PARAGON TRANSACTION S.A.
Dépôt
| Dénomination | PARAGON TRANSACTION S.A. |
| Siren | 775722218 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 78 |
| Numéro de Gestion | 1961B00024 |
| Code Activité | 1812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58200 Cosne-Cours-sur-Loire |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370 392.00 | 1 368 844.00 | 1 548.00 | 5 614.00 |
AH Fonds commercial | 12 013.00 | 9 512.00 | 2 501.00 | 2 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 648 191.00 | 2 215 948.00 | 432 243.00 | 31 742.00 |
AN Terrains | 246 114.00 | 246 114.00 | 246 114.00 | |
AP Constructions | 3 948 120.00 | 3 613 854.00 | 334 266.00 | 375 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 085 631.00 | 21 078 153.00 | 1 007 477.00 | 1 195 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 275 258.00 | 2 090 622.00 | 184 636.00 | 178 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 244.00 | 32 244.00 | 31 328.00 | |
CU Autres participations | 51 458 760.00 | 17 599 116.00 | 33 859 643.00 | 33 859 642.00 |
BF Prêts | 687 741.00 | 687 741.00 | 10 587 855.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 119 283.00 | 119 283.00 | 128 997.00 | |
BJ TOTAL (I) | 84 883 753.00 | 47 976 052.00 | 36 907 700.00 | 46 642 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 353 198.00 | 167 325.00 | 1 185 873.00 | 924 774.00 |
BN En cours de production de biens | 511 501.00 | 511 501.00 | 395 776.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 959 187.00 | 121 511.00 | 1 837 676.00 | 1 767 403.00 |
BT Marchandises | 1 277 488.00 | 323 484.00 | 954 004.00 | 802 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 031 816.00 | 695 685.00 | 4 336 131.00 | 3 081 597.00 |
BZ Autres créances | 20 548 365.00 | 20 548 365.00 | 8 851 161.00 | |
CF Disponibilités | 13 245 216.00 | 13 245 216.00 | 10 562 387.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 147 463.00 | 147 463.00 | 90 864.00 | |
CJ TOTAL (II) | 44 074 236.00 | 1 308 005.00 | 42 766 230.00 | 26 476 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 957 990.00 | 49 284 058.00 | 79 673 931.00 | 73 118 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 311.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 23 093 706.00 | 23 093 706.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 309 371.00 | 2 309 371.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 457 190.00 | 6 432 173.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 662 354.00 | 2 025 016.00 | ||
DL TOTAL (I) | 36 522 622.00 | 33 860 267.00 | ||
DP Provisions pour risques | 472 000.00 | 405 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 449 388.00 | 1 432 567.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 921 388.00 | 1 837 567.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 894 525.00 | 12 410 256.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 071 247.00 | 1 962 830.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 836 001.00 | 17 777 975.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 047 303.00 | 4 511 403.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 333.00 | 66 666.00 | ||
EA Autres dettes | 850 650.00 | 494 853.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 496 858.00 | 197 103.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 41 229 921.00 | 37 421 088.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 673 931.00 | 73 118 922.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 294 693.00 | 29 951 097.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 955 309.00 | 2 660 005.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 34 278 514.00 | 151 874.00 | 34 430 388.00 | 31 904 014.00 |
FD Production vendue biens | 33 709 697.00 | 1 313 145.00 | 35 022 843.00 | 35 995 517.00 |
FG Production vendue services | 11 018 703.00 | 15 586.00 | 11 034 290.00 | 8 278 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 006 914.00 | 1 480 606.00 | 80 487 521.00 | 76 178 362.00 |
FM Production stockée | 243 848.00 | -413 906.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 034 147.00 | 1 307 921.00 | ||
FQ Autres produits | 182.00 | 75.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 81 765 700.00 | 77 072 452.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 239 222.00 | 22 975 424.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 36 158.00 | 251 643.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 843 477.00 | 18 666 136.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -249 972.00 | 95 239.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 283 636.00 | 11 464 184.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 126 281.00 | 1 025 042.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 622 680.00 | 12 652 688.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 197 006.00 | 5 363 202.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 524 520.00 | 518 963.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 841 487.00 | 761 357.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 342 658.00 | 411 145.00 | ||
GE Autres charges | 1 287 269.00 | 1 157 174.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 79 094 428.00 | 75 342 201.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 671 271.00 | 1 730 250.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 445 243.00 | 494 709.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 488.00 | 36 646.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 449 731.00 | 531 356.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 374 342.00 | 418 379.00 | ||
GS Différences négatives de change | 135 489.00 | 3 946.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 509 832.00 | 422 325.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -60 100.00 | 109 030.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 611 171.00 | 1 839 281.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 144.00 | 32 007.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 381.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 144.00 | 102 688.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 936.00 | 87 266.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 936.00 | 87 266.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 207.00 | 15 421.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -25 976.00 | -170 313.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 250 575.00 | 77 706 497.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 588 221.00 | 75 681 481.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 662 354.00 | 2 025 016.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 585 512.00 | 445 086.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 342 205.00 | 969 097.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 175 613.00 | 9 965 035.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 103 330.00 | 11 379 218.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 030 598.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 721 336.00 | 2 596.00 | 28 587 370.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 19 874 862.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 874 862.00 | 52 265 786.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 721 336.00 | 19 877 459.00 | 84 883 754.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 545 655.00 | 48 651.00 | 3 594 306.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 303 129.00 | 475 870.00 | 2 596.00 | 26 776 402.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 848 783.00 | 524 521.00 | 2 596.00 | 30 370 708.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 449 388.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 472 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 837 567.00 | 342 658.00 | 258 837.00 | 1 921 388.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 930.00 | 6 703.00 | 6 228.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 17 599 117.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 688 590.00 | 612 200.00 | 688 470.00 | 612 320.00 |
6T Sur comptes clients | 546 536.00 | 229 288.00 | 80 138.00 | 695 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 847 173.00 | 841 488.00 | 775 311.00 | 18 913 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 684 740.00 | 1 184 146.00 | 1 034 148.00 | 20 834 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 184 146.00 | 1 034 148.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 687 741.00 | 81 311.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 119 283.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 518 494.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 513 323.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 367.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 281.00 | |||
VB T. V. A. | 846 166.00 | |||
VP Divers | 1 907 192.00 | |||
VC Groupe et associés | 13 976 186.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 801 174.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 147 463.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 534 670.00 | 25 808 957.00 | 725 713.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 894 526.00 | 4 959 297.00 | 6 536 704.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 375.00 | 145 375.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 836 002.00 | 19 836 002.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 018 603.00 | 2 018 603.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 516 632.00 | 2 516 632.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 235 673.00 | 235 673.00 | ||
VW T.V.A. | 1 007 369.00 | 1 007 369.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 027.00 | 269 027.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 333.00 | 33 333.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 925 873.00 | 1 925 873.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 651.00 | 850 651.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 496 858.00 | 496 858.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 229 921.00 | 34 294 693.00 | 6 536 704.00 | 398 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 508 363.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 618 398.00 | |||