FORMULA II PARTICIPATIONS
Dépôt
| Dénomination | FORMULA II PARTICIPATIONS |
| Siren | 792093015 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 2872 |
| Numéro de Gestion | 2013B00313 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60230 CHAMBLY |
2020
2020
2019
2019
2018
2017 2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 668.00 | 2 730.00 | 3 938.00 | 17 953.00 |
AH Fonds commercial | 227 614.00 | 227 614.00 | 227 614.00 | |
AN Terrains | 385 586.00 | 193 034.00 | 192 552.00 | 222 740.00 |
AP Constructions | 279 617.00 | 231 460.00 | 48 157.00 | 62 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310 539.00 | 615 522.00 | 695 017.00 | 719 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 854 883.00 | 2 955 847.00 | 2 899 036.00 | 3 092 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 201.00 | 36 201.00 | 95 960.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 365 385.00 | 6 365 385.00 | 6 075 181.00 | |
BT Marchandises | 9 729 026.00 | 159 965.00 | 9 569 061.00 | 10 290 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 987.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 431 247.00 | 140.00 | 431 107.00 | 307 661.00 |
CF Disponibilités | 4 416 488.00 | 4 416 488.00 | 3 780 988.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 195 194.00 | 195 194.00 | 158 400.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 076 125.00 | 160 105.00 | 19 916 020.00 | 19 540 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 007 996.00 | 10 023 963.00 | 42 984 033.00 | 44 491 097.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 21 223 490.00 | 21 223 490.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 44 043.00 | 44 043.00 | ||
DG Autres réserves | -139 463.00 | 518 466.00 | ||
DH Report à nouveau | -265 875.00 | |||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 756 314.00 | -163 787.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 005 855.00 | 20 831 723.00 | ||
P5 PASSIF ‐ Réserves | 31.00 | 32.00 | ||
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -2.00 | -3.00 | ||
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 29.00 | 29.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 267 281.00 | 8 352 255.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 500.00 | 9 500.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 473 855.00 | 445 449.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 046 681.00 | 9 497 387.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 937 084.00 | 3 855 893.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 556.00 | 188 869.00 | ||
EA Autres dettes | 245 127.00 | 216 722.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 221 835.00 | 23 823 132.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 984 033.00 | 44 491 097.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 113 623 615.00 | 111 029 891.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 752 592.00 | 112 600 100.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 209.00 | 18 744.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 163.00 | 167 757.00 | ||
FQ Autres produits | 31 937.00 | 66 531.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 116 939 901.00 | 112 853 132.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 628 850.00 | 88 440 244.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 647 407.00 | -812 859.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 203 401.00 | 193 838.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 029.00 | -4 668.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 311 935.00 | 3 273 177.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 957 292.00 | 1 912 697.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 823 007.00 | 8 333 733.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 419 088.00 | 2 308 551.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 044 000.00 | 1 018 590.00 | ||
GE Autres charges | 19 327.00 | 33 287.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 115 240 227.00 | 111 776 565.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 699 674.00 | 1 076 567.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 530.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 874.00 | 1 022.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 28 984.00 | 25 623.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 131 512.00 | 177 781.00 | ||
GS Différences négatives de change | 733.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 632.00 | 345.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 132 144.00 | 1 788 591.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -103 160.00 | -153 236.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 596 514.00 | 923 331.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 746.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541 281.00 | 543 936.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 944.00 | 234 470.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 159.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 254.00 | 712 636.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418 027.00 | -168 700.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 193 560.00 | 157 146.00 | ||
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 311 529.00 | 6 457.00 | ||
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 753 796.00 | 753 796.00 | ||
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 510 108.00 | 590 006.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 756 312.00 | -163 790.00 | ||
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2.00 | -3.00 | ||
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 756 314.00 | -163 787.00 | ||