Advisor
Dépôt
| Dénomination | Advisor |
| Siren | 797400694 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 21341 |
| Numéro de Gestion | 2013B03429 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78960 VOISINS LE BRETONNEUX |
2019
2018
2017 2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BF Prêts | 246 532.00 | 246 532.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 246 532.00 | 246 532.00 | ||
BN En cours de production de biens | 3 665 978.00 | 3 665 978.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 13 244.00 | 13 244.00 | ||
BZ Autres créances | 196 702.00 | 196 702.00 | ||
CF Disponibilités | 30 794.00 | 30 794.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 906 715.00 | 3 906 715.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 153 247.00 | 4 153 247.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 015.00 | |||
DH Report à nouveau | -127 968.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -720 166.00 | |||
DL TOTAL (I) | -848 034.00 | |||
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 109.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 46 523.00 | |||
EA Autres dettes | 126 541.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 969 291.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 153 147.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 252 106.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 814 380.00 | 814 380.00 | ||
FG Production vendue services | 30 252.00 | 30 252.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 631.00 | 844 631.00 | ||
FM Production stockée | 11 093.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 000.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 999 725.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 859.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 933 339.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 803.00 | |||
GE Autres charges | 2 601.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 979 602.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 123.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 014.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 014.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 234.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 54 234.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -50 220.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -30 097.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 639 591.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690 069.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690 069.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 739.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 904.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -720 166.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 532.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 532.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 246 532.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 246 532.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 32 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 38 000.00 | 32 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 38 000.00 | 32 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 246 532.00 | |||
UX Autres créances clients | 13 244.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 034.00 | |||
VB T. V. A. | 42 050.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 617.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 478.00 | 209 945.00 | 246 532.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 712 175.00 | 712 175.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 409.00 | 172 406.00 | ||
VW T.V.A. | 42 131.00 | 42 131.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 392.00 | 4 393.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 904 633.00 | 3 904 633.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 541.00 | 126 541.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 969 281.00 | 4 252 106.00 | 717 175.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 817 175.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 100 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 737 692.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 213.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 190.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 116 392.00 | |||
ST Autres comptes | 29 852.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 933 339.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 261.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 542.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 803.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 603.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 603.00 | |||