DALLOIS AUTUN DISTRIBUTION - DAD
Dépôt
| Dénomination | DALLOIS AUTUN DISTRIBUTION - DAD |
| Siren | 790888747 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 4999 |
| Numéro de Gestion | 2013B00089 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71400 Autun |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 198.00 | 16 025.00 | 173.00 | 1 306.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AN Terrains | 19 815.00 | 949.00 | 18 866.00 | |
AP Constructions | 31 092.00 | 18 637.00 | 12 454.00 | 1 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 991.00 | 29 922.00 | 138 069.00 | 14 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 154.00 | 110 346.00 | 159 808.00 | 36 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 210.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 505 251.00 | 175 880.00 | 329 371.00 | 178 661.00 |
BT Marchandises | 1 936 683.00 | 16 193.00 | 1 920 490.00 | 2 574 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 264.00 | 1 133 264.00 | 513 384.00 | |
BZ Autres créances | 587 724.00 | 587 724.00 | 371 474.00 | |
CF Disponibilités | 639 711.00 | 639 711.00 | 406 099.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 927.00 | 7 927.00 | 16 610.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 314 054.00 | 16 193.00 | 4 297 860.00 | 3 892 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 819 304.00 | 192 073.00 | 4 627 231.00 | 4 071 255.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 463 089.00 | 253 597.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 272.00 | 209 492.00 | ||
DL TOTAL (I) | 734 361.00 | 573 089.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 960.00 | 766 992.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 908.00 | 206 925.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 163 412.00 | 2 077 279.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 345 897.00 | 263 356.00 | ||
EA Autres dettes | 149 916.00 | 147 054.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 778.00 | 36 559.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 892 870.00 | 3 498 165.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 627 231.00 | 4 071 255.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 658 605.00 | 3 462 649.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 000.00 | 700 666.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 703 920.00 | 10 703 920.00 | 9 515 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 550 315.00 | 11 550 315.00 | 10 515 906.00 | |
FM Production stockée | -1 846.00 | -3 732.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 35 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 161.00 | 39 385.00 | ||
FQ Autres produits | 107.00 | 824.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 595 737.00 | 10 587 383.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 859 704.00 | 8 819 375.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 673 393.00 | -309 380.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -61 689.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 937 375.00 | 873 390.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 535.00 | 66 952.00 | ||
FY Salaires et traitements | 557 517.00 | 550 332.00 | ||
FZ Charges sociales | 195 860.00 | 200 367.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 62 533.00 | 98 323.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 193.00 | 35 640.00 | ||
GE Autres charges | 9 123.00 | 633.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 364 234.00 | 10 273 942.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 231 504.00 | 313 441.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 597.00 | 15 779.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 597.00 | 15 779.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 597.00 | -15 779.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 210 907.00 | 297 663.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 957.00 | 5.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 702.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 957.00 | 20 707.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | 709.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 713.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 122.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 732.00 | 11 422.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 225.00 | 9 284.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 60 860.00 | 97 455.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 608 694.00 | 10 608 090.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 447 422.00 | 10 398 598.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 272.00 | 209 492.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 199.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 086.00 | 338 576.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 285.00 | 338 576.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 199.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 124 210.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 210.00 | 185 400.00 | 489 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 210.00 | 185 400.00 | 505 251.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 892.00 | 1 133.00 | 16 025.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 732.00 | 62 523.00 | 185 400.00 | 159 855.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 624.00 | 63 656.00 | 185 400.00 | 175 880.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 133 264.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 713.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 67 707.00 | |||
VB T. V. A. | 52 408.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 760.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 136.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 927.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 915.00 | 1 728 915.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 960.00 | 73 695.00 | 175 663.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 163 412.00 | 2 163 412.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 331.00 | 69 331.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 413.00 | 66 413.00 | ||
VW T.V.A. | 150 127.00 | 150 127.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 026.00 | 60 026.00 | ||
VI Groupe et associés | 210 908.00 | 210 908.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 916.00 | 149 916.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 778.00 | 14 778.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 892 870.00 | 3 658 605.00 | 175 663.00 | 58 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 456.00 | |||