HOLDING DESENFANS
Dépôt
| Dénomination | HOLDING DESENFANS |
| Siren | 775621022 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 1306 |
| Numéro de Gestion | 1957B50245 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59400 Cambrai |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | ||
AN Terrains | 1 083 357.00 | 1 083 357.00 | 1 083 357.00 | |
AP Constructions | 5 710 075.00 | 4 161 459.00 | 1 548 616.00 | 1 620 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 795.00 | 13 795.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 63 210.00 | 63 210.00 | 5 276.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 974 975.00 | 200 000.00 | 1 774 975.00 | 1 974 975.00 |
BF Prêts | 175 912.00 | 175 912.00 | 176 311.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | 491.00 | 491.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 022 055.00 | 4 438 704.00 | 4 583 351.00 | 4 860 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 428.00 | 11 838.00 | 41 590.00 | 28 836.00 |
BZ Autres créances | 3 895 739.00 | 3 895 739.00 | 3 785 025.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 905 150.00 | 5 905 150.00 | 9 875 370.00 | |
CF Disponibilités | 4 665 277.00 | 4 665 277.00 | 279 679.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 004.00 | 7 004.00 | 1 800.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 526 596.00 | 11 838.00 | 14 514 759.00 | 13 970 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 548 652.00 | 4 450 542.00 | 19 098 110.00 | 18 831 400.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 588 500.00 | 1 588 500.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 7 609.00 | 7 609.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 158 850.00 | 158 850.00 | ||
DG Autres réserves | 161 150.00 | 161 150.00 | ||
DH Report à nouveau | 14 891 343.00 | 14 405 608.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 547.00 | 661 839.00 | ||
DK Provisions réglementées | 286 334.00 | 297 422.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 443 333.00 | 17 280 979.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254 004.00 | 1 126 937.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 951.00 | 75 114.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 255 889.00 | 272 429.00 | ||
EA Autres dettes | 75 481.00 | 74 476.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 451.00 | 1 466.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 654 777.00 | 1 550 422.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 098 110.00 | 18 831 400.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 18 690.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 959 741.00 | 985 211.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 741.00 | 985 211.00 | ||
FQ Autres produits | 118 589.00 | 112 465.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 078 330.00 | 1 097 676.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 983.00 | 4 583.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 157 508.00 | 193 267.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 197 285.00 | 186 008.00 | ||
FY Salaires et traitements | 123 273.00 | 122 924.00 | ||
FZ Charges sociales | 59 390.00 | 57 084.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 76 941.00 | 98 066.00 | ||
GE Autres charges | 513.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 620 891.00 | 661 933.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 457 439.00 | 435 743.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 336 755.00 | 501 900.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 208 143.00 | 17 751.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 128 612.00 | 484 149.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 586 051.00 | 919 892.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 487.00 | 31 275.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 124.00 | 16 761.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 362.00 | 14 515.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 421.00 | 28 962.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 220 445.00 | 243 605.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 572.00 | 1 630 851.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 025.00 | 969 012.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 547.00 | 661 839.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 870 437.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 151 777.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 022 454.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 870 437.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 151 378.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 022 055.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | 240.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 161 523.00 | 76 941.00 | 4 238 464.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 161 763.00 | 76 941.00 | 4 238 704.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 286 334.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 297 422.00 | 6 624.00 | 17 713.00 | 286 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 422.00 | 6 624.00 | 17 713.00 | 286 334.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 624.00 | 17 713.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 175 912.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 491.00 | |||
UX Autres créances clients | 53 428.00 | |||
VP Divers | 3 895 738.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 004.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 132 572.00 | 668 814.00 | 3 463 759.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 690.00 | 18 690.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 951.00 | 67 951.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 889.00 | 255 889.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310 796.00 | 1 310 796.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 777.00 | 1 636 087.00 | 18 690.00 | |