THEIMA
Dépôt
| Dénomination | THEIMA |
| Siren | 794511345 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 1494 |
| Numéro de Gestion | 2013B00509 |
| Code Activité | 4759B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59220 DENAIN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 198.00 | 14 198.00 | ||
AP Constructions | 47 963.00 | 20 865.00 | 27 098.00 | 32 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 664.00 | 7 783.00 | 10 881.00 | 9 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 912.00 | 94 222.00 | 77 689.00 | 97 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 738.00 | 137 069.00 | 115 669.00 | 140 004.00 |
BT Marchandises | 223 489.00 | 4 011.00 | 219 477.00 | 207 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 913.00 | 51 913.00 | 39 688.00 | |
BZ Autres créances | 76 992.00 | 76 992.00 | 59 498.00 | |
CF Disponibilités | 86 638.00 | 86 638.00 | 107 226.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 591.00 | 48 591.00 | 50 364.00 | |
CJ TOTAL (II) | 487 625.00 | 4 011.00 | 483 614.00 | 464 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 364.00 | 141 081.00 | 599 283.00 | 604 487.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -613 494.00 | -440 592.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 776.00 | -172 902.00 | ||
DL TOTAL (I) | -643 270.00 | -463 494.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 150.00 | 162 517.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 656.00 | 555 486.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 064.00 | 293 372.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 43 683.00 | 56 559.00 | ||
EA Autres dettes | 45.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 242 554.00 | 1 067 981.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 283.00 | 604 487.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 562.00 | 940 933.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 204 452.00 | 1 204 452.00 | 1 247 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 452.00 | 1 204 452.00 | 1 247 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 194.00 | 3 274.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 162.00 | 6 527.00 | ||
FQ Autres produits | 34.00 | 29.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 211 843.00 | 1 257 624.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 747 209.00 | 760 926.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -12 701.00 | -1 078.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 361.00 | 380.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 359 839.00 | 353 665.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 090.00 | 29 471.00 | ||
FY Salaires et traitements | 183 550.00 | 191 578.00 | ||
FZ Charges sociales | 48 191.00 | 54 725.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 762.00 | 33 084.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 011.00 | 3 084.00 | ||
GE Autres charges | 726.00 | 611.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 387 044.00 | 1 426 449.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -175 200.00 | -168 824.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 333.00 | 4 141.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 333.00 | 4 141.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 333.00 | -4 141.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -178 534.00 | -172 965.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | 63.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | 63.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 355.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 355.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 242.00 | 63.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 956.00 | 1 257 687.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 732.00 | 1 430 590.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 776.00 | -172 902.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 198.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 113.00 | 3 427.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 312.00 | 3 427.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 198.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 238 541.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 252 739.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 198.00 | 14 198.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 109.00 | 27 762.00 | 122 871.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 307.00 | 27 762.00 | 137 070.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 3 084.00 | 4 012.00 | 3 084.00 | 4 012.00 |
6T Sur comptes clients | 78.00 | 78.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 163.00 | 4 012.00 | 3 163.00 | 4 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 163.00 | 4 012.00 | 3 163.00 | 4 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 012.00 | 3 163.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 51 914.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 182.00 | |||
VB T. V. A. | 19 426.00 | |||
VP Divers | 21 787.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 48 592.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 498.00 | 177 498.00 | 11.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 150.00 | 36 158.00 | 90 992.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 065.00 | 337 065.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 446.00 | 17 446.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 710.00 | 11 710.00 | ||
VW T.V.A. | 661.00 | 661.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 867.00 | 13 867.00 | ||
VI Groupe et associés | 734 656.00 | 734 656.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 554.00 | 1 151 562.00 | 90 992.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 337.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 835.00 | 213.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 368.00 | 29 838.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 993.00 | 1 184.00 | ||
ST Autres comptes | 113 644.00 | 108 676.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 11 155.00 | 11 454.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 241 098.00 | 249 787.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 172.00 | 188 366.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||