HESTIA
Dépôt
| Dénomination | HESTIA |
| Siren | 792976268 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 330 |
| Numéro de Gestion | 2017D00715 |
| Code Activité | 7490A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76100 Rouen |
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BX Clients et comptes rattachés | 147 050.00 | 147 050.00 | ||
BZ Autres créances | 238 602.00 | 238 602.00 | ||
CF Disponibilités | 130 637.00 | 130 637.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | 1 889.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 518 177.00 | 518 177.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 177.00 | 518 177.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | |||
DG Autres réserves | 148 327.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 631.00 | |||
DL TOTAL (I) | 287 458.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 045.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 074.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 103 224.00 | |||
EA Autres dettes | 30 376.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 230 720.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 178.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 340.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 573 259.00 | 573 259.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 259.00 | 573 259.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 333.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 738.00 | |||
FQ Autres produits | 122.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 590 453.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 300 556.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 310.00 | |||
FY Salaires et traitements | 227 650.00 | |||
FZ Charges sociales | 44 167.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 476.00 | |||
GE Autres charges | 50.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 586 209.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 244.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 835.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 835.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 940.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 940.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 106.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 139.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 754.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 754.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 067.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 155.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 599.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 52 107.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 042.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 411.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 631.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 738.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 562.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 160.00 | 6 429.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578.00 | -1 578.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 300.00 | 4 851.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 562.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 589.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 151.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 281.00 | 4 281.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 328.00 | 9 476.00 | 26 804.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 609.00 | 9 476.00 | 31 085.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 147 050.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | |||
VB T. V. A. | 7 364.00 | |||
VC Groupe et associés | 8.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 978.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 889.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 541.00 | 387 541.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 637.00 | 8 257.00 | 17 380.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 074.00 | 71 074.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 317.00 | 4 317.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 342.00 | 33 342.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 34 350.00 | 34 350.00 | ||
VW T.V.A. | 30 561.00 | 30 561.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 376.00 | 30 376.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 720.00 | 213 340.00 | 17 380.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 982.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 41 260.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 076.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 071.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 224.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 600.00 | |||
ST Autres comptes | 183 325.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 556.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 822.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 488.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 310.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 115 753.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 848.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||