L AVENIR ELECTRIQUE DE LIMOGES
Dépôt
| Dénomination | L AVENIR ELECTRIQUE DE LIMOGES |
| Siren | 757500632 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 1820 |
| Numéro de Gestion | 1957B00063 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87020 Limoges |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 497 787.00 | 466 148.00 | 31 638.00 | |
AH Fonds commercial | 85 244.00 | 45 000.00 | 40 244.00 | |
AN Terrains | 51 000.00 | 51 000.00 | ||
AP Constructions | 1 304 695.00 | 1 072 122.00 | 232 573.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 442 565.00 | 1 293 857.00 | 148 707.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 502 604.00 | 6 233 606.00 | 1 268 998.00 | |
AV Immobilisations en cours | 123 092.00 | 123 092.00 | ||
CU Autres participations | 877 228.00 | 106 714.00 | 770 514.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 117 664.00 | 117 664.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 22 983.00 | 21 840.00 | 1 143.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 56 239.00 | 56 239.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 081 106.00 | 9 239 288.00 | 2 841 817.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 132 305.00 | 3 132 305.00 | ||
BT Marchandises | 215 288.00 | 215 288.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 801 534.00 | 52 428.00 | 5 749 106.00 | |
BZ Autres créances | 1 356 283.00 | 1 356 283.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 162 052.00 | 162 052.00 | ||
CF Disponibilités | 1 337 705.00 | 1 337 705.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 86 513.00 | 86 513.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 091 682.00 | 52 428.00 | 12 039 254.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 172 789.00 | 9 291 717.00 | 14 881 072.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 741 160.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 325.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 291 389.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 986 606.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 117 143.00 | |||
DG Autres réserves | 25 326.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 430.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 45 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 901 382.00 | |||
DP Provisions pour risques | 145 823.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 60 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 206 323.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154 872.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 255.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 025 067.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 386 438.00 | |||
EA Autres dettes | 179 564.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 523 168.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 773 366.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 881 072.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 887 245.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 237.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 66 414.00 | 66 414.00 | ||
FD Production vendue biens | 72 423.00 | 72 423.00 | ||
FG Production vendue services | 21 555 284.00 | 21 555 284.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 694 121.00 | 21 694 121.00 | ||
FM Production stockée | 310 214.00 | |||
FN Production immobilisée | 51 318.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 41 985.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 311 012.00 | |||
FQ Autres produits | 50 135.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 458 788.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 722 201.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 181.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 521.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 573.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 070 430.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 295 178.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 560 533.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 726 631.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 549 131.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 830.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 91 000.00 | |||
GE Autres charges | 365.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 120 068.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 338 719.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 029.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 029.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 540.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 28 540.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 510.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 325 209.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 422.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 918.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 666.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 007.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 717.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 978.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 823.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 519.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 511.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 733.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 632 826.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 316 395.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 430.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 280 997.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 682.00 | 26 350.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 062 637.00 | 559 649.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012 299.00 | 61 817.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 631 618.00 | 647 816.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 032.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 198 328.00 | 10 423 958.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 074 116.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 198 328.00 | 12 081 106.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419 749.00 | 46 399.00 | 466 148.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 249 024.00 | 502 731.00 | 152 170.00 | 8 599 585.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 668 773.00 | 549 131.00 | 152 170.00 | 9 065 734.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 566 328.00 | 135 782.00 | 85 617.00 | 616 493.00 |
4A Provisions pour litiges | 54 823.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 151 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 166.00 | 145 823.00 | 52 666.00 | 206 323.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 106 714.00 | |||
060 Stock marchandises | 218 400.00 | 21 840.00 | ||
6T Sur comptes clients | 60 613.00 | 21 830.00 | 30 015.00 | 52 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 167.00 | 21 830.00 | 30 015.00 | 225 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 333.00 | 167 653.00 | 82 681.00 | 432 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 112 830.00 | 30 015.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 54 823.00 | 52 666.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 117 664.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 56 239.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 59 400.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 742 134.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 558.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 476 500.00 | |||
VB T. V. A. | 408 880.00 | |||
VP Divers | 74 462.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 881.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 86 513.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 418 235.00 | 7 244 331.00 | 173 903.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 237.00 | 21 237.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 133 635.00 | 434 739.00 | 698 896.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 261.00 | 87 035.00 | 187 225.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 025 067.00 | 4 025 067.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 557 870.00 | 557 870.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 914 326.00 | 914 326.00 | ||
VW T.V.A. | 908 693.00 | 908 693.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 548.00 | 5 548.00 | ||
VI Groupe et associés | 229 994.00 | 229 994.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 564.00 | 179 564.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 523 168.00 | 523 168.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 773 366.00 | 7 887 245.00 | 886 121.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 740.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540 582.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 231 659.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 715 931.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 819 909.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 253 100.00 | |||
ST Autres comptes | 2 049 828.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 070 430.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 295 178.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 295 178.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 679 952.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 713 924.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 185.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||