FUNECAP IDF
Dépôt
| Dénomination | FUNECAP IDF |
| Siren | 753216704 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 47498 |
| Numéro de Gestion | 2012B16719 |
| Code Activité | 9603Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 12 403.00 | 12 403.00 | 90.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 983 810.00 | 632 743.00 | 351 067.00 | 418 458.00 |
AH Fonds commercial | 7 165 064.00 | 27 441.00 | 7 137 623.00 | 6 842 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 022 622.00 | 35 356.00 | 10 987 266.00 | 10 987 776.00 |
AP Constructions | 271 897.00 | 251 998.00 | 19 899.00 | 32 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 534.00 | 138 350.00 | 47 184.00 | 31 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 464 084.00 | 3 306 377.00 | 4 157 707.00 | 3 808 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 981.00 | 58 981.00 | 265 504.00 | |
CU Autres participations | 4 509 538.00 | 4 509 538.00 | 234 370.00 | |
BF Prêts | 5 345.00 | 4 545.00 | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 713 480.00 | 29 956.00 | 683 524.00 | 622 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 392 757.00 | 4 439 168.00 | 27 953 589.00 | 23 244 181.00 |
BT Marchandises | 1 617 294.00 | 232 150.00 | 1 385 144.00 | 1 307 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 062.00 | 63 062.00 | 51 658.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 359 108.00 | 429 889.00 | 3 929 219.00 | 4 172 910.00 |
BZ Autres créances | 2 255 649.00 | 2 255 649.00 | 2 444 043.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 325 249.00 | 1 325 249.00 | 1 215 396.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 97 630.00 | 97 630.00 | 190 064.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 739 992.00 | 662 039.00 | 9 077 953.00 | 9 403 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 132 749.00 | 5 101 207.00 | 37 031 542.00 | 32 647 635.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 991 744.00 | 6 991 744.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 622 979.00 | 1 622 979.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 231 698.00 | -1 206 774.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 427 558.00 | -1 024 924.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 955 467.00 | 6 383 026.00 | ||
DP Provisions pour risques | 72 327.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 841 000.00 | 1 290 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 913 327.00 | 1 290 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 243.00 | 117 257.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 946 543.00 | 3 165 680.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 809 080.00 | 6 627 204.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 466 708.00 | 2 978 555.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 401.00 | 24 493.00 | ||
EA Autres dettes | 19 634 649.00 | 12 041 295.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 125.00 | 20 125.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 31 162 748.00 | 24 974 608.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 031 542.00 | 32 647 635.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 717 411.00 | 85 495.00 | 14 802 906.00 | 13 068 543.00 |
FG Production vendue services | 17 563 217.00 | 20 651.00 | 17 583 868.00 | 14 755 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 280 627.00 | 106 146.00 | 32 386 774.00 | 27 823 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 734.00 | 790 334.00 | ||
FQ Autres produits | 27 589.00 | 4 811.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 668 097.00 | 28 618 967.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 844 029.00 | 3 743 725.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -96 340.00 | 58 738.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 721.00 | 118 735.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 560 119.00 | 13 842 259.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 957 510.00 | 631 052.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 623 898.00 | 6 854 083.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 817 938.00 | 2 798 012.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 002 242.00 | 617 902.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 211 869.00 | 338 368.00 | ||
GE Autres charges | 741 214.00 | 468 214.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 733 201.00 | 29 471 088.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 065 104.00 | -852 121.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15.00 | 56 550.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15.00 | 56 550.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 698.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 250 208.00 | 271 866.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 250 208.00 | 278 564.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -250 192.00 | -222 014.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 315 296.00 | -1 074 135.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 868.00 | 211 844.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 110.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 449 000.00 | 420 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565 868.00 | 632 954.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527 986.00 | 392 211.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 816.00 | 191 532.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 327.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678 130.00 | 583 743.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 262.00 | 49 211.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 233 980.00 | 29 308 472.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 661 538.00 | 30 333 395.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 427 558.00 | -1 024 924.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 403.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 875 934.00 | 307 739.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 900 546.00 | 1 305 861.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892 225.00 | 4 343 703.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 681 108.00 | 5 957 303.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 403.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 177.00 | 19 171 496.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 225 910.00 | 1.00 | 7 980 496.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 566.00 | 5 228 362.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 225 910.00 | 19 744.00 | 32 392 757.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 313.00 | 90.00 | 12 403.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627 637.00 | 67 902.00 | 695 539.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 762 475.00 | 934 250.00 | 3 696 725.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 402 426.00 | 1 002 242.00 | 4 404 667.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 72 327.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 841 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 290 000.00 | 72 327.00 | 449 000.00 | 913 327.00 |
060 Stock marchandises | 345 010.00 | 34 501.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 199 090.00 | 33 060.00 | 232 150.00 | |
6T Sur comptes clients | 350 853.00 | 178 809.00 | 99 773.00 | 429 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 584 444.00 | 211 869.00 | 99 773.00 | 696 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 874 444.00 | 284 196.00 | 548 773.00 | 1 609 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 211 869.00 | 99 773.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 72 327.00 | 449 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 345.00 | 5 345.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 713 480.00 | 713 480.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 907 559.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 451 549.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 47 588.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 636.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 538 231.00 | |||
VB T. V. A. | 977 565.00 | |||
VP Divers | 48 704.00 | |||
VC Groupe et associés | 535 949.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 976.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 97 630.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 431 212.00 | 6 717 732.00 | 713 480.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 243.00 | 282 243.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 809 080.00 | 5 809 080.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 875 815.00 | 875 815.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 965 792.00 | 965 792.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 405.00 | 2 405.00 | ||
VW T.V.A. | 301 603.00 | 301 603.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 092.00 | 321 092.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 401.00 | 3 401.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 035 176.00 | 19 035 176.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 472.00 | 599 472.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 125.00 | 20 125.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 216 205.00 | 28 216 205.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 220.00 | |||