DALKIA BIOGAZ WINTZENBACH
Dépôt
| Dénomination | DALKIA BIOGAZ WINTZENBACH |
| Siren | 793952680 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 30034 |
| Numéro de Gestion | 2013B04766 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 COURBEVOIE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 683 719.00 | 1 668 634.00 | 15 085.00 | 992 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 719.00 | 1 668 634.00 | 15 085.00 | 992 642.00 |
BT Marchandises | 2 576.00 | 2 576.00 | 2 576.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 821.00 | 20 821.00 | 13 546.00 | |
BZ Autres créances | 31 408.00 | 31 408.00 | 35 256.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 600.00 | 34 600.00 | 33 634.00 | |
CJ TOTAL (II) | 89 405.00 | 89 405.00 | 85 011.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 124.00 | 1 668 634.00 | 104 489.00 | 1 077 654.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -675 842.00 | -672 309.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 030 221.00 | -3 533.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 666 063.00 | -635 842.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 53 348.00 | 32 246.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 53 348.00 | 32 246.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583 215.00 | 1 595 427.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 747.00 | 81 247.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 242.00 | 4 576.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 717 204.00 | 1 681 250.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 489.00 | 1 077 654.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 217 549.00 | 217 549.00 | 299 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 549.00 | 217 549.00 | 299 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 217 549.00 | 299 804.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 576.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 210 470.00 | 150 462.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 974.00 | 4 066.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 77 558.00 | 76 984.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 900 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 102.00 | 32 246.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 210 103.00 | 261 183.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -992 555.00 | 38 621.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 667.00 | 42 155.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 667.00 | 42 155.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 667.00 | -42 155.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 030 221.00 | -3 533.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 549.00 | 299 804.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 770.00 | 303 338.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 030 221.00 | -3 533.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 719.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 719.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 719.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 683 719.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 076.00 | 77 558.00 | 283 634.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 076.00 | 77 558.00 | 283 634.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 53 348.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 246.00 | 21 102.00 | 53 348.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 485 000.00 | 900 000.00 | 1 385 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485 000.00 | 900 000.00 | 1 385 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 517 246.00 | 921 102.00 | 1 438 348.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 921 102.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 20 821.00 | |||
VB T. V. A. | 31 408.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 600.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 829.00 | 86 829.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 907 056.00 | 113 382.00 | 453 528.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 747.00 | 130 747.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 242.00 | 3 242.00 | ||
VI Groupe et associés | 676 159.00 | 676 159.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 204.00 | 923 530.00 | 453 528.00 | 340 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 382.00 | |||