NEO FORMA
Dépôt
| Dénomination | NEO FORMA |
| Siren | 791297120 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 7246 |
| Numéro de Gestion | 2016B05245 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94120 FONTENAY SOUS BOIS |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 331.00 | 669.00 | 1 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 322.00 | 4 817.00 | 3 505.00 | 4 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 087.00 | 26 987.00 | 99 100.00 | 94 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 408.00 | 33 136.00 | 103 273.00 | 100 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 549.00 | 1 549.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 221 103.00 | 1 424.00 | 219 679.00 | 180 408.00 |
BZ Autres créances | 13 812.00 | 13 812.00 | 46 764.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
CF Disponibilités | 115 322.00 | 115 322.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | 647.00 | |
CJ TOTAL (II) | 352 908.00 | 1 424.00 | 351 484.00 | 227 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 316.00 | 34 560.00 | 454 757.00 | 328 865.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DG Autres réserves | 152 769.00 | 123 761.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 610.00 | 29 007.00 | ||
DL TOTAL (I) | 220 879.00 | 158 269.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 240.00 | 29 713.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 348.00 | 46 569.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 103 236.00 | 74 988.00 | ||
EA Autres dettes | 28 055.00 | 19 327.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 233 878.00 | 170 597.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 757.00 | 328 865.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 263.00 | 161 464.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 773.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 185.00 | 315.00 | ||
FG Production vendue services | 717 411.00 | 500 927.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 596.00 | 501 242.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 018.00 | 5 695.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 70.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 724 617.00 | 507 006.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 248.00 | 10 521.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 413 168.00 | 283 217.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 964.00 | 3 638.00 | ||
FY Salaires et traitements | 140 564.00 | 117 342.00 | ||
FZ Charges sociales | 54 881.00 | 38 068.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 070.00 | 12 180.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 424.00 | |||
GE Autres charges | 731.00 | 2 105.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 641 050.00 | 467 071.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 83 568.00 | 39 935.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 1.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 080.00 | 298.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 080.00 | 298.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 079.00 | -297.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 82 488.00 | 39 639.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 9 543.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 15 243.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 835.00 | 350.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 831.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 474.00 | 915.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 309.00 | 21 096.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 809.00 | -5 853.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 069.00 | 4 778.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 118.00 | 522 250.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 508.00 | 493 243.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 610.00 | 29 007.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 484.00 | 9 359.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 208.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 208.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 408.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 408.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | 667.00 | 1 331.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 547.00 | 18 877.00 | 2 620.00 | 31 804.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 212.00 | 19 544.00 | 2 620.00 | 33 136.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 221 103.00 | |||
VP Divers | 13 812.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 987.00 | 235 987.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 240.00 | 24 625.00 | 51 615.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 348.00 | 26 348.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 236.00 | 103 236.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 055.00 | 28 055.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 878.00 | 182 263.00 | 51 615.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 700.00 | |||