DASSAULT WINE ESTATES
Dépôt
| Dénomination | DASSAULT WINE ESTATES |
| Siren | 781986070 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3303 |
| Numéro de dépôt | 1825 |
| Numéro de Gestion | 1968B00007 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33330 SAINT-EMILION |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 142.00 | 1 142.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 224.00 | 17 422.00 | 32 802.00 | 32 252.00 |
AN Terrains | 6 768 975.00 | 570 153.00 | 6 198 822.00 | 6 240 017.00 |
AP Constructions | 5 707 237.00 | 3 636 033.00 | 2 071 203.00 | 2 139 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 770.00 | 23 670.00 | 49 100.00 | 56 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 084.00 | 38 084.00 | 80 710.00 | |
CU Autres participations | 34 753 514.00 | 3 161 174.00 | 31 592 340.00 | 34 753 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 823 452.00 | 4 823 452.00 | 4 348 056.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 313 658.00 | 15 313 658.00 | 15 313 658.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | 1 067.00 | |
BJ TOTAL (I) | 67 530 122.00 | 7 409 593.00 | 60 120 529.00 | 62 965 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 255.00 | 61 255.00 | 24 477.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 875 110.00 | 3 219.00 | 871 891.00 | 1 051 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 094.00 | 2 094.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 870 532.00 | 870 532.00 | 1 007 956.00 | |
BZ Autres créances | 15 575.00 | 15 575.00 | 55 281.00 | |
CF Disponibilités | 427 067.00 | 427 067.00 | 300 801.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 701.00 | 3 701.00 | 2 772.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 255 335.00 | 3 219.00 | 2 252 117.00 | 2 443 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 785 457.00 | 7 412 812.00 | 62 372 646.00 | 65 408 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 187 729.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 26 123 856.00 | 26 123 856.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 170 123.00 | 15 170 123.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 153 732.00 | 67 731.00 | ||
DG Autres réserves | 114 226.00 | 114 226.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 634 029.00 | -6 101 856.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 092 806.00 | 7 821 887.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 363.00 | 6 163.00 | ||
DL TOTAL (I) | 42 108 523.00 | 43 202 129.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 169.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 830 308.00 | 21 709 525.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 698.00 | 114 929.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 277.00 | 114 152.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 237 713.00 | 267 748.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 057.00 | |||
EA Autres dettes | 1 905.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 20 264 123.00 | 22 206 523.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 372 646.00 | 65 408 652.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 628 222.00 | 7 682 656.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 169.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 224 267.00 | 224 267.00 | 446 876.00 | |
FG Production vendue services | 255 870.00 | 255 870.00 | 240 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 137.00 | 480 137.00 | 687 387.00 | |
FM Production stockée | -168 338.00 | -320 228.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 794.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 200.00 | 171 572.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 455 000.00 | 539 527.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 14 667.00 | 9 477.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 980.00 | 23 951.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 779.00 | 459.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 83 534.00 | 472 834.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 032.00 | 110 717.00 | ||
FY Salaires et traitements | 91 841.00 | 105 798.00 | ||
FZ Charges sociales | 43 650.00 | 49 296.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 254 360.00 | 238 908.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 509 287.00 | 1 011 446.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -54 287.00 | -471 920.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 859 800.00 | 7 986 200.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 413 593.00 | 410 713.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 273 393.00 | 8 396 913.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 161 174.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 154 156.00 | 94 125.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 315 330.00 | 94 125.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 041 937.00 | 8 302 788.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 096 224.00 | 7 830 868.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 818.00 | 359.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 800.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 618.00 | 1 158.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 3 250.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 890.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 10 140.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 418.00 | -8 982.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 732 011.00 | 8 937 598.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 824 817.00 | 1 115 712.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 092 806.00 | 7 821 887.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 142.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 674.00 | 550.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 509 032.00 | 142 729.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 416 295.00 | 1 275 397.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 976 142.00 | 1 418 676.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 142.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 224.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 696.00 | 12 587 065.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | 54 891 692.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 864 696.00 | 67 530 122.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 142.00 | 1 142.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 422.00 | 17 422.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 992 192.00 | 254 360.00 | 16 696.00 | 4 229 856.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 010 755.00 | 254 360.00 | 16 696.00 | 4 248 419.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 161 174.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 6 137.00 | 2 919.00 | 3 219.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 137.00 | 3 161 174.00 | 2 919.00 | 3 164 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 137.00 | 3 161 174.00 | 2 919.00 | 3 164 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 919.00 | |||
UG ‐ Financières | 3 161 174.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 4 823 452.00 | 187 729.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | |||
UX Autres créances clients | 870 532.00 | |||
VB T. V. A. | 11 191.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 384.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 701.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 714 328.00 | 1 077 538.00 | 4 636 791.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 409 399.00 | 42 353.00 | 176 193.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 277.00 | 71 277.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 223.00 | 9 223.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 328.00 | 14 328.00 | ||
VW T.V.A. | 212 860.00 | 212 860.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 057.00 | 8 057.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 420 908.00 | 6 266 752.00 | 6 905 231.00 | 6 248 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 905.00 | 1 905.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 149 425.00 | 6 628 222.00 | 7 081 424.00 | 6 439 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 062.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||