1 050.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050.00 | 1 050.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 133 491.00 | 8 379.00 | 88 516.00 | 53 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 050.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 329.00 | 88 516.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 8 494.00 | 8 494.00 | ||
UP Prêts | 2 955.00 | 2 955.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 402.00 | 4 402.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 524 657.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | |||
VB T. V. A. | 46 733.00 | |||
VP Divers | 78 592.00 | |||
VC Groupe et associés | 198 479.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 117.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 542.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 432 771.00 | 2 432 771.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 320.00 | 323 326.00 | 553 994.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 444.00 | 802 444.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 309 221.00 | 309 221.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 854.00 | 153 854.00 | ||
VW T.V.A. | 349 348.00 | 349 348.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 974.00 | 32 974.00 | ||
VI Groupe et associés | 140 865.00 | 140 865.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 483.00 | 515 483.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 182 190.00 | 2 628 195.00 | 553 994.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 620.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 706.00 | |||