CARTOL POITOU-CHARENTES
Dépôt
| Dénomination | CARTOL POITOU-CHARENTES |
| Siren | 798171096 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 1433 |
| Numéro de Gestion | 2013B00503 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79140 CERIZAY |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 826.00 | 15 203.00 | 9 623.00 | 17 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 696.00 | 80 017.00 | 84 678.00 | 50 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 389.00 | 7 929.00 | 24 460.00 | 8 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 251 911.00 | 103 149.00 | 148 762.00 | 77 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 180.00 | 366 180.00 | 324 348.00 | |
BN En cours de production de biens | 172 785.00 | 172 785.00 | 216 549.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 368.00 | 26 320.00 | 1 166 048.00 | 654 274.00 |
BZ Autres créances | 937 612.00 | 937 612.00 | 486 059.00 | |
CF Disponibilités | 531 370.00 | 531 370.00 | 313 236.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 984.00 | 15 984.00 | 13 301.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 216 298.00 | 26 320.00 | 3 189 979.00 | 2 007 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 468 209.00 | 129 469.00 | 3 338 740.00 | 2 085 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 76 645.00 | 41 306.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 585.00 | 35 339.00 | ||
DL TOTAL (I) | 823 230.00 | 406 645.00 | ||
DN Avances conditionnées | 800 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 800 000.00 | |||
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 594.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 740.00 | 85 495.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 025.00 | 782 587.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 590 438.00 | 807 848.00 | ||
EA Autres dettes | 2 640.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 714.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 650 511.00 | 1 678 570.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 740.00 | 2 085 215.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 911.00 | 1 605 570.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 594.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 010 504.00 | 488 546.00 | 7 499 050.00 | 5 391 821.00 |
FG Production vendue services | 1 073 994.00 | 6 280.00 | 1 080 274.00 | 721 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 084 497.00 | 494 826.00 | 8 579 323.00 | 6 113 072.00 |
FM Production stockée | -43 764.00 | 60 664.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 25 660.00 | 22 127.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 936.00 | 8 179.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 600 162.00 | 6 204 046.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 855 950.00 | 806 630.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 832.00 | -186 035.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 236 851.00 | 2 865 053.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 132 639.00 | 98 017.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 044 990.00 | 1 946 043.00 | ||
FZ Charges sociales | 731 556.00 | 646 040.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 217.00 | 33 996.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 104.00 | |||
GE Autres charges | 3 771.00 | 5 376.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 070 246.00 | 6 215 120.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 529 916.00 | -11 074.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 999.00 | 8 836.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 999.00 | 8 836.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 999.00 | -8 836.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 516 917.00 | -19 910.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 669.00 | 21 736.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 669.00 | 21 736.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 460.00 | 6 060.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 540.00 | 6 060.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 871.00 | 15 676.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 905.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 36 556.00 | -39 573.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 620 831.00 | 6 225 782.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 204 246.00 | 6 190 443.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 585.00 | 35 339.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 825.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 555.00 | 93 530.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 380.00 | 123 530.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 825.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 197 085.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 251 910.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 927.00 | 8 276.00 | 15 203.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 005.00 | 43 941.00 | 87 946.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 932.00 | 52 217.00 | 103 149.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 65 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 54 103.00 | 27 783.00 | 26 320.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 103.00 | 27 783.00 | 26 320.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 119 103.00 | 27 783.00 | 91 320.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 54 104.00 | 27 784.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 65 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 439.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 162 929.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363 295.00 | |||
VB T. V. A. | 58 750.00 | |||
VP Divers | 2 233.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 758.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 076.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 984.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175 964.00 | 2 175 964.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 594.00 | 53 594.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 740.00 | 29 140.00 | 113 600.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 740.00 | -657 260.00 | 480 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 025.00 | 581 025.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 212 039.00 | 212 039.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 242.00 | 307 242.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 36 556.00 | 36 556.00 | ||
VW T.V.A. | 8 103.00 | 8 103.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 499.00 | 26 499.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 282 714.00 | 282 714.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 251.00 | 879 651.00 | 593 600.00 | 320 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 864 505.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 260.00 | |||