DERICHEBOURG AQUA
Dépôt
| Dénomination | DERICHEBOURG AQUA |
| Siren | 749867669 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 6253 |
| Numéro de Gestion | 2012B04048 |
| Code Activité | 3600Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92390 VILLENEUVE LA GARENNE |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 950.00 | 772.00 | 4 178.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 865.00 | 224 089.00 | 55 776.00 | |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | ||
AP Constructions | 483 448.00 | 74 784.00 | 408 664.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 667.00 | 185 854.00 | 426 813.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 662.00 | 170 006.00 | 88 656.00 | |
AV Immobilisations en cours | 5 412.00 | 5 412.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 645 304.00 | 655 504.00 | 989 800.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 588.00 | 68 588.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 382.00 | 7 382.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 215 562.00 | 3 215 562.00 | ||
BZ Autres créances | 863 176.00 | 863 176.00 | ||
CF Disponibilités | 399 601.00 | 399 601.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 26 349.00 | 26 349.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 580 659.00 | 4 580 659.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 225 963.00 | 655 504.00 | 5 570 459.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 149.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 034 587.00 | |||
DK Provisions réglementées | 104 072.00 | |||
DL TOTAL (I) | 69 634.00 | |||
DP Provisions pour risques | 87 250.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 821.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 88 071.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 153 931.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 480 060.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 710.00 | |||
EA Autres dettes | 758 052.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 412 754.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 570 459.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 412 754.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 809 267.00 | 4 809 267.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 809 267.00 | 4 809 267.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 980.00 | |||
FQ Autres produits | 13.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 812 259.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 996.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 571.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 098 274.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 829.00 | |||
FY Salaires et traitements | 715 684.00 | |||
FZ Charges sociales | 263 231.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 213 106.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 250.00 | |||
GE Autres charges | 2 268 468.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 808 267.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -996 008.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 141.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 141.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 706.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 17 706.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 564.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 012 572.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 242.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 242.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 545.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 631.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 390.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 895.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 480.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 814 642.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 849 229.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 034 587.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 401.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 650.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 000.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 645 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 000.00 | 20 000.00 | 224 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 000.00 | 193 000.00 | 431 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 000.00 | 213 000.00 | 656 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 104 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 68 000.00 | 38 000.00 | 1 000.00 | 104 000.00 |
4A Provisions pour litiges | 87 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 87 000.00 | 88 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 69 000.00 | 125 000.00 | 2 000.00 | 192 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 3 205 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 000.00 | |||
VB T. V. A. | 658 000.00 | |||
VP Divers | 2 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 182 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 095 000.00 | 4 095 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 154 000.00 | 4 154.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 000.00 | 78 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 000.00 | 71 000.00 | ||
VW T.V.A. | 306 000.00 | 306 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 697 000.00 | 697 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 000.00 | 61 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 402 000.00 | 5 402 000.00 | ||