ASCALON
Dépôt
| Dénomination | ASCALON |
| Siren | 794520858 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 3201 |
| Numéro de dépôt | 712 |
| Numéro de Gestion | 2013B00320 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 32390 MONTESTRUC SUR GERS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 588 740.00 | 588 740.00 | 498 740.00 | |
BJ TOTAL (I) | 588 740.00 | 588 740.00 | 498 740.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 528.00 | 93 528.00 | 198 360.00 | |
BZ Autres créances | 129 670.00 | 129 670.00 | 218 142.00 | |
CF Disponibilités | 8 512.00 | 8 512.00 | 12 752.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 164.00 | 5 164.00 | 6 772.00 | |
CJ TOTAL (II) | 236 875.00 | 236 875.00 | 436 026.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 615.00 | 825 615.00 | 934 766.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 68 500.00 | 68 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 000.00 | 111 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -40 280.00 | -16 156.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 264.00 | -24 124.00 | ||
DK Provisions réglementées | 23 486.00 | 17 438.00 | ||
DL TOTAL (I) | 109 440.00 | 156 657.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 20 089.00 | 6 901.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 089.00 | 6 901.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 225 295.00 | 225 551.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 114.00 | 321 148.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 176.00 | 151 701.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 665.00 | 16 410.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 35 834.00 | 56 395.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 696 085.00 | 771 207.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 615.00 | 934 766.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 77 940.00 | 165 300.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 940.00 | 165 300.00 | ||
FQ Autres produits | 20.00 | 46.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 77 960.00 | 165 346.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 240.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 15 899.00 | 27 661.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 297.00 | 1 762.00 | ||
FY Salaires et traitements | 94 508.00 | 94 199.00 | ||
FZ Charges sociales | 32 906.00 | 31 597.00 | ||
GE Autres charges | 67.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 145 680.00 | 155 465.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -67 720.00 | 9 881.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 243.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 50 260.00 | 42 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 52 503.00 | 42 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 188.00 | 6 901.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 268.00 | 15 994.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 456.00 | 22 895.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 047.00 | 19 105.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -47 673.00 | 28 986.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 637.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456.00 | 95 637.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 120.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 048.00 | 7 626.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 048.00 | 148 746.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 592.00 | -53 109.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 920.00 | 302 983.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 185.00 | 327 108.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 264.00 | -24 124.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 740.00 | 90 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 740.00 | 90 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 588 740.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 588 740.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 20 089.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 901.00 | 13 188.00 | 20 089.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 901.00 | 13 188.00 | 20 089.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 048.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 93 528.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 785.00 | |||
VB T. V. A. | 4 563.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 712.00 | |||
VC Groupe et associés | 9 321.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 164.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 363.00 | 228 363.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 225 295.00 | 5 495.00 | 219 800.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 114.00 | 75 369.00 | 172 745.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 665.00 | 12 665.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 222.00 | 11 222.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 789.00 | 6 789.00 | ||
VW T.V.A. | 16 818.00 | 16 818.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | ||
VI Groupe et associés | 74 177.00 | 74 177.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 085.00 | 203 540.00 | 492 545.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 034.00 | |||