ROCKSPRING PROPERTY INVESTMENT MANAGERS FRANCE SAS
Dépôt
| Dénomination | ROCKSPRING PROPERTY INVESTMENT MANAGERS FRANCE SAS |
| Siren | 790862403 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 65528 |
| Numéro de Gestion | 2013B01949 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 169 609.00 | 14 432.00 | 155 178.00 | 8 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 860.00 | 20 860.00 | 18 303.00 | |
BJ TOTAL (I) | 190 469.00 | 14 432.00 | 176 037.00 | 26 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 551.00 | 673 551.00 | 227 811.00 | |
BZ Autres créances | 31 705.00 | 31 705.00 | 191 914.00 | |
CF Disponibilités | 158 303.00 | 158 303.00 | 36 472.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 227.00 | 18 227.00 | 37 408.00 | |
CJ TOTAL (II) | 881 785.00 | 881 785.00 | 493 605.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 254.00 | 14 432.00 | 1 057 823.00 | 520 459.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 715.00 | 2 970.00 | ||
DG Autres réserves | 63 402.00 | 56 436.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 201.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 906.00 | 14 912.00 | ||
DL TOTAL (I) | 329 023.00 | 292 117.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 877.00 | 50.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 529.00 | 83 093.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 315 394.00 | 145 199.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 728 800.00 | 228 342.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 823.00 | 520 459.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 668 570.00 | 608 947.00 | 1 277 517.00 | 866 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 570.00 | 608 947.00 | 1 277 517.00 | 866 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 184.00 | 4 526.00 | ||
FQ Autres produits | 49.00 | 31 317.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 284 750.00 | 902 035.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 386 332.00 | 276 766.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 569.00 | 10 246.00 | ||
FY Salaires et traitements | 589 297.00 | 428 553.00 | ||
FZ Charges sociales | 223 348.00 | 170 581.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 557.00 | 2 368.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 49.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 223 108.00 | 888 564.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 61 641.00 | 13 471.00 | ||
GN Différences positives de change | 2.00 | |||
GS Différences négatives de change | 12.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 61 639.00 | 13 471.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45.00 | 28.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 529.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 3 557.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -885.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 529.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 210.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 325.00 | 3 529.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 280.00 | 28.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 453.00 | -1 414.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 795.00 | 905 592.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 888.00 | 890 679.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 906.00 | 14 912.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 266.00 | 293 226.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 303.00 | 20 860.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 569.00 | 314 085.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 141 883.00 | 169 609.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 303.00 | 20 860.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 185.00 | 190 469.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 714.00 | 19 768.00 | 15 051.00 | 14 432.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 714.00 | 19 768.00 | 15 051.00 | 14 432.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 860.00 | |||
UX Autres créances clients | 673 551.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 538.00 | |||
VB T. V. A. | 28 346.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 211.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 342.00 | 723 483.00 | 20 860.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 529.00 | 30 529.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 948.00 | 35 948.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 534.00 | 150 534.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 14 919.00 | 14 919.00 | ||
VW T.V.A. | 112 259.00 | 112 259.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | ||
VI Groupe et associés | 382 877.00 | 382 877.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 800.00 | 728 800.00 | ||