CAPREST1
Dépôt
| Dénomination | CAPREST1 |
| Siren | 752579599 |
| Cloture | 30/11/2017 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 4363 |
| Numéro de Gestion | 2012B00564 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22360 Langueux |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 285.00 | 37 102.00 | 27 183.00 | 39 989.00 |
AH Fonds commercial | 657 084.00 | 657 084.00 | 657 084.00 | |
AP Constructions | 156 060.00 | 15 724.00 | 140 336.00 | 148 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 728.00 | 210 233.00 | 150 495.00 | 194 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 944.00 | 590 230.00 | 238 713.00 | 362 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 385.00 | 11 385.00 | 11 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 37 456.00 | 37 456.00 | 37 449.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 115 942.00 | 853 289.00 | 1 262 653.00 | 1 450 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 515.00 | 15 515.00 | 14 351.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 991.00 | 15 991.00 | 237.00 | |
BZ Autres créances | 117 356.00 | 117 356.00 | 109 842.00 | |
CF Disponibilités | 52 027.00 | 52 027.00 | 98 946.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 292.00 | 22 292.00 | 18 809.00 | |
CJ TOTAL (II) | 223 182.00 | 223 182.00 | 242 184.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 691.00 | 12 691.00 | 15 231.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 814.00 | 853 289.00 | 1 498 525.00 | 1 707 936.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 125 151.00 | 96 581.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 191.00 | 28 570.00 | ||
DL TOTAL (I) | 196 342.00 | 136 151.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 351.00 | 1 268 909.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 545.00 | 66 398.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 290.00 | 113 384.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 109 996.00 | 123 094.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 302 183.00 | 1 571 785.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 525.00 | 1 707 936.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 092 002.00 | 2 092 002.00 | 2 173 271.00 | |
FG Production vendue services | 8 256.00 | 8 256.00 | 7 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100 257.00 | 2 100 257.00 | 2 180 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 23 483.00 | 35 300.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 571.00 | 20 605.00 | ||
FQ Autres produits | 213.00 | 1 344.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 171 525.00 | 2 237 940.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 588 706.00 | 590 715.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 165.00 | 181.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 619 638.00 | 605 730.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 815.00 | 23 215.00 | ||
FY Salaires et traitements | 454 357.00 | 463 499.00 | ||
FZ Charges sociales | 94 718.00 | 101 984.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 190 319.00 | 212 984.00 | ||
GE Autres charges | 126 787.00 | 131 589.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 096 176.00 | 2 129 897.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 75 349.00 | 108 044.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 153.00 | 137.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 153.00 | 137.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 824.00 | 26 262.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 824.00 | 26 262.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 671.00 | -26 125.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 55 678.00 | 81 918.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 187.00 | 3 780.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 187.00 | 3 780.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | 5 411.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 505.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | 57 916.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 649.00 | -54 135.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 136.00 | -787.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 865.00 | 2 241 857.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 674.00 | 2 213 287.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 191.00 | 28 570.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 369.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 066.00 | 2 309.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 699.00 | 142.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 135.00 | 2 451.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 369.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644.00 | 1 345 732.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 841.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 644.00 | 2 115 942.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 296.00 | 12 806.00 | 37 102.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 317.00 | 177 514.00 | 1 644.00 | 816 187.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 613.00 | 190 320.00 | 1 644.00 | 853 289.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 231.00 | -2 540.00 | 12 691.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 456.00 | |||
UX Autres créances clients | 15 991.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 378.00 | |||
VB T. V. A. | 7 562.00 | |||
VP Divers | 29 513.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 903.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 292.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 095.00 | 155 639.00 | 37 456.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 351.00 | 269 479.00 | 734 872.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 290.00 | 96 290.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 427.00 | 55 427.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 767.00 | 29 767.00 | ||
VW T.V.A. | 13 917.00 | 13 917.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 886.00 | 10 886.00 | ||
VI Groupe et associés | 91 545.00 | 91 545.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 183.00 | 567 311.00 | 734 872.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 456.00 | |||