TERRADONA
Dépôt
| Dénomination | TERRADONA |
| Siren | 794937193 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 3957 |
| Numéro de Gestion | 2013B01731 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13790 Rousset |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 100 329.00 | 771 467.00 | 328 862.00 | 299 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | 1 418.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 23 175.00 | 6 800.00 | 16 375.00 | 2 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 260.00 | 9 260.00 | 2 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 134 181.00 | 778 267.00 | 355 914.00 | 304 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 13 333.00 | |||
BZ Autres créances | 101 553.00 | 101 553.00 | 90 107.00 | |
CF Disponibilités | 342 528.00 | 342 528.00 | 253 575.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | 818.00 | |
CJ TOTAL (II) | 467 413.00 | 467 413.00 | 357 833.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 594.00 | 778 267.00 | 823 328.00 | 661 875.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 114 930.00 | 114 930.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 559 793.00 | 559 793.00 | ||
DH Report à nouveau | -753 630.00 | -288 396.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 978.00 | -465 233.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 58 373.00 | 87 560.00 | ||
DL TOTAL (I) | -319 511.00 | 8 653.00 | ||
DN Avances conditionnées | 353 703.00 | 374 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 353 703.00 | 374 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 570.00 | 98 455.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 045.00 | 93 999.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 302.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 092.00 | 32 787.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 94 646.00 | 53 981.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 480.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 789 135.00 | 279 221.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 328.00 | 661 875.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 000.00 | -138 485.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 226 655.00 | 226 655.00 | 13 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 655.00 | 226 655.00 | 13 333.00 | |
FN Production immobilisée | 271 255.00 | 120 693.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 622.00 | 15 547.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 506 539.00 | 149 577.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 347.00 | 4 161.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 500.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 358 225.00 | 136 252.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 076.00 | 2 525.00 | ||
FY Salaires et traitements | 213 904.00 | 179 831.00 | ||
FZ Charges sociales | 53 324.00 | 49 060.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 244 164.00 | 258 448.00 | ||
GE Autres charges | 12.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 877 552.00 | 630 283.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -371 013.00 | -480 706.00 | ||
GN Différences positives de change | 22.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 22.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 016.00 | 4 698.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 016.00 | 4 698.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 016.00 | -4 676.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -375 028.00 | -485 382.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 187.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 187.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 756.00 | 15 384.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 756.00 | 15 384.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 431.00 | -15 384.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -43 620.00 | -35 533.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 726.00 | 149 599.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 704.00 | 614 832.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 978.00 | -465 233.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 829 074.00 | 271 255.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 320.00 | 16 855.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | 6 510.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 144.00 | 296 037.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100 329.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 175.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 260.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 134 181.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 529 877.00 | 241 590.00 | 771 467.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 225.00 | 3 064.00 | 7 289.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 102.00 | 244 653.00 | 778 756.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 260.00 | 9 260.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 48 728.00 | |||
VB T. V. A. | 37 702.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 122.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 645.00 | 111 645.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 297.00 | 17 297.00 | 40 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 092.00 | 143 092.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 147.00 | 15 147.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 655.00 | 31 655.00 | ||
VW T.V.A. | 45 012.00 | 45 012.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | ||
VI Groupe et associés | 59 045.00 | 59 045.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 281 480.00 | 281 480.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 833.00 | 595 833.00 | 40 000.00 | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 761.00 | |||