TERMIC
Dépôt
| Dénomination | TERMIC |
| Siren | 792965949 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 3369 |
| Numéro de Gestion | 2013B00357 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 653.00 | 1 653.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 198.00 | 8 715.00 | 2 483.00 | 4 919.00 |
AH Fonds commercial | 6 007.00 | 6 007.00 | 6 007.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 585.00 | 7 175.00 | 6 410.00 | 5 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 957.00 | 12 302.00 | 7 655.00 | 11 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 400.00 | 29 845.00 | 22 555.00 | 28 189.00 |
BP En cours de production de services | 92 593.00 | 92 593.00 | 50 994.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | 336.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 105 679.00 | 105 679.00 | 109 051.00 | |
BZ Autres créances | 23 363.00 | 23 363.00 | 12 563.00 | |
CF Disponibilités | 117 667.00 | 117 667.00 | 36 353.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 767.00 | 11 767.00 | 10 428.00 | |
CJ TOTAL (II) | 351 404.00 | 351 404.00 | 219 388.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 804.00 | 29 845.00 | 373 959.00 | 247 577.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -43 170.00 | -44 690.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 804.00 | 1 520.00 | ||
DL TOTAL (I) | 72 634.00 | 56 830.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 923.00 | 94 922.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 937.00 | 14 489.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 115 465.00 | 81 336.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 301 325.00 | 190 747.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 959.00 | 247 577.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 325.00 | 190 747.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 505 061.00 | 505 061.00 | 414 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 061.00 | 505 061.00 | 414 604.00 | |
FM Production stockée | 41 599.00 | -30 216.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 722.00 | 53.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 281.00 | 1 145.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 555 663.00 | 385 587.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -300.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 167 572.00 | 90 727.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 394.00 | 14 088.00 | ||
FY Salaires et traitements | 260 642.00 | 201 173.00 | ||
FZ Charges sociales | 85 967.00 | 68 777.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 383.00 | 10 052.00 | ||
GE Autres charges | 104.00 | 212.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 539 062.00 | 384 729.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 601.00 | 858.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 997.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 997.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 997.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 604.00 | 858.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 663.00 | 386 001.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 859.00 | 384 481.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 804.00 | 1 520.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 281.00 | 1 145.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 420.00 | 8 057.00 | 19 477.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 462.00 | 11 383.00 | 29 845.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 105 679.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 484.00 | |||
VB T. V. A. | 5 772.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 767.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 808.00 | 140 808.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 937.00 | 41 937.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 425.00 | 40 425.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 033.00 | 47 033.00 | ||
VW T.V.A. | 24 768.00 | 24 768.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 239.00 | 3 239.00 | ||
VI Groupe et associés | 143 923.00 | 143 923.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 325.00 | 301 325.00 | ||