POL HOLDING
Dépôt
| Dénomination | POL HOLDING |
| Siren | 789948973 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 4840 |
| Numéro de Gestion | 2012B01462 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62218 Loison-sous-Lens |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | 27.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 657.00 | 3 657.00 | 558.00 | |
CU Autres participations | 382 800.00 | 2 000.00 | 380 800.00 | 380 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 572.00 | 5 772.00 | 380 800.00 | 381 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 227.00 | 40 227.00 | 16 705.00 | |
BZ Autres créances | 353 859.00 | 353 859.00 | 355 916.00 | |
CF Disponibilités | 5 059.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | 69.00 | |
CJ TOTAL (II) | 394 155.00 | 394 155.00 | 377 750.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 728.00 | 5 772.00 | 774 955.00 | 759 134.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 430 400.00 | 430 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 43 040.00 | 43 040.00 | ||
DG Autres réserves | 45 238.00 | 73 884.00 | ||
DH Report à nouveau | -10 673.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 956.00 | 72 027.00 | ||
DL TOTAL (I) | 611 634.00 | 608 678.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 110.00 | 59 059.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 094.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 688.00 | 49 889.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 862.00 | 16 653.00 | ||
EA Autres dettes | 568.00 | 24 856.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 163 321.00 | 150 456.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 955.00 | 759 134.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 48 094.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 254.00 | 5 254.00 | ||
FG Production vendue services | 179 269.00 | 179 269.00 | 156 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 523.00 | 184 523.00 | 156 930.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | 78.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 184 524.00 | 157 008.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 254.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 90 765.00 | 90 860.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | 955.00 | ||
FY Salaires et traitements | 57 756.00 | 41 939.00 | ||
FZ Charges sociales | 20 831.00 | 14 442.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 584.00 | 1 259.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 176 316.00 | 149 457.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 209.00 | 7 551.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 81 600.00 | 61 200.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 775.00 | 3 100.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 200.00 | 3 400.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 128 575.00 | 67 700.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 980.00 | 1 822.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 980.00 | 1 822.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 127 595.00 | 65 878.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 135 804.00 | 73 429.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | 3 400.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | 3 400.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 200.00 | 3 400.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 200.00 | 3 400.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 800.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | 1 402.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 500.00 | 228 108.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 544.00 | 156 081.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 956.00 | 72 027.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 663.00 | 2 391.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 657.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 772.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 657.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 200.00 | 382 800.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 200.00 | 386 572.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | 27.00 | 116.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 099.00 | 558.00 | 3 657.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 188.00 | 584.00 | 3 772.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 200.00 | 44 200.00 | 2 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 46 200.00 | 44 200.00 | 2 000.00 | |
UG ‐ Financières | 44 200.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 40 227.00 | |||
VB T. V. A. | 670.00 | |||
VC Groupe et associés | 349 789.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 400.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 155.00 | 394 155.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 572.00 | 25 572.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 538.00 | 17 538.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 688.00 | 47 688.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 803.00 | 10 803.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 706.00 | 5 706.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 215.00 | ||
VW T.V.A. | 6 395.00 | 6 395.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | ||
VI Groupe et associés | 48 094.00 | 48 094.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568.00 | 568.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 321.00 | 163 321.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 428.00 | |||